永赢乾元三年定开基金净值查询(007944)
今天最新净值
0.9060
-0.0019 -0.21%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0167
0.0012 0.1174%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9060
- 成立日期：2020-01-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.8660亿
- 最近资产：0.77亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：王乾
近一月,永赢乾元三年定开(007944)基金累计收益率0.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007944 |
永赢乾元三年定开 |
0.9017 |
0.9017 |
0.9060 |
0.9060 |
-0.0043 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
007944 |
永赢乾元三年定开 |
0.9060 |
0.9060 |
0.9079 |
0.9079 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2026-09-11 |
007944 |
永赢乾元三年定开 |
0.9079 |
0.9079 |
0.9211 |
0.9211 |
-0.0132 |
-1.43% |
| 2026-09-10 |
007944 |
永赢乾元三年定开 |
0.9211 |
0.9211 |
0.9302 |
0.9302 |
-0.0091 |
-0.98% |
| 2026-09-09 |
007944 |
永赢乾元三年定开 |
0.9302 |
0.9302 |
0.9321 |
0.9321 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2026-09-08 |
007944 |
永赢乾元三年定开 |
0.9321 |
0.9321 |
0.9241 |
0.9241 |
0.0080 |
0.87% |
| 2026-09-07 |
007944 |
永赢乾元三年定开 |
0.9241 |
0.9241 |
0.9312 |
0.9312 |
-0.0071 |
-0.76% |
| 2026-09-04 |
007944 |
永赢乾元三年定开 |
0.9312 |
0.9312 |
0.9160 |
0.9160 |
0.0152 |
1.66% |
| 2026-09-03 |
007944 |
永赢乾元三年定开 |
0.9160 |
0.9160 |
0.9126 |
0.9126 |
0.0034 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
007944 |
永赢乾元三年定开 |
0.9126 |
0.9126 |
0.9228 |
0.9228 |
-0.0102 |
-1.11% |
|
|
| 2026-09-01 |
007944 |
永赢乾元三年定开 |
0.9228 |
0.9228 |
0.9130 |
0.9130 |
0.0098 |
1.07% |
| 2026-08-31 |
007944 |
永赢乾元三年定开 |
0.9130 |
0.9130 |
0.9200 |
0.9200 |
-0.0070 |
-0.76% |
| 2026-08-28 |
007944 |
永赢乾元三年定开 |
0.9200 |
0.9200 |
0.9127 |
0.9127 |
0.0073 |
0.80% |
| 2026-08-27 |
007944 |
永赢乾元三年定开 |
0.9127 |
0.9127 |
0.9111 |
0.9111 |
0.0016 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
007944 |
永赢乾元三年定开 |
0.9111 |
0.9111 |
0.9043 |
0.9043 |
0.0068 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
007944 |
永赢乾元三年定开 |
0.9043 |
0.9043 |
0.8998 |
0.8998 |
0.0045 |
0.50% |
| 2026-08-24 |
007944 |
永赢乾元三年定开 |
0.8998 |
0.8998 |
0.8959 |
0.8959 |
0.0039 |
0.44% |
| 2026-08-21 |
007944 |
永赢乾元三年定开 |
0.8959 |
0.8959 |
0.9027 |
0.9027 |
-0.0068 |
-0.75% |
| 2026-08-20 |
007944 |
永赢乾元三年定开 |
0.9027 |
0.9027 |
0.8976 |
0.8976 |
0.0051 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
007944 |
永赢乾元三年定开 |
0.8976 |
0.8976 |
0.9004 |
0.9004 |
-0.0028 |
-0.31% |
| 2026-08-18 |
007944 |
永赢乾元三年定开 |
0.9004 |
0.9004 |
0.8962 |
0.8962 |
0.0042 |
0.47% |
| 2026-08-17 |
007944 |
永赢乾元三年定开 |
0.8962 |
0.8962 |
0.8965 |
0.8965 |
-0.0003 |
-0.03% |
