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2022年12月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 006923 前海开源沪港深非周期股票A 0.9867 0.9867 0.9270 0.9270 0.0597 6.44% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 006924 前海开源沪港深非周期股票C 0.9774 0.9774 0.9183 0.9183 0.0591 6.44% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 005669 前海开源公用事业股票 2.6828 2.6828 2.5699 2.5699 0.1129 4.39% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8967 0.8967 0.8632 0.8632 0.0335 3.88% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6233 0.6233 0.6011 0.6011 0.0222 3.69% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.1890 1.3500 1.1467 1.3077 0.0423 3.69% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5779 0.5779 0.5594 0.5594 0.0185 3.31% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 011871 前海开源沪港深优势精选混合C 0.6560 0.6560 0.6350 0.6350 0.0210 3.31% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5689 0.5689 0.5507 0.5507 0.0182 3.30% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.5330 1.7030 1.4840 1.6540 0.0490 3.30% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.6260 2.5460 1.5740 2.4940 0.0520 3.30% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.9342 0.9342 0.9047 0.9047 0.0295 3.26% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7598 0.7598 0.7361 0.7361 0.0237 3.22% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.1661 1.1661 1.1297 1.1297 0.0364 3.22% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7606 0.7606 0.7370 0.7370 0.0236 3.20% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 013357 大摩沪港深精选混合C 0.8448 0.8448 0.8192 0.8192 0.0256 3.12% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8485 0.8485 0.8228 0.8228 0.0257 3.12% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002387 工银沪港深股票A 0.9797 1.0477 0.9504 1.0184 0.0293 3.08% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 007512 工银沪港深股票C 0.9652 0.9652 0.9364 0.9364 0.0288 3.08% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 513160 银华恒生港股通中国科技ETF 0.8075 0.8075 0.7834 0.7834 0.0241 3.08% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 006809 泰康香港银行指数A 0.9035 0.9035 0.8778 0.8778 0.0257 2.93% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 006810 泰康香港银行指数C 0.8903 0.8903 0.8650 0.8650 0.0253 2.92% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 0.9931 1.0431 0.9650 1.0150 0.0281 2.91% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.1563 1.1563 1.1236 1.1236 0.0327 2.91% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005198 工银沪港深精选混合C 0.7444 0.7444 0.7238 0.7238 0.0206 2.85% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 005197 工银沪港深精选混合A 0.7544 0.7544 0.7335 0.7335 0.0209 2.85% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 006595 广发港股通优质增长混合A 1.2969 1.2969 1.2615 1.2615 0.0354 2.81% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 013392 广发港股通优质增长混合C 1.2902 1.2902 1.2550 1.2550 0.0352 2.80% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9645 0.9645 0.9388 0.9388 0.0257 2.74% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 159611 广发中证全指电力公用事业ETF 0.8592 0.8592 0.8363 0.8363 0.0229 2.74% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 009017 银华港股通精选股票发起式A 0.9683 0.9683 0.9425 0.9425 0.0258 2.74% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 561560 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 1.0269 1.0269 0.9995 0.9995 0.0274 2.74% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 561700 博时中证全指电力公用事业ETF 0.9129 0.9129 0.8886 0.8886 0.0243 2.73% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 005644 广发沪港深龙头混合 0.8293 0.8293 0.8074 0.8074 0.0219 2.71% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 562350 银华中证全指电力公用事业ETF 0.9253 0.9253 0.9009 0.9009 0.0244 2.71% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.0185 1.6645 0.9920 1.6380 0.0265 2.67% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.0262 1.6762 0.9995 1.6495 0.0267 2.67% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.0821 1.0821 1.0544 1.0544 0.0277 2.63% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.7246 0.7246 0.7060 0.7060 0.0186 2.63% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.8936 0.8936 0.8708 0.8708 0.0228 2.62% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.8280 0.9780 0.8070 0.9570 0.0210 2.60% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 016185 广发电力ETF联接A 0.9311 0.9311 0.9077 0.9077 0.0234 2.58% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 016186 广发电力ETF联接C 0.9299 0.9299 0.9066 0.9066 0.0233 2.57% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.4703 0.4703 0.4586 0.4586 0.0117 2.55% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.7675 0.7675 0.7485 0.7485 0.0190 2.54% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 008861 西部利得港股通新机遇混合A 0.7691 0.7691 0.7501 0.7501 0.0190 2.53% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 513320 易方达恒生港股通新经济ETF 1.0208 1.0208 0.9958 0.9958 0.0250 2.51% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 013441 东财创新医疗六个月定开混合发起式 0.7282 0.7282 0.7104 0.7104 0.0178 2.51% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.7401 0.7401 0.7221 0.7221 0.0180 2.49% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.7430 0.7430 0.7250 0.7250 0.0180 2.48% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 011162 博时港股通领先趋势混合A 0.5551 0.5551 0.5417 0.5417 0.0134 2.47% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 011163 博时港股通领先趋势混合C 0.5468 0.5468 0.5336 0.5336 0.0132 2.47% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 1.0325 1.0325 1.0078 1.0078 0.0247 2.45% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8675 0.8675 0.8471 0.8471 0.0204 2.41% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.5685 0.5685 0.5551 0.5551 0.0134 2.41% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8658 0.8658 0.8454 0.8454 0.0204 2.41% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.5648 0.5648 0.5515 0.5515 0.0133 2.41% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.5597 0.5597 0.5466 0.5466 0.0131 2.40% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8960 0.8960 0.8750 0.8750 0.0210 2.40% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8819 0.8819 0.8613 0.8613 0.0206 2.39% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.5671 0.5671 0.5539 0.5539 0.0132 2.38% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 0.9698 0.9698 0.9473 0.9473 0.0225 2.38% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5582 0.5582 0.5453 0.5453 0.0129 2.37% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7425 0.7425 0.7254 0.7254 0.0171 2.36% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7375 0.7375 0.7205 0.7205 0.0170 2.36% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 1.0606 1.0606 1.0361 1.0361 0.0245 2.36% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5578 0.5578 0.5450 0.5450 0.0128 2.35% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001764 广发沪港深新机遇股票 1.1360 1.2730 1.1100 1.2470 0.0260 2.34% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.0328 1.0328 1.0093 1.0093 0.0235 2.33% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9058 0.9058 0.8853 0.8853 0.0205 2.32% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7406 0.7406 0.7238 0.7238 0.0168 2.32% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7379 0.7379 0.7212 0.7212 0.0167 2.32% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 1.0326 1.0326 1.0092 1.0092 0.0234 2.32% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0548 1.0548 1.0310 1.0310 0.0238 2.31% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6994 0.6994 0.6836 0.6836 0.0158 2.31% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0520 1.0520 1.0283 1.0283 0.0237 2.30% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001480 财通成长优选混合A 2.0890 2.0890 2.0420 2.0420 0.0470 2.30% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.5996 0.5996 0.5861 0.5861 0.0135 2.30% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.2945 1.2945 1.2655 1.2655 0.0290 2.29% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0284 1.0284 1.0054 1.0054 0.0230 2.29% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 006127 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C 1.2734 1.2734 1.2449 1.2449 0.0285 2.29% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7342 0.7342 0.7180 0.7180 0.0162 2.26% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.0461 1.0461 1.0230 1.0230 0.0231 2.26% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 006537 恒生前海港股通精选混合 0.8150 0.8150 0.7971 0.7971 0.0179 2.25% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1019 1.1019 1.0777 1.0777 0.0242 2.25% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7323 0.7323 0.7162 0.7162 0.0161 2.25% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.8650 2.0770 1.8240 2.0360 0.0410 2.25% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.8720 1.8720 1.8310 1.8310 0.0410 2.24% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1033 1.1033 1.0791 1.0791 0.0242 2.24% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.6981 0.6981 0.6828 0.6828 0.0153 2.24% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8180 0.8180 0.8001 0.8001 0.0179 2.24% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8118 0.8118 0.7940 0.7940 0.0178 2.24% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7001 0.7001 0.6848 0.6848 0.0153 2.23% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.4660 1.4660 1.4340 1.4340 0.0320 2.23% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7217 0.7217 0.7061 0.7061 0.0156 2.21% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.8169 0.8169 0.7992 0.7992 0.0177 2.21% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 0.6426 0.6426 0.6287 0.6287 0.0139 2.21% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 015839 广发招利混合C 0.9789 0.9789 0.9578 0.9578 0.0211 2.20% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7254 0.7254 0.7098 0.7098 0.0156 2.20% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 015838 广发招利混合A 0.9803 0.9803 0.9592 0.9592 0.0211 2.20% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.8141 0.8641 0.7966 0.8466 0.0175 2.20% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0713 1.0713 1.0483 1.0483 0.0230 2.19% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9505 0.9505 0.9301 0.9301 0.0204 2.19% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0716 1.0716 1.0486 1.0486 0.0230 2.19% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.1258 1.1258 1.1017 1.1017 0.0241 2.19% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 006768 华安沪港深优选混合 1.2339 1.2339 1.2074 1.2074 0.0265 2.19% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9513 0.9513 0.9309 0.9309 0.0204 2.19% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 0.7082 0.7982 0.6931 0.7831 0.0151 2.18% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.5207 0.5207 0.5096 0.5096 0.0111 2.18% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 720001 财通价值动量混合A 4.2630 4.7340 4.1720 4.6430 0.0910 2.18% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0017 1.0017 0.9803 0.9803 0.0214 2.18% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.1272 1.1272 1.1031 1.1031 0.0241 2.18% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6123 0.6123 0.5993 0.5993 0.0130 2.17% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.4660 1.4660 1.4350 1.4350 0.0310 2.16% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.6141 0.6141 0.6011 0.6011 0.0130 2.16% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 513860 海富通中证港股通科技ETF 0.5202 0.5202 0.5092 0.5092 0.0110 2.16% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2010 1.2010 1.1760 1.1760 0.0250 2.13% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 513150 华泰柏瑞港股通科技ETF 0.8254 0.8254 0.8082 0.8082 0.0172 2.13% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 0.9052 0.9052 0.8864 0.8864 0.0188 2.12% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 0.8907 0.8907 0.8722 0.8722 0.0185 2.12% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 017056 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 0.9877 0.9877 0.9673 0.9673 0.0204 2.11% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 017057 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 0.9874 0.9874 0.9670 0.9670 0.0204 2.11% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.6739 0.6739 0.6600 0.6600 0.0139 2.11% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 159954 南方恒生中国企业ETF 0.7297 0.7297 0.7147 0.7147 0.0150 2.10% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.8217 0.8217 0.8048 0.8048 0.0169 2.10% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 513020 国泰中证港股通科技ETF 0.8023 0.8023 0.7859 0.7859 0.0164 2.09% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.8350 0.8350 0.8179 0.8179 0.0171 2.09% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 159726 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF 0.8227 0.8227 0.8060 0.8060 0.0167 2.07% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 513680 建信港股通恒生中国ETF 0.7369 0.7369 0.7220 0.7220 0.0149 2.06% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 016495 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A 1.0458 1.0458 1.0249 1.0249 0.0209 2.04% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.5643 0.5643 0.5530 0.5530 0.0113 2.04% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 501046 财通多策略福鑫定开混合 2.4251 2.4251 2.3767 2.3767 0.0484 2.04% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002452 民生加银和鑫定开债 1.0287 1.4182 1.0081 1.3976 0.0206 2.04% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 016496 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C 1.0457 1.0457 1.0248 1.0248 0.0209 2.04% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.7068 0.7068 0.6927 0.6927 0.0141 2.04% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 159788 易方达中证港股通中国100ETF 0.9432 0.9432 0.9244 0.9244 0.0188 2.03% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 159751 鹏华中证港股通科技ETF 0.7509 0.7509 0.7360 0.7360 0.0149 2.02% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.7182 0.7182 0.7040 0.7040 0.0142 2.02% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.0995 1.5475 1.0778 1.5258 0.0217 2.01% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.7323 0.7323 0.7179 0.7179 0.0144 2.01% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.8276 0.8276 0.8115 0.8115 0.0161 1.98% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.8228 0.8228 0.8068 0.8068 0.0160 1.98% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 014565 天弘沪深港创新药50ETF联接C 1.0477 1.0477 1.0275 1.0275 0.0202 1.97% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 014564 天弘沪深港创新药50ETF联接A 1.0494 1.0494 1.0292 1.0292 0.0202 1.96% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.0899 1.0899 1.0691 1.0691 0.0208 1.95% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5571 0.5571 0.5465 0.5465 0.0106 1.94% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 1.0205 1.0205 1.0011 1.0011 0.0194 1.94% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.9136 0.9136 0.8963 0.8963 0.0173 1.93% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005494 鑫元价值精选混合C 0.9785 0.9785 0.9600 0.9600 0.0185 1.93% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8876 0.8876 0.8708 0.8708 0.0168 1.93% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.9116 0.9116 0.8944 0.8944 0.0172 1.92% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.1093 1.1093 1.0884 1.0884 0.0209 1.92% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005493 鑫元价值精选混合A 1.0024 1.0024 0.9835 0.9835 0.0189 1.92% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 007183 万家沪港深蓝筹混合C 0.7643 0.7643 0.7500 0.7500 0.0143 1.91% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 007182 万家沪港深蓝筹混合A 0.7687 0.7687 0.7543 0.7543 0.0144 1.91% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1179 0.1179 0.1157 0.1157 0.0022 1.90% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005228 汇添富港股通专注成长 0.8083 0.8083 0.7932 0.7932 0.0151 1.90% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1179 0.1179 0.1157 0.1157 0.0022 1.90% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 011636 富国港股通策略精选混合C 0.8051 0.8051 0.7902 0.7902 0.0149 1.89% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 1.2232 1.2232 1.2005 1.2005 0.0227 1.89% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.6187 0.6187 0.6072 0.6072 0.0115 1.89% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 513990 招商上证港股通ETF 0.8367 0.8367 0.8212 0.8212 0.0155 1.89% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 011635 富国港股通策略精选混合A 0.8128 0.8128 0.7978 0.7978 0.0150 1.88% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 006263 易方达香港小型股指数C 1.0724 1.0724 1.0527 1.0527 0.0197 1.87% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161124 易方达香港小型股指数A 1.0801 1.0801 1.0603 1.0603 0.0198 1.87% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005583 易方达港股通红利混合A 0.7374 0.7374 0.7239 0.7239 0.0135 1.86% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 009063 财通智慧成长混合C 1.2528 1.2528 1.2302 1.2302 0.0226 1.84% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 1.0320 1.0320 1.0134 1.0134 0.0186 1.84% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 009062 财通智慧成长混合A 1.2805 1.2805 1.2574 1.2574 0.0231 1.84% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.1700 1.2900 1.1490 1.2690 0.0210 1.83% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 1.0358 1.0358 1.0172 1.0172 0.0186 1.83% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002300 长盛医疗量化股票A 1.7900 1.7900 1.7580 1.7580 0.0320 1.82% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 012588 南方港股通优势企业混合A 0.8285 0.8285 0.8138 0.8138 0.0147 1.81% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.0253 1.0253 1.0071 1.0071 0.0182 1.81% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.0250 1.0250 1.0068 1.0068 0.0182 1.81% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 012589 南方港股通优势企业混合C 0.8214 0.8214 0.8068 0.8068 0.0146 1.81% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.1294 1.2054 1.1093 1.1853 0.0201 1.81% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.8610 0.8610 0.8458 0.8458 0.0152 1.80% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 070012 嘉实海外中国股票混合 0.7360 0.7380 0.7230 0.7250 0.0130 1.80% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8580 0.8580 0.8429 0.8429 0.0151 1.79% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.3988 1.3988 1.3742 1.3742 0.0246 1.79% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000071 华夏恒生ETF联接A 1.1540 1.1540 1.1338 1.1338 0.0202 1.78% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.1886 1.1363 2.1503 1.1164 0.0383 1.78% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 006381 华夏恒生ETF联接C 1.1405 1.1405 1.1206 1.1206 0.0199 1.78% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 513600 南方恒指ETF 2.1429 1.1114 2.1059 1.0922 0.0370 1.76% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006781 汇丰晋信港股通精选股票 0.8956 0.8956 0.8801 0.8801 0.0155 1.76% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 013010 万家港股通精选混合C 0.8601 0.8601 0.8452 0.8452 0.0149 1.76% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 513530 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.0443 1.0443 1.0263 1.0263 0.0180 1.75% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 013009 万家港股通精选混合A 0.8643 0.8643 0.8494 0.8494 0.0149 1.75% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 014592 广发瑞誉一年持有期混合C 0.9536 0.9536 0.9372 0.9372 0.0164 1.75% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 0.9486 0.9486 0.9323 0.9323 0.0163 1.75% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 014591 广发瑞誉一年持有期混合A 0.9572 0.9572 0.9407 0.9407 0.0165 1.75% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0122 1.0122 0.9948 0.9948 0.0174 1.75% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 012989 天弘国证港股通50指数A 1.0690 1.0690 1.0507 1.0507 0.0183 1.74% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7006 0.7006 0.6886 0.6886 0.0120 1.74% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0388 1.0388 1.0210 1.0210 0.0178 1.74% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 012990 天弘国证港股通50指数C 1.0749 1.0749 1.0565 1.0565 0.0184 1.74% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0112 1.0112 0.9939 0.9939 0.0173 1.74% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 012347 易方达港股通成长混合C 0.9230 0.9230 0.9072 0.9072 0.0158 1.74% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 012346 易方达港股通成长混合A 0.9279 0.9279 0.9120 0.9120 0.0159 1.74% 2022-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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