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嘉实国证绿色电力ETF发起联接A - 基金主页(代码:017056)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1222 0.0026 0.23% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2194 0.0000 -0.0004% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1222
成立日期：2022-11-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.0541亿
最近资产：0.65亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王紫菡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.06%	0.52%	1.16%	-6.26%	1.42%	14.42%	13.55%	25.84%
同类排名	1476/4773	593/5465	341/5421	2347/5231	2488/4394	2749/2954	1672/2253	-

嘉实国证绿色电力ETF发起联接A(017056)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1088	-1.21%
2026-09-16	1.1222	0.23%
2026-09-15	1.1196	-0.37%
2026-09-14	1.1238	0.18%
2026-09-11	1.1218	-0.12%
2026-09-10	1.1232	0.61%

嘉实国证绿色电力ETF发起联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.0000	0.06%	1.35%
601985	中国核电	0.0000	0.06%	1.11%
600905	三峡能源	0.0000	0.04%	3.26%
600886	国投电力	0.0000	0.03%	2.33%
003816	中国广核	0.0000	0.02%	4.05%
600011	华能国际	0.0000	0.02%	2.45%
600021	上海电力	0.0000	0.02%	2.90%
600674	川投能源	0.0000	0.02%	1.18%
600795	国电电力	0.0000	0.02%	2.68%
601991	大唐发电	0.0000	0.02%	5.21%

嘉实国证绿色电力ETF发起联接A(017056)基金档案

基金代码	017056	基金简称	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	基金全称
发行日期	2022-10-31~2022-11-02	成立日期	2022-11-04	基金类型	指数型-股票
基金经理	王紫菡	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	0.65亿元	最近份额	1.0541亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
纳指ETF嘉实	1.8632	1.63%
嘉实纳斯达克100ETF联接A美元现汇	0.3204	1.62%
嘉实纳斯达克100ETF联接C美元现汇	0.3167	1.61%
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)A人民币	2.1651	1.56%
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)C人民币	2.1403	1.56%
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.47%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.46%
嘉实医疗保健	2.6570	1.43%
嘉实美股(美元现汇)	5.6200	1.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
长城上证科创板100指数增强A	1.7315	3.73%
长城上证科创板100指数增强C	1.7219	3.73%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
芯片科创	1.1583	3.56%