嘉实国证绿色电力ETF发起联接A基金净值查询(017056)

今天最新净值 1.1238 0.0020 0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2194 0.0000 -0.0004% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1238
成立日期：2022-11-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.0541亿
最近资产：0.65亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王紫菡

近一月嘉实国证绿色电力ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实国证绿色电力ETF发起联接A(017056)基金累计收益率0.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.1196	1.1196	1.1238	1.1238	-0.0042	-0.37%
2026-09-14	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.1238	1.1238	1.1218	1.1218	0.0020	0.18%
2026-09-11	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.1218	1.1218	1.1232	1.1232	-0.0014	-0.12%
2026-09-10	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.1232	1.1232	1.1164	1.1164	0.0068	0.61%
2026-09-09	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.1164	1.1164	1.1074	1.1074	0.0090	0.81%
2026-09-08	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.1074	1.1074	1.1008	1.1008	0.0066	0.60%
2026-09-07	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.1008	1.1008	1.1095	1.1095	-0.0087	-0.78%
2026-09-04	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.1095	1.1095	1.1102	1.1102	-0.0007	-0.06%
2026-09-03	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.1102	1.1102	1.1108	1.1108	-0.0006	-0.05%
2026-09-02	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.1108	1.1108	1.1117	1.1117	-0.0009	-0.08%

2026-09-01	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.1117	1.1117	1.1008	1.1008	0.0109	0.99%
2026-08-31	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.1008	1.1008	1.1044	1.1044	-0.0036	-0.33%
2026-08-28	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.1044	1.1044	1.1062	1.1062	-0.0018	-0.16%
2026-08-27	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.1062	1.1062	1.1089	1.1089	-0.0027	-0.24%
2026-08-26	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.1089	1.1089	1.0967	1.0967	0.0122	1.11%
2026-08-25	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.0967	1.0967	1.0935	1.0935	0.0032	0.29%
2026-08-24	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.0935	1.0935	1.0845	1.0845	0.0090	0.83%
2026-08-21	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.0845	1.0845	1.0902	1.0902	-0.0057	-0.52%
2026-08-20	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.0902	1.0902	1.0920	1.0920	-0.0018	-0.16%
2026-08-19	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.0920	1.0920	1.1034	1.1034	-0.0114	-1.03%
2026-08-18	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.1034	1.1034	1.1086	1.1086	-0.0052	-0.47%
2026-08-17	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.1086	1.1086	1.1093	1.1093	-0.0007	-0.06%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%