广发中证全指电力公用事业ETF(电力ETF)基金净值查询(159611)

今天最新净值 1.0576 0.0025 0.24% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1373 -0.0030 -0.2624% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0576
成立日期：2021-12-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：17.5257亿
最近资产：36.90亿元
基金公司：广发基金
基金经理：陆志明

近一月广发中证全指电力公用事业ETF|电力ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发中证全指电力公用事业ETF(159611)基金累计收益率0.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159611	广发中证全指电力公用事业ETF	1.0529	1.0529	1.0576	1.0576	-0.0047	-0.44%
2026-09-14	159611	广发中证全指电力公用事业ETF	1.0576	1.0576	1.0551	1.0551	0.0025	0.24%
2026-09-11	159611	广发中证全指电力公用事业ETF	1.0551	1.0551	1.0582	1.0582	-0.0031	-0.29%
2026-09-10	159611	广发中证全指电力公用事业ETF	1.0582	1.0582	1.0535	1.0535	0.0047	0.45%
2026-09-09	159611	广发中证全指电力公用事业ETF	1.0535	1.0535	1.0440	1.0440	0.0095	0.91%
2026-09-08	159611	广发中证全指电力公用事业ETF	1.0440	1.0440	1.0368	1.0368	0.0072	0.69%
2026-09-07	159611	广发中证全指电力公用事业ETF	1.0368	1.0368	1.0455	1.0455	-0.0087	-0.83%
2026-09-04	159611	广发中证全指电力公用事业ETF	1.0455	1.0455	1.0461	1.0461	-0.0006	-0.06%
2026-09-03	159611	广发中证全指电力公用事业ETF	1.0461	1.0461	1.0457	1.0457	0.0004	0.04%
2026-09-02	159611	广发中证全指电力公用事业ETF	1.0457	1.0457	1.0469	1.0469	-0.0012	-0.11%

2026-09-01	159611	广发中证全指电力公用事业ETF	1.0469	1.0469	1.0367	1.0367	0.0102	0.98%
2026-08-31	159611	广发中证全指电力公用事业ETF	1.0367	1.0367	1.0423	1.0423	-0.0056	-0.54%
2026-08-28	159611	广发中证全指电力公用事业ETF	1.0423	1.0423	1.0442	1.0442	-0.0019	-0.18%
2026-08-27	159611	广发中证全指电力公用事业ETF	1.0442	1.0442	1.0468	1.0468	-0.0026	-0.25%
2026-08-26	159611	广发中证全指电力公用事业ETF	1.0468	1.0468	1.0346	1.0346	0.0122	1.17%
2026-08-25	159611	广发中证全指电力公用事业ETF	1.0346	1.0346	1.0317	1.0317	0.0029	0.28%
2026-08-24	159611	广发中证全指电力公用事业ETF	1.0317	1.0317	1.0224	1.0224	0.0093	0.91%
2026-08-21	159611	广发中证全指电力公用事业ETF	1.0224	1.0224	1.0291	1.0291	-0.0067	-0.65%
2026-08-20	159611	广发中证全指电力公用事业ETF	1.0291	1.0291	1.0301	1.0301	-0.0010	-0.10%
2026-08-19	159611	广发中证全指电力公用事业ETF	1.0301	1.0301	1.0396	1.0396	-0.0095	-0.92%
2026-08-18	159611	广发中证全指电力公用事业ETF	1.0396	1.0396	1.0457	1.0457	-0.0061	-0.58%
2026-08-17	159611	广发中证全指电力公用事业ETF	1.0457	1.0457	1.0477	1.0477	-0.0020	-0.19%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
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富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%