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前海开源聚利一年持有混合C - 基金主页(代码:013271)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6640 0.0015 0.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7763 -0.0015 -0.1940% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6640
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.7991亿
最近资产：4.18亿
基金公司：
基金经理：曲扬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-18.44%	-2.69%	-3.32%	-5.87%	-21.61%	4.92%	-7.83%	-22.54%
同类排名	4571/4982	3190/5417	1946/5423	2074/5358	4304/4733	3979/4208	3261/3661	-

前海开源聚利一年持有混合C(013271)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.6590	-0.75%
2026-09-14	0.6640	0.23%
2026-09-11	0.6625	-1.53%
2026-09-10	0.6728	-0.97%
2026-09-09	0.6794	0.32%
2026-09-08	0.6772	-0.31%

前海开源聚利一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09926	康方生物	0.0000	9.32%	7.23%
00700	腾讯控股	0.0000	9.20%	3.53%
300750	宁德时代	0.0000	9.07%	-1.24%
688012	中微公司	0.0000	8.22%	0.99%
300604	长川科技	0.0000	8.05%	3.35%
601918	新集能源	0.0000	6.09%	2.64%
002371	北方华创	0.0000	5.96%	-0.09%
300308	中际旭创	0.0000	5.77%	0.60%
688256	寒武纪	0.0000	4.43%	5.89%
000423	东阿阿胶	0.0000	4.34%	2.69%

前海开源聚利一年持有混合C(013271)基金档案

基金代码	013271	基金简称	前海开源聚利一年持有混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	曲扬	基金托管人		基金公司
最近资产	4.18亿	最近份额	4.7991亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%