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前海开源聚利一年持有混合C基金净值查询(013271)

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今天最新净值 0.6590 -0.0050 -0.75% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.6590
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
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  • 基金公司：
  • 基金经理：曲扬
近一年前海开源聚利一年持有混合C基金净值查询
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近一年,前海开源聚利一年持有混合C(013271)基金累计收益率-21.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-14 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6640 0.6640 0.6625 0.6625 0.0015 0.23%
2026-09-11 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6625 0.6625 0.6728 0.6728 -0.0103 -1.53%
2026-09-10 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6728 0.6728 0.6794 0.6794 -0.0066 -0.97%
2026-09-09 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6794 0.6794 0.6772 0.6772 0.0022 0.32%
2026-09-08 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6772 0.6772 0.6793 0.6793 -0.0021 -0.31%
2026-09-07 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6793 0.6793 0.6848 0.6848 -0.0055 -0.80%
2026-09-04 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6848 0.6848 0.6784 0.6784 0.0064 0.94%
2026-09-03 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6784 0.6784 0.6731 0.6731 0.0053 0.79%
2026-09-02 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6731 0.6731 0.6792 0.6792 -0.0061 -0.90%
2026-09-01 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6792 0.6792 0.6903 0.6903 -0.0111 -1.61%
2026-08-31 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6903 0.6903 0.7001 0.7001 -0.0098 -1.42%
2026-08-28 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7001 0.7001 0.7043 0.7043 -0.0042 -0.60%
2026-08-27 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7043 0.7043 0.6918 0.6918 0.0125 1.81%
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2026-08-25 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6823 0.6823 0.6873 0.6873 -0.0050 -0.73%
2026-08-24 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6873 0.6873 0.6913 0.6913 -0.0040 -0.58%
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2026-08-19 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6780 0.6780 0.6925 0.6925 -0.0145 -2.09%
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2026-08-10 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7021 0.7021 0.6919 0.6919 0.0102 1.47%
2026-08-07 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6919 0.6919 0.6830 0.6830 0.0089 1.30%
2026-08-06 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6830 0.6830 0.6878 0.6878 -0.0048 -0.70%
2026-08-05 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6878 0.6878 0.6722 0.6722 0.0156 2.32%
2026-08-04 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6722 0.6722 0.6662 0.6662 0.0060 0.90%
2026-08-03 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6662 0.6662 0.6764 0.6764 -0.0102 -1.51%
2026-07-31 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6764 0.6764 0.6740 0.6740 0.0024 0.36%
2026-07-30 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6740 0.6740 0.6816 0.6816 -0.0076 -1.12%
2026-07-29 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6816 0.6816 0.6791 0.6791 0.0025 0.37%
2026-07-28 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6791 0.6791 0.7004 0.7004 -0.0213 -3.04%
2026-07-27 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7004 0.7004 0.6919 0.6919 0.0085 1.23%
2026-07-24 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6919 0.6919 0.6999 0.6999 -0.0080 -1.14%
2026-07-23 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6999 0.6999 0.6962 0.6962 0.0037 0.53%
2026-07-22 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6962 0.6962 0.7031 0.7031 -0.0069 -0.98%
2026-07-21 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7031 0.7031 0.6726 0.6726 0.0305 4.53%
2026-07-20 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6726 0.6726 0.6670 0.6670 0.0056 0.84%
2026-07-17 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6670 0.6670 0.6979 0.6979 -0.0309 -4.43%
2026-07-16 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6979 0.6979 0.7104 0.7104 -0.0125 -1.76%
2026-07-15 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7104 0.7104 0.7031 0.7031 0.0073 1.04%
2026-07-14 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7031 0.7031 0.6924 0.6924 0.0107 1.55%
2026-07-13 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6924 0.6924 0.7055 0.7055 -0.0131 -1.86%
2026-07-10 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7055 0.7055 0.7305 0.7305 -0.0250 -3.42%
2026-07-09 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7305 0.7305 0.7053 0.7053 0.0252 3.57%
2026-07-08 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7053 0.7053 0.7044 0.7044 0.0009 0.13%
2026-07-07 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7044 0.7044 0.7098 0.7098 -0.0054 -0.76%
2026-07-06 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7098 0.7098 0.7016 0.7016 0.0082 1.17%
2026-07-03 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7016 0.7016 0.6921 0.6921 0.0095 1.37%
2026-07-02 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6921 0.6921 0.7093 0.7093 -0.0172 -2.42%
2026-07-01 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7093 0.7093 0.7145 0.7145 -0.0052 -0.73%
2026-06-30 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7145 0.7145 0.7088 0.7088 0.0057 0.80%
2026-06-29 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7088 0.7088 0.6835 0.6835 0.0253 3.70%
2026-06-26 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6835 0.6835 0.6961 0.6961 -0.0126 -1.81%
2026-06-25 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6961 0.6961 0.6965 0.6965 -0.0004 -0.06%
2026-06-24 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6965 0.6965 0.6848 0.6848 0.0117 1.71%
2026-06-23 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6848 0.6848 0.6989 0.6989 -0.0141 -2.02%
2026-06-22 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6989 0.6989 0.6982 0.6982 0.0007 0.10%
2026-06-18 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6982 0.6982 0.7009 0.7009 -0.0027 -0.39%
2026-06-17 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7009 0.7009 0.6923 0.6923 0.0086 1.24%
2026-06-16 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6923 0.6923 0.7001 0.7001 -0.0078 -1.11%
2026-06-15 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7001 0.7001 0.6932 0.6932 0.0069 1.00%
2026-06-12 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6932 0.6932 0.6789 0.6789 0.0143 2.11%
2026-06-11 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6789 0.6789 0.6753 0.6753 0.0036 0.53%
2026-06-10 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6753 0.6753 0.6837 0.6837 -0.0084 -1.23%
2026-06-09 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6837 0.6837 0.6737 0.6737 0.0100 1.48%
2026-06-08 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6737 0.6737 0.6924 0.6924 -0.0187 -2.70%
2026-06-05 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6924 0.6924 0.7146 0.7146 -0.0222 -3.11%
2026-06-04 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7146 0.7146 0.7226 0.7226 -0.0080 -1.11%
2026-06-03 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7226 0.7226 0.7227 0.7227 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7227 0.7227 0.7098 0.7098 0.0129 1.82%
2026-06-01 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7098 0.7098 0.7149 0.7149 -0.0051 -0.71%
2026-05-29 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7149 0.7149 0.7165 0.7165 -0.0016 -0.22%
2026-05-28 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7165 0.7165 0.7256 0.7256 -0.0091 -1.25%
2026-05-27 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7256 0.7256 0.7345 0.7345 -0.0089 -1.21%
2026-05-26 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7345 0.7345 0.7440 0.7440 -0.0095 -1.28%
2026-05-25 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7440 0.7440 0.7347 0.7347 0.0093 1.27%
2026-05-22 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7347 0.7347 0.7280 0.7280 0.0067 0.92%
2026-05-21 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7280 0.7280 0.7424 0.7424 -0.0144 -1.94%
2026-05-20 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7424 0.7424 0.7354 0.7354 0.0070 0.95%
2026-05-19 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7354 0.7354 0.7300 0.7300 0.0054 0.74%
2026-05-18 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7300 0.7300 0.7391 0.7391 -0.0091 -1.23%
2026-05-15 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7391 0.7391 0.7481 0.7481 -0.0090 -1.20%
2026-05-14 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7481 0.7481 0.7676 0.7676 -0.0195 -2.54%
2026-05-13 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7676 0.7676 0.7661 0.7661 0.0015 0.20%
2026-05-12 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7661 0.7661 0.7705 0.7705 -0.0044 -0.57%
2026-05-11 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7705 0.7705 0.7684 0.7684 0.0021 0.27%
2026-05-08 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7684 0.7684 0.7754 0.7754 -0.0070 -0.90%
2026-04-30 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7649 0.7649 0.7722 0.7722 -0.0073 -0.95%
2026-04-29 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7722 0.7722 0.7601 0.7601 0.0121 1.59%
2026-04-28 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7601 0.7601 0.7661 0.7661 -0.0060 -0.78%
2026-04-27 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7661 0.7661 0.7622 0.7622 0.0039 0.51%
2026-04-24 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7622 0.7622 0.7580 0.7580 0.0042 0.55%
2026-04-23 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7580 0.7580 0.7774 0.7774 -0.0194 -2.56%
2026-04-22 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7774 0.7774 0.7817 0.7817 -0.0043 -0.55%
2026-04-21 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7817 0.7817 0.7796 0.7796 0.0021 0.27%
2026-04-20 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7796 0.7796 0.7814 0.7814 -0.0018 -0.23%
2026-04-17 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7814 0.7814 0.7865 0.7865 -0.0051 -0.65%
2026-04-16 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7865 0.7865 0.7751 0.7751 0.0114 1.47%
2026-04-15 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7751 0.7751 0.7668 0.7668 0.0083 1.08%
2026-04-14 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7668 0.7668 0.7606 0.7606 0.0062 0.82%
2026-04-13 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7606 0.7606 0.7625 0.7625 -0.0019 -0.25%
2026-04-10 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7625 0.7625 0.7578 0.7578 0.0047 0.62%
2026-04-09 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7578 0.7578 0.7649 0.7649 -0.0071 -0.93%
2026-04-08 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7649 0.7649 0.7427 0.7427 0.0222 2.99%
2026-04-07 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7427 0.7427 0.7464 0.7464 -0.0037 -0.50%
2026-04-03 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7464 0.7464 0.7488 0.7488 -0.0024 -0.32%
2026-04-02 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7488 0.7488 0.7566 0.7566 -0.0078 -1.03%
2026-04-01 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7566 0.7566 0.7383 0.7383 0.0183 2.48%
2026-03-31 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7383 0.7383 0.7477 0.7477 -0.0094 -1.26%
2026-03-30 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7477 0.7477 0.7420 0.7420 0.0057 0.77%
2026-03-27 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7420 0.7420 0.7338 0.7338 0.0082 1.12%
2026-03-26 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7338 0.7338 0.7382 0.7382 -0.0044 -0.60%
2026-03-25 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7382 0.7382 0.7341 0.7341 0.0041 0.56%
2026-03-24 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7341 0.7341 0.7187 0.7187 0.0154 2.14%
2026-03-23 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7187 0.7187 0.7426 0.7426 -0.0239 -3.22%
2026-03-20 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7426 0.7426 0.7523 0.7523 -0.0097 -1.29%
2026-03-19 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7523 0.7523 0.7791 0.7791 -0.0268 -3.56%
2026-03-18 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7791 0.7791 0.7778 0.7778 0.0013 0.17%
2026-03-17 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7778 0.7778 0.7789 0.7789 -0.0011 -0.14%
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2026-03-13 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7746 0.7746 0.7804 0.7804 -0.0058 -0.74%
2026-03-12 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7804 0.7804 0.7906 0.7906 -0.0102 -1.29%
2026-03-11 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7906 0.7906 0.7845 0.7845 0.0061 0.78%
2026-03-10 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7845 0.7845 0.7605 0.7605 0.0240 3.16%
2026-03-09 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7605 0.7605 0.7671 0.7671 -0.0066 -0.86%
2026-03-06 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7671 0.7671 0.7621 0.7621 0.0050 0.66%
2026-03-05 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7621 0.7621 0.7718 0.7718 -0.0097 -1.27%
2026-03-04 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7718 0.7718 0.7884 0.7884 -0.0166 -2.15%
2026-03-03 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7884 0.7884 0.8128 0.8128 -0.0244 -3.00%
2026-03-02 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8128 0.8128 0.8047 0.8047 0.0081 1.01%
2026-02-27 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8047 0.8047 0.7975 0.7975 0.0072 0.90%
2026-02-26 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7975 0.7975 0.8145 0.8145 -0.0170 -2.13%
2026-02-25 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8145 0.8145 0.8028 0.8028 0.0117 1.46%
2026-02-24 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8028 0.8028 0.7957 0.7957 0.0071 0.89%
2026-02-13 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7957 0.7957 0.8154 0.8154 -0.0197 -2.42%
2026-02-12 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8154 0.8154 0.8160 0.8160 -0.0006 -0.07%
2026-02-11 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8160 0.8160 0.8105 0.8105 0.0055 0.68%
2026-02-10 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8105 0.8105 0.8112 0.8112 -0.0007 -0.09%
2026-02-09 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8112 0.8112 0.7970 0.7970 0.0142 1.78%
2026-02-06 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7970 0.7970 0.8081 0.8081 -0.0111 -1.39%
2026-02-05 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8081 0.8081 0.8271 0.8271 -0.0190 -2.30%
2026-02-04 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8271 0.8271 0.8259 0.8259 0.0012 0.15%
2026-02-03 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8259 0.8259 0.8166 0.8166 0.0093 1.14%
2026-02-02 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8166 0.8166 0.8719 0.8719 -0.0553 -6.77%
2026-01-30 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8719 0.8719 0.9137 0.9137 -0.0418 -4.79%
2026-01-29 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.9137 0.9137 0.9020 0.9020 0.0117 1.30%
2026-01-28 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.9020 0.9020 0.8780 0.8780 0.0240 2.73%
2026-01-27 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8780 0.8780 0.8713 0.8713 0.0067 0.77%
2026-01-26 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8713 0.8713 0.8580 0.8580 0.0133 1.55%
2026-01-23 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8580 0.8580 0.8460 0.8460 0.0120 1.42%
2026-01-22 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8460 0.8460 0.8527 0.8527 -0.0067 -0.79%
2026-01-21 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8527 0.8527 0.8438 0.8438 0.0089 1.05%
2026-01-20 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8438 0.8438 0.8409 0.8409 0.0029 0.34%
2026-01-19 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8409 0.8409 0.8413 0.8413 -0.0004 -0.05%
2026-01-16 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8413 0.8413 0.8469 0.8469 -0.0056 -0.66%
2026-01-15 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8469 0.8469 0.8498 0.8498 -0.0029 -0.34%
2026-01-14 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8498 0.8498 0.8444 0.8444 0.0054 0.64%
2026-01-13 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8444 0.8444 0.8379 0.8379 0.0065 0.78%
2026-01-12 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8379 0.8379 0.8363 0.8363 0.0016 0.19%
2026-01-09 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8363 0.8363 0.8318 0.8318 0.0045 0.54%
2026-01-08 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8318 0.8318 0.8421 0.8421 -0.0103 -1.22%
2026-01-07 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8421 0.8421 0.8439 0.8439 -0.0018 -0.21%
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2026-01-05 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8338 0.8338 0.8080 0.8080 0.0258 3.19%
2025-12-31 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8080 0.8080 0.8076 0.8076 0.0004 0.05%
2025-12-30 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8076 0.8076 0.8029 0.8029 0.0047 0.59%
2025-12-29 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8029 0.8029 0.8123 0.8123 -0.0094 -1.16%
2025-12-26 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8123 0.8123 0.8066 0.8066 0.0057 0.71%
2025-12-25 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8066 0.8066 0.8082 0.8082 -0.0016 -0.20%
2025-12-24 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8082 0.8082 0.8114 0.8114 -0.0032 -0.39%
2025-12-23 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8114 0.8114 0.8120 0.8120 -0.0006 -0.07%
2025-12-22 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8120 0.8120 0.8091 0.8091 0.0029 0.36%
2025-12-19 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8091 0.8091 0.8033 0.8033 0.0058 0.72%
2025-12-18 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8033 0.8033 0.8100 0.8100 -0.0067 -0.83%
2025-12-17 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8100 0.8100 0.8002 0.8002 0.0098 1.22%
2025-12-16 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8002 0.8002 0.8143 0.8143 -0.0141 -1.73%
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2025-12-12 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8256 0.8256 0.8107 0.8107 0.0149 1.84%
2025-12-11 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8107 0.8107 0.8092 0.8092 0.0015 0.19%
2025-12-10 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8092 0.8092 0.8082 0.8082 0.0010 0.12%
2025-12-09 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8082 0.8082 0.8253 0.8253 -0.0171 -2.12%
2025-12-08 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8253 0.8253 0.8299 0.8299 -0.0046 -0.55%
2025-12-05 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8299 0.8299 0.8226 0.8226 0.0073 0.89%
2025-12-04 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8226 0.8226 0.8146 0.8146 0.0080 0.98%
2025-12-03 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8146 0.8146 0.8178 0.8178 -0.0032 -0.39%
2025-12-02 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8178 0.8178 0.8227 0.8227 -0.0049 -0.60%
2025-12-01 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8227 0.8227 0.8169 0.8169 0.0058 0.71%
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2025-11-27 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8176 0.8176 0.8131 0.8131 0.0045 0.55%
2025-11-26 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8131 0.8131 0.8112 0.8112 0.0019 0.23%
2025-11-25 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8112 0.8112 0.7979 0.7979 0.0133 1.67%
2025-11-24 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7979 0.7979 0.7900 0.7900 0.0079 1.00%
2025-11-21 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7900 0.7900 0.8112 0.8112 -0.0212 -2.61%
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2025-11-19 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8176 0.8176 0.8103 0.8103 0.0073 0.90%
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2025-11-17 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8287 0.8287 0.8347 0.8347 -0.0060 -0.72%
2025-11-14 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8347 0.8347 0.8481 0.8481 -0.0134 -1.58%
2025-11-13 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8481 0.8481 0.8301 0.8301 0.0180 2.17%
2025-11-12 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8301 0.8301 0.8242 0.8242 0.0059 0.72%
2025-11-11 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8242 0.8242 0.8253 0.8253 -0.0011 -0.13%
2025-11-10 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8253 0.8253 0.8184 0.8184 0.0069 0.84%
2025-11-07 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8184 0.8184 0.8219 0.8219 -0.0035 -0.43%
2025-11-06 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8219 0.8219 0.8097 0.8097 0.0122 1.51%
2025-11-05 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8097 0.8097 0.8023 0.8023 0.0074 0.92%
2025-11-04 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8023 0.8023 0.8247 0.8247 -0.0224 -2.72%
2025-11-03 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8247 0.8247 0.8173 0.8173 0.0074 0.91%
2025-10-31 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8173 0.8173 0.8257 0.8257 -0.0084 -1.02%
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2025-10-29 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8319 0.8319 0.8226 0.8226 0.0093 1.13%
2025-10-28 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8226 0.8226 0.8370 0.8370 -0.0144 -1.72%
2025-10-27 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8370 0.8370 0.8255 0.8255 0.0115 1.39%
2025-10-24 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8255 0.8255 0.8235 0.8235 0.0020 0.24%
2025-10-23 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8235 0.8235 0.8259 0.8259 -0.0024 -0.29%
2025-10-22 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8259 0.8259 0.8349 0.8349 -0.0090 -1.08%
2025-10-21 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8349 0.8349 0.8302 0.8302 0.0047 0.57%
2025-10-20 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8302 0.8302 0.8286 0.8286 0.0016 0.19%
2025-10-17 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8286 0.8286 0.8465 0.8465 -0.0179 -2.11%
2025-10-16 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8465 0.8465 0.8477 0.8477 -0.0012 -0.14%
2025-10-15 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8477 0.8477 0.8304 0.8304 0.0173 2.08%
2025-10-14 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8304 0.8304 0.8521 0.8521 -0.0217 -2.55%
2025-10-13 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8521 0.8521 0.8547 0.8547 -0.0026 -0.30%
2025-10-10 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8547 0.8547 0.8819 0.8819 -0.0272 -3.08%
2025-10-09 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8819 0.8819 0.8710 0.8710 0.0109 1.25%
2025-09-30 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8710 0.8710 0.8601 0.8601 0.0109 1.27%
2025-09-29 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8601 0.8601 0.8444 0.8444 0.0157 1.86%
2025-09-26 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8444 0.8444 0.8615 0.8615 -0.0171 -1.98%
2025-09-25 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8615 0.8615 0.8571 0.8571 0.0044 0.51%
2025-09-24 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8571 0.8571 0.8443 0.8443 0.0128 1.52%
2025-09-23 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8443 0.8443 0.8452 0.8452 -0.0009 -0.11%
2025-09-22 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8452 0.8452 0.8388 0.8388 0.0064 0.76%
2025-09-19 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8388 0.8388 0.8374 0.8374 0.0014 0.17%
2025-09-18 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8374 0.8374 0.8503 0.8503 -0.0129 -1.52%
2025-09-17 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8503 0.8503 0.8415 0.8415 0.0088 1.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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