前海开源聚利一年持有混合C基金净值查询(013271)

今天最新净值 0.6640 0.0015 0.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7763 -0.0015 -0.1940% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6640
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.7991亿
最近资产：4.18亿
基金公司：
基金经理：曲扬

近一季前海开源聚利一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,前海开源聚利一年持有混合C(013271)基金累计收益率-5.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.6590	0.6590	0.6640	0.6640	-0.0050	-0.75%
2026-09-14	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.6640	0.6640	0.6625	0.6625	0.0015	0.23%
2026-09-11	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.6625	0.6625	0.6728	0.6728	-0.0103	-1.53%
2026-09-10	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.6728	0.6728	0.6794	0.6794	-0.0066	-0.97%
2026-09-09	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.6794	0.6794	0.6772	0.6772	0.0022	0.32%
2026-09-08	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.6772	0.6772	0.6793	0.6793	-0.0021	-0.31%
2026-09-07	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.6793	0.6793	0.6848	0.6848	-0.0055	-0.80%
2026-09-04	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.6848	0.6848	0.6784	0.6784	0.0064	0.94%
2026-09-03	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.6784	0.6784	0.6731	0.6731	0.0053	0.79%
2026-09-02	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.6731	0.6731	0.6792	0.6792	-0.0061	-0.90%

2026-09-01	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.6792	0.6792	0.6903	0.6903	-0.0111	-1.61%
2026-08-31	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.6903	0.6903	0.7001	0.7001	-0.0098	-1.42%
2026-08-28	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.7001	0.7001	0.7043	0.7043	-0.0042	-0.60%
2026-08-27	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.7043	0.7043	0.6918	0.6918	0.0125	1.81%
2026-08-26	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.6918	0.6918	0.6823	0.6823	0.0095	1.39%
2026-08-25	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.6823	0.6823	0.6873	0.6873	-0.0050	-0.73%
2026-08-24	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.6873	0.6873	0.6913	0.6913	-0.0040	-0.58%
2026-08-21	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.6913	0.6913	0.6867	0.6867	0.0046	0.67%
2026-08-20	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.6867	0.6867	0.6780	0.6780	0.0087	1.28%
2026-08-19	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.6780	0.6780	0.6925	0.6925	-0.0145	-2.09%
2026-08-18	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.6925	0.6925	0.6914	0.6914	0.0011	0.16%
2026-08-17	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.6914	0.6914	0.6816	0.6816	0.0098	1.44%
2026-08-14	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.6816	0.6816	0.6843	0.6843	-0.0027	-0.39%
2026-08-13	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.6843	0.6843	0.6935	0.6935	-0.0092	-1.33%
2026-08-12	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.6935	0.6935	0.6884	0.6884	0.0051	0.74%

2026-08-11	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.6884	0.6884	0.7021	0.7021	-0.0137	-1.99%
2026-08-10	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.7021	0.7021	0.6919	0.6919	0.0102	1.47%
2026-08-07	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.6919	0.6919	0.6830	0.6830	0.0089	1.30%
2026-08-06	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.6830	0.6830	0.6878	0.6878	-0.0048	-0.70%
2026-08-05	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.6878	0.6878	0.6722	0.6722	0.0156	2.32%
2026-08-04	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.6722	0.6722	0.6662	0.6662	0.0060	0.90%
2026-08-03	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.6662	0.6662	0.6764	0.6764	-0.0102	-1.51%
2026-07-31	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.6764	0.6764	0.6740	0.6740	0.0024	0.36%
2026-07-30	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.6740	0.6740	0.6816	0.6816	-0.0076	-1.12%
2026-07-29	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.6816	0.6816	0.6791	0.6791	0.0025	0.37%
2026-07-28	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.6791	0.6791	0.7004	0.7004	-0.0213	-3.04%
2026-07-27	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.7004	0.7004	0.6919	0.6919	0.0085	1.23%
2026-07-24	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.6919	0.6919	0.6999	0.6999	-0.0080	-1.14%
2026-07-23	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.6999	0.6999	0.6962	0.6962	0.0037	0.53%
2026-07-22	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.6962	0.6962	0.7031	0.7031	-0.0069	-0.98%
2026-07-21	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.7031	0.7031	0.6726	0.6726	0.0305	4.53%
2026-07-20	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.6726	0.6726	0.6670	0.6670	0.0056	0.84%
2026-07-17	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.6670	0.6670	0.6979	0.6979	-0.0309	-4.43%
2026-07-16	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.6979	0.6979	0.7104	0.7104	-0.0125	-1.76%
2026-07-15	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.7104	0.7104	0.7031	0.7031	0.0073	1.04%
2026-07-14	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.7031	0.7031	0.6924	0.6924	0.0107	1.55%
2026-07-13	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.6924	0.6924	0.7055	0.7055	-0.0131	-1.86%
2026-07-10	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.7055	0.7055	0.7305	0.7305	-0.0250	-3.42%
2026-07-09	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.7305	0.7305	0.7053	0.7053	0.0252	3.57%
2026-07-08	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.7053	0.7053	0.7044	0.7044	0.0009	0.13%
2026-07-07	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.7044	0.7044	0.7098	0.7098	-0.0054	-0.76%
2026-07-06	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.7098	0.7098	0.7016	0.7016	0.0082	1.17%
2026-07-03	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.7016	0.7016	0.6921	0.6921	0.0095	1.37%
2026-07-02	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.6921	0.6921	0.7093	0.7093	-0.0172	-2.42%
2026-07-01	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.7093	0.7093	0.7145	0.7145	-0.0052	-0.73%
2026-06-30	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.7145	0.7145	0.7088	0.7088	0.0057	0.80%
2026-06-29	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.7088	0.7088	0.6835	0.6835	0.0253	3.70%
2026-06-26	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.6835	0.6835	0.6961	0.6961	-0.0126	-1.81%
2026-06-25	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.6961	0.6961	0.6965	0.6965	-0.0004	-0.06%
2026-06-24	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.6965	0.6965	0.6848	0.6848	0.0117	1.71%
2026-06-23	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.6848	0.6848	0.6989	0.6989	-0.0141	-2.02%
2026-06-22	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.6989	0.6989	0.6982	0.6982	0.0007	0.10%
2026-06-18	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.6982	0.6982	0.7009	0.7009	-0.0027	-0.39%
2026-06-17	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.7009	0.7009	0.6923	0.6923	0.0086	1.24%
2026-06-16	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.6923	0.6923	0.7001	0.7001	-0.0078	-1.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%