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前海开源沪港深蓝筹精选混合C基金盘中实时估值(012711)

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今天最新净值 0.5374 -0.0041 -0.76% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5374
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：14.0261亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：
基金经理：曲扬

前海开源沪港深蓝筹精选混合C基金012711重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
09926	康方生物	0.0000	9.26%	7.23%	0.6695%
00700	腾讯控股	0.0000	9.17%	3.53%	0.3237%
300750	宁德时代	0.0000	9.06%	-1.24%	-0.1123%
688012	中微公司	0.0000	8.18%	0.99%	0.0810%
300604	长川科技	0.0000	8.00%	3.35%	0.2680%
601918	新集能源	0.0000	6.03%	2.64%	0.1592%
002371	北方华创	0.0000	5.95%	-0.09%	-0.0054%
300308	中际旭创	0.0000	5.72%	0.60%	0.0343%
688256	寒武纪	0.0000	4.42%	5.89%	0.2603%
000423	东阿阿胶	0.0000	4.33%	2.69%	0.1165%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
70.12%		1.7948%		90.43%

前海开源沪港深蓝筹精选混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.13%	2.18%
2026-09-15	-0.76%	2.18%
2026-09-14	0.24%	2.18%
2026-09-11	-1.55%	2.18%
2026-09-10	-0.97%	2.18%
2026-09-09	0.33%	2.18%
2026-09-08	-0.32%	2.18%
2026-09-07	-0.81%	2.18%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

前海开源沪港深蓝筹精选混合C基金012711实时估值图

前海开源沪港深蓝筹精选混合C基金012711实时估值图

前海开源沪港深蓝筹精选混合C基金动态

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%