前海开源沪港深蓝筹精选混合C基金净值查询(012711)

今天最新净值 0.5374 -0.0041 -0.76% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6282 -0.0012 -0.1974% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5374
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：14.0261亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：
基金经理：曲扬

近一月前海开源沪港深蓝筹精选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,前海开源沪港深蓝筹精选混合C(012711)基金累计收益率-3.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012711	前海开源沪港深蓝筹精选混合C	0.5381	0.5381	0.5374	0.5374	0.0007	0.13%
2026-09-15	012711	前海开源沪港深蓝筹精选混合C	0.5374	0.5374	0.5415	0.5415	-0.0041	-0.76%
2026-09-14	012711	前海开源沪港深蓝筹精选混合C	0.5415	0.5415	0.5402	0.5402	0.0013	0.24%
2026-09-11	012711	前海开源沪港深蓝筹精选混合C	0.5402	0.5402	0.5487	0.5487	-0.0085	-1.55%
2026-09-10	012711	前海开源沪港深蓝筹精选混合C	0.5487	0.5487	0.5541	0.5541	-0.0054	-0.97%
2026-09-09	012711	前海开源沪港深蓝筹精选混合C	0.5541	0.5541	0.5523	0.5523	0.0018	0.33%
2026-09-08	012711	前海开源沪港深蓝筹精选混合C	0.5523	0.5523	0.5541	0.5541	-0.0018	-0.32%
2026-09-07	012711	前海开源沪港深蓝筹精选混合C	0.5541	0.5541	0.5586	0.5586	-0.0045	-0.81%
2026-09-04	012711	前海开源沪港深蓝筹精选混合C	0.5586	0.5586	0.5533	0.5533	0.0053	0.96%
2026-09-03	012711	前海开源沪港深蓝筹精选混合C	0.5533	0.5533	0.5490	0.5490	0.0043	0.78%

2026-09-02	012711	前海开源沪港深蓝筹精选混合C	0.5490	0.5490	0.5541	0.5541	-0.0051	-0.92%
2026-09-01	012711	前海开源沪港深蓝筹精选混合C	0.5541	0.5541	0.5631	0.5631	-0.0090	-1.60%
2026-08-31	012711	前海开源沪港深蓝筹精选混合C	0.5631	0.5631	0.5712	0.5712	-0.0081	-1.44%
2026-08-28	012711	前海开源沪港深蓝筹精选混合C	0.5712	0.5712	0.5746	0.5746	-0.0034	-0.59%
2026-08-27	012711	前海开源沪港深蓝筹精选混合C	0.5746	0.5746	0.5644	0.5644	0.0102	1.81%
2026-08-26	012711	前海开源沪港深蓝筹精选混合C	0.5644	0.5644	0.5567	0.5567	0.0077	1.38%
2026-08-25	012711	前海开源沪港深蓝筹精选混合C	0.5567	0.5567	0.5606	0.5606	-0.0039	-0.70%
2026-08-24	012711	前海开源沪港深蓝筹精选混合C	0.5606	0.5606	0.5638	0.5638	-0.0032	-0.57%
2026-08-21	012711	前海开源沪港深蓝筹精选混合C	0.5638	0.5638	0.5601	0.5601	0.0037	0.66%
2026-08-20	012711	前海开源沪港深蓝筹精选混合C	0.5601	0.5601	0.5532	0.5532	0.0069	1.25%
2026-08-19	012711	前海开源沪港深蓝筹精选混合C	0.5532	0.5532	0.5642	0.5642	-0.0110	-1.95%
2026-08-18	012711	前海开源沪港深蓝筹精选混合C	0.5642	0.5642	0.5628	0.5628	0.0014	0.25%
2026-08-17	012711	前海开源沪港深蓝筹精选混合C	0.5628	0.5628	0.5548	0.5548	0.0080	1.44%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%