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前海开源沪港深蓝筹精选混合C基金净值查询(012711)

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今天最新净值 0.5374 -0.0041 -0.76% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.5374
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.0261亿
  • 最近资产：0.05亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：曲扬
近一季前海开源沪港深蓝筹精选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,前海开源沪港深蓝筹精选混合C(012711)基金累计收益率-3.96%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5381 0.5381 0.5374 0.5374 0.0007 0.13%
2026-09-15 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5374 0.5374 0.5415 0.5415 -0.0041 -0.76%
2026-09-14 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5415 0.5415 0.5402 0.5402 0.0013 0.24%
2026-09-11 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5402 0.5402 0.5487 0.5487 -0.0085 -1.55%
2026-09-10 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5487 0.5487 0.5541 0.5541 -0.0054 -0.97%
2026-09-09 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5541 0.5541 0.5523 0.5523 0.0018 0.33%
2026-09-08 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5523 0.5523 0.5541 0.5541 -0.0018 -0.32%
2026-09-07 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5541 0.5541 0.5586 0.5586 -0.0045 -0.81%
2026-09-04 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5586 0.5586 0.5533 0.5533 0.0053 0.96%
2026-09-03 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5533 0.5533 0.5490 0.5490 0.0043 0.78%
2026-09-02 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5490 0.5490 0.5541 0.5541 -0.0051 -0.92%
2026-09-01 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5541 0.5541 0.5631 0.5631 -0.0090 -1.60%
2026-08-31 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5631 0.5631 0.5712 0.5712 -0.0081 -1.44%
2026-08-28 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5712 0.5712 0.5746 0.5746 -0.0034 -0.59%
2026-08-27 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5746 0.5746 0.5644 0.5644 0.0102 1.81%
2026-08-26 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5644 0.5644 0.5567 0.5567 0.0077 1.38%
2026-08-25 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5567 0.5567 0.5606 0.5606 -0.0039 -0.70%
2026-08-24 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5606 0.5606 0.5638 0.5638 -0.0032 -0.57%
2026-08-21 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5638 0.5638 0.5601 0.5601 0.0037 0.66%
2026-08-20 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5601 0.5601 0.5532 0.5532 0.0069 1.25%
2026-08-19 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5532 0.5532 0.5642 0.5642 -0.0110 -1.95%
2026-08-18 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5642 0.5642 0.5628 0.5628 0.0014 0.25%
2026-08-17 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5628 0.5628 0.5548 0.5548 0.0080 1.44%
2026-08-14 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5548 0.5548 0.5570 0.5570 -0.0022 -0.39%
2026-08-13 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5570 0.5570 0.5645 0.5645 -0.0075 -1.33%
2026-08-12 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5645 0.5645 0.5604 0.5604 0.0041 0.73%
2026-08-11 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5604 0.5604 0.5715 0.5715 -0.0111 -1.98%
2026-08-10 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5715 0.5715 0.5633 0.5633 0.0082 1.46%
2026-08-07 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5633 0.5633 0.5560 0.5560 0.0073 1.31%
2026-08-06 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5560 0.5560 0.5599 0.5599 -0.0039 -0.70%
2026-08-05 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5599 0.5599 0.5472 0.5472 0.0127 2.32%
2026-08-04 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5472 0.5472 0.5423 0.5423 0.0049 0.90%
2026-08-03 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5423 0.5423 0.5508 0.5508 -0.0085 -1.54%
2026-07-31 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5508 0.5508 0.5488 0.5488 0.0020 0.36%
2026-07-30 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5488 0.5488 0.5551 0.5551 -0.0063 -1.13%
2026-07-29 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5551 0.5551 0.5532 0.5532 0.0019 0.34%
2026-07-28 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5532 0.5532 0.5703 0.5703 -0.0171 -3.00%
2026-07-27 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5703 0.5703 0.5605 0.5605 0.0098 1.75%
2026-07-24 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5605 0.5605 0.5670 0.5670 -0.0065 -1.15%
2026-07-23 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5670 0.5670 0.5640 0.5640 0.0030 0.53%
2026-07-22 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5640 0.5640 0.5695 0.5695 -0.0055 -0.97%
2026-07-21 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5695 0.5695 0.5449 0.5449 0.0246 4.51%
2026-07-20 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5449 0.5449 0.5405 0.5405 0.0044 0.81%
2026-07-17 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5405 0.5405 0.5654 0.5654 -0.0249 -4.40%
2026-07-16 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5654 0.5654 0.5755 0.5755 -0.0101 -1.75%
2026-07-15 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5755 0.5755 0.5697 0.5697 0.0058 1.02%
2026-07-14 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5697 0.5697 0.5610 0.5610 0.0087 1.55%
2026-07-13 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5610 0.5610 0.5717 0.5717 -0.0107 -1.87%
2026-07-10 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5717 0.5717 0.5920 0.5920 -0.0203 -3.43%
2026-07-09 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5920 0.5920 0.5717 0.5717 0.0203 3.55%
2026-07-08 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5717 0.5717 0.5710 0.5710 0.0007 0.12%
2026-07-07 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5710 0.5710 0.5754 0.5754 -0.0044 -0.76%
2026-07-06 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5754 0.5754 0.5688 0.5688 0.0066 1.16%
2026-07-03 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5688 0.5688 0.5611 0.5611 0.0077 1.37%
2026-07-02 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5611 0.5611 0.5751 0.5751 -0.0140 -2.43%
2026-07-01 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5751 0.5751 0.5792 0.5792 -0.0041 -0.71%
2026-06-30 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5792 0.5792 0.5746 0.5746 0.0046 0.80%
2026-06-29 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5746 0.5746 0.5541 0.5541 0.0205 3.70%
2026-06-26 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5541 0.5541 0.5643 0.5643 -0.0102 -1.81%
2026-06-25 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5643 0.5643 0.5645 0.5645 -0.0002 -0.04%
2026-06-24 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5645 0.5645 0.5542 0.5542 0.0103 1.86%
2026-06-23 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5542 0.5542 0.5656 0.5656 -0.0114 -2.02%
2026-06-22 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5656 0.5656 0.5651 0.5651 0.0005 0.09%
2026-06-18 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5651 0.5651 0.5673 0.5673 -0.0022 -0.39%
2026-06-17 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5673 0.5673 0.5603 0.5603 0.0070 1.25%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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