嘉实国证绿色电力ETF发起联接C基金净值查询(017057)
今天最新净值
1.1131
0.0019 0.17%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2093
0.0000 -0.0004%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1131
- 成立日期：2022-11-04
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.0591亿
- 最近资产：11.64亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：王紫菡
近一月嘉实国证绿色电力ETF发起联接C基金净值查询
近一月,嘉实国证绿色电力ETF发起联接C(017057)基金累计收益率1.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017057 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1089 |
1.1089 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
017057 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1131 |
1.1131 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-09-11 |
017057 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1112 |
1.1112 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
017057 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1126 |
1.1126 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0067 |
0.61% |
| 2026-09-09 |
017057 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1059 |
1.1059 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0089 |
0.81% |
| 2026-09-08 |
017057 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.0970 |
1.0970 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0066 |
0.61% |
| 2026-09-07 |
017057 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.0904 |
1.0904 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0086 |
-0.78% |
| 2026-09-04 |
017057 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.0990 |
1.0990 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
017057 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.0997 |
1.0997 |
1.1003 |
1.1003 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-02 |
017057 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1003 |
1.1003 |
1.1013 |
1.1013 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2026-09-01 |
017057 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.1013 |
1.1013 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0109 |
1.00% |
| 2026-08-31 |
017057 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.0904 |
1.0904 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2026-08-28 |
017057 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.0941 |
1.0941 |
1.0959 |
1.0959 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
017057 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.0959 |
1.0959 |
1.0986 |
1.0986 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2026-08-26 |
017057 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.0986 |
1.0986 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0122 |
1.12% |
| 2026-08-25 |
017057 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.0864 |
1.0864 |
1.0833 |
1.0833 |
0.0031 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
017057 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.0833 |
1.0833 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0089 |
0.83% |
| 2026-08-21 |
017057 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.0744 |
1.0744 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.0056 |
-0.52% |
| 2026-08-20 |
017057 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.0800 |
1.0800 |
1.0818 |
1.0818 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-08-19 |
017057 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.0818 |
1.0818 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.0114 |
-1.04% |
| 2026-08-18 |
017057 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.0932 |
1.0932 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2026-08-17 |
017057 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.0983 |
1.0983 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0007 |
-0.06% |
