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前海开源聚利一年持有混合A基金盘中实时估值(013270)

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今天最新净值 0.6672 0.0016 0.24% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6672
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.7810亿
最近资产：4.18亿
基金公司：
基金经理：曲扬

前海开源聚利一年持有混合A基金013270重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
09926	康方生物	0.0000	9.32%	7.23%	0.6738%
00700	腾讯控股	0.0000	9.20%	3.53%	0.3248%
300750	宁德时代	0.0000	9.07%	-1.24%	-0.1125%
688012	中微公司	0.0000	8.22%	0.99%	0.0814%
300604	长川科技	0.0000	8.05%	3.35%	0.2697%
601918	新集能源	0.0000	6.09%	2.64%	0.1608%
002371	北方华创	0.0000	5.96%	-0.09%	-0.0054%
300308	中际旭创	0.0000	5.77%	0.60%	0.0346%
688256	寒武纪	0.0000	4.43%	5.89%	0.2609%
000423	东阿阿胶	0.0000	4.34%	2.69%	0.1167%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
70.45%		1.8048%		93.83%

前海开源聚利一年持有混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.76%	2.25%
2026-09-14	0.24%	2.25%
2026-09-11	-1.54%	2.25%
2026-09-10	-0.98%	2.25%
2026-09-09	0.34%	2.25%
2026-09-08	-0.32%	2.25%
2026-09-07	-0.80%	2.25%
2026-09-04	0.95%	2.25%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

前海开源聚利一年持有混合A基金013270实时估值图

前海开源聚利一年持有混合A基金013270实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%