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2012年09月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0100 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 040012 华安强化收益债券A 1.0470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 040013 华安强化收益债券B 1.0320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 550005 中信保诚三得益债券B 0.9660 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 217023 招商信用增强债券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0410 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 290009 泰信债券周期回报A 1.0640 1.1000 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 206003 鹏华信用增利债券A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0630 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 233005 大摩强收益债券 1.1085 1.1435 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0820 1.0996 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0263 1.0425 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519186 万家稳健增利债券A 1.0543 1.1643 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 070009 嘉实超短债债券C 1.0088 1.1873 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000004 中海可转债债券C 0.9010 3.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 720002 财通可转债债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 675011 西部利得稳健双利债券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 620008 金元顺安新经济主题混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 020002 国泰金龙债券A 1.0440 1.4730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 560006 益民核心增长混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 550007 信诚经典优债债券B 1.0150 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 550004 中信保诚三得益债券A 0.9750 1.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 020012 国泰金龙债券C 1.0400 1.4580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 531020 建信转债增强债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020018 国泰金鹿混合 1.0010 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 530019 建信社会责任混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519985 长信纯债壹号债券A 1.0618 1.0618 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020027 国泰信用债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 020028 国泰信用债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519187 万家稳健增利债券C 1.0415 1.1515 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519030 海富通稳固收益债券C 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 395012 中海增强收益债券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 395011 中海增强收益债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 040026 华安信用四季红债券A 1.0500 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 395001 中海稳健收益债券 1.0310 1.2760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 320020 诺安策略精选股票A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 290012 泰信行业精选混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 253030 国联安信心增益债券 1.0210 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 050015 博时大中华亚太精选 0.8880 0.8940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 050020 博时抗通胀增强回报 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 206013 鹏华宏观灵活配置混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 050025 博时标普500ETF联接A 1.0747 1.0747 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 206004 鹏华信用增利债券B 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 200016 长城稳健成长混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0260 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5550 0.5550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 163822 中银主题策略混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 163806 中银增利债券A 1.0770 1.2470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161813 银华信用债券(LOF) 1.0550 1.1340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161693 融通债券C 1.0320 1.5090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161117 易方达永旭定开债 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0730 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0640 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8770 0.9270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160129 南方金利定开债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160128 南方金利定开债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 080015 长盛中小盘精选混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 150010 国泰优先 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 118002 易方达标普消费品指数A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 118001 易方达亚洲精选股票 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 110038 易方达纯债债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 110037 易方达纯债债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 110030 易方达沪深300量化增强 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 090017 大成可转债增强债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 582201 东吴优信稳健债券C 1.0044 1.0164 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 582001 东吴优信稳健债券A 1.0163 1.0283 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 090002 大成债券A/B 1.0359 1.5549 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 092002 大成债券C 1.0255 1.5205 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 420102 天弘永利债券B 1.0072 1.1881 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519667 银河银信债券A 1.0062 1.3152 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 420002 天弘永利债券A 1.0058 1.1687 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519666 银河银信债券B 1.0012 1.2962 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 166003 中欧稳健收益债券A 1.0464 1.1619 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 166004 中欧稳健收益债券C 1.0433 1.1463 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160123 南方中债10年期国债A 1.0570 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 070005 嘉实债券A 1.3920 1.8270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0556 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160124 南方中债10年期国债C 1.0512 1.0712 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160602 鹏华普天债券A 1.1780 1.4970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001001 华夏债券A/B 1.0660 1.6160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001011 华夏希望债券A 1.0710 1.2810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001013 华夏希望债券C 1.0650 1.2650 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001021 华夏亚债中国指数A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001023 华夏亚债中国指数C 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519024 海富通稳健添利债券A 1.0630 1.1540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519023 海富通稳健添利债券C 1.0560 1.1470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 040019 华安稳固收益债券C 1.0680 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 371020 摩根纯债债券A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 320015 诺安行业轮动混合A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 253021 国联安增利债券B 1.0690 1.2290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 253020 国联安增利债券A 1.0730 1.2450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 240003 华宝宝康债券A 1.1572 1.6672 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 206008 鹏华丰盛债券B 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 200009 长城稳健增利债券A 1.0910 1.1960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 164808 工银四季收益债券A 1.0630 1.1290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160608 鹏华普天债券B 1.1250 1.4440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 100058 富国产业债券A 1.0530 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 750001 安信灵活配置混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 690206 民生加银信用双利债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 690006 民生加银信用双利债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 675013 西部利得稳健双利债券C 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 582202 东吴增利债券C 1.0060 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 582002 东吴增利债券A 1.0120 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 573003 诺德增强收益债券 0.9860 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 550006 信诚经典优债债券A 1.0170 1.1360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 530020 建信转债增强债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 530012 建信积极配置混合 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 470018 汇添富双利债券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 371120 摩根纯债债券B 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 350009 天治研究驱动混合A 1.0320 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 217022 招商产业债券A 1.0290 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 200113 长城积极增利债券C 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 200013 长城积极增利债券A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161603 融通债券A/B 1.0330 1.5100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160217 国泰信用互利债券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 090019 大成景恒混合A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 090013 大成竞争优势混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 050116 博时宏观回报债券C 1.0440 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0490 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001003 华夏债券C 1.0500 1.5900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 070026 嘉实信用债券C 1.0080 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 070025 嘉实信用债券A 1.0100 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 288102 华夏稳定双利债券C 1.0438 1.5588 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 290007 泰信债券增强收益A 1.0075 1.0825 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 162210 宏利集利债券A 1.0484 1.0914 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 291007 泰信债券增强收益C 1.0050 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 162299 宏利集利债券C 1.0292 1.0722 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 320004 诺安优化收益债券C 1.1931 1.3127 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.13% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0014 1.0414 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0122 1.0222 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 217003 招商安泰债券A 1.1080 1.6245 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.15% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 240012 华宝增强收益债券A 1.0442 1.0642 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0651 1.2251 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 202103 南方多利增强债券A 1.0677 1.3262 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 217203 招商安泰债券B 1.1368 1.5933 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 202102 南方多利增强债券C 1.0650 1.3153 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0493 1.2093 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 240013 华宝增强收益债券B 1.0292 1.0492 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 100018 富国天利增长债券A 1.2066 2.0166 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 290003 泰信双息双利债券C 1.0229 1.1922 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 270009 广发增强债券C 1.1090 1.2890 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 202212 南方平衡配置混合 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 660102 农银恒久增利债券C 1.0528 1.0558 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 660002 农银恒久增利债券A 1.0594 1.1154 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0590 1.1460 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0510 1.1320 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 400009 东方稳健回报债券A 1.0500 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 180025 银华信用双利债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0310 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0240 1.3120 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 040009 华安稳定收益债券A 1.0233 1.2583 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 320009 诺安增利债券B 1.0510 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 210006 金鹰元禧混合A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 360008 光大增利收益债券A 1.0240 1.2100 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 161902 万家增强收益债券C 1.0220 1.7371 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 040010 华安稳定收益债券B 1.0133 1.2383 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160612 鹏华丰收债券B 1.0200 1.3370 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 360009 光大增利收益债券C 1.0230 1.1920 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0220 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 180026 银华信用双利债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 270030 广发聚财信用债券B 1.0130 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519150 新华优选消费混合 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 166010 中欧鼎利债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 180031 银华中小盘混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 270029 广发聚财信用债券A 1.0140 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9852 1.7762 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0173 1.0224 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 620003 金元顺安丰利债券A 0.9130 0.9350 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 560005 益民多利债券 1.0100 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 660009 农银增强收益债券A 1.0401 1.0751 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2012-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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