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2025年08月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 024624 苏新中证800自由现金流指数A 1.0873 1.0873 1.0000 1.0000 0.0873 8.73% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.2063 0.2063 0.1938 0.1938 0.0125 6.45% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.2048 0.2048 0.1924 0.1924 0.0124 6.44% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.4614 1.4614 1.3737 1.3737 0.0877 6.38% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 1.4722 1.4722 1.3839 1.3839 0.0883 6.38% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.4720 1.6220 1.3870 1.5370 0.0850 6.13% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 1.4590 1.4590 1.3750 1.3750 0.0840 6.11% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.2442 1.2442 1.1886 1.1886 0.0556 4.68% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 1.2438 1.2438 1.1882 1.1882 0.0556 4.68% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 1.1918 1.1918 1.1393 1.1393 0.0525 4.61% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 1.1929 1.1929 1.1403 1.1403 0.0526 4.61% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 520700 万家中证港股通创新药ETF 1.8157 1.8157 1.7357 1.7357 0.0800 4.61% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 2.0270 2.0270 1.9380 1.9380 0.0890 4.59% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 159217 工银国证港股通创新药ETF 1.5983 1.5983 1.5281 1.5281 0.0702 4.59% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.4683 1.4683 1.4042 1.4042 0.0641 4.56% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.9613 1.9613 1.8763 1.8763 0.0850 4.53% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 1.8814 1.8814 1.8000 1.8000 0.0814 4.52% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 159567 银华国证港股通创新药ETF 1.9371 1.9371 1.8544 1.8544 0.0827 4.46% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 020397 中银港股通医药混合发起A 1.9310 1.9310 1.8507 1.8507 0.0803 4.34% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 020398 中银港股通医药混合发起C 1.9072 1.9072 1.8279 1.8279 0.0793 4.34% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1567 0.1567 0.1503 0.1503 0.0064 4.26% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A 1.1185 1.1185 1.0729 1.0729 0.0456 4.25% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 023482 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.5758 1.5758 1.5116 1.5116 0.0642 4.25% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 023481 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.5775 1.5775 1.5132 1.5132 0.0643 4.25% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 023907 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C 1.1382 1.1382 1.0919 1.0919 0.0463 4.24% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.5198 1.5198 1.4584 1.4584 0.0614 4.21% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 1.5279 1.5279 1.4662 1.4662 0.0617 4.21% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 024364 华富中证港股通创新药指数型发起式C 1.2665 1.2665 1.2155 1.2155 0.0510 4.20% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 024363 华富中证港股通创新药指数型发起式A 1.2673 1.2673 1.2163 1.2163 0.0510 4.19% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 159316 易方达恒生港股通创新药ETF 1.5979 1.5979 1.5337 1.5337 0.0642 4.19% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 520880 华宝恒生港股通创新药精选ETF 1.2436 1.2436 1.1938 1.1938 0.0498 4.17% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 1.8069 1.8069 1.7349 1.7349 0.0720 4.15% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 1.6380 1.6380 1.5727 1.5727 0.0653 4.15% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 2.1182 2.1182 2.0341 2.0341 0.0841 4.13% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 2.1235 2.1235 2.0392 2.0392 0.0843 4.13% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 1.6036 1.6036 1.5405 1.5405 0.0631 4.10% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 520690 博时恒生港股通创新药精选ETF 1.0049 1.0049 0.9654 0.9654 0.0395 4.09% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 023598 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C 1.6446 1.6446 1.5812 1.5812 0.0634 4.01% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 023597 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.6461 1.6461 1.5826 1.5826 0.0635 4.01% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 023929 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.5291 1.5291 1.4710 1.4710 0.0581 3.95% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 023930 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.5283 1.5283 1.4702 1.4702 0.0581 3.95% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 024328 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 1.2627 1.2627 1.2157 1.2157 0.0470 3.87% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 1.2622 1.2622 1.2153 1.2153 0.0469 3.86% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.9150 0.9150 0.8814 0.8814 0.0336 3.81% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.3152 1.3152 1.2671 1.2671 0.0481 3.80% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.2516 1.2516 1.2059 1.2059 0.0457 3.79% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.2623 1.2623 1.2162 1.2162 0.0461 3.79% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.2881 1.2881 1.2412 1.2412 0.0469 3.78% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 1.6039 1.6039 1.5461 1.5461 0.0578 3.74% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020111 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 1.5985 1.5985 1.5409 1.5409 0.0576 3.74% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.5751 1.5751 1.5188 1.5188 0.0563 3.71% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.6244 1.6244 1.5663 1.5663 0.0581 3.71% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 1.2305 1.2305 1.1866 1.1866 0.0439 3.70% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2273 0.2273 0.2193 0.2193 0.0080 3.65% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 1.3805 1.3805 1.3320 1.3320 0.0485 3.64% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 1.0375 1.0375 1.0013 1.0013 0.0362 3.62% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.6223 1.6223 1.5660 1.5660 0.0563 3.60% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3399 1.3399 1.2935 1.2935 0.0464 3.59% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.4570 1.4570 1.4067 1.4067 0.0503 3.58% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.4443 1.4443 1.3944 1.3944 0.0499 3.58% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.4536 1.4536 1.4034 1.4034 0.0502 3.58% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3291 1.3291 1.2832 1.2832 0.0459 3.58% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.7326 0.7326 0.7074 0.7074 0.0252 3.56% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 159557 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 1.7562 1.7562 1.6960 1.6960 0.0602 3.55% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 021658 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.7577 1.7577 1.6980 1.6980 0.0597 3.52% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.8712 1.8712 1.8076 1.8076 0.0636 3.52% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 021659 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.7550 1.7550 1.6954 1.6954 0.0596 3.52% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.8768 1.8768 1.8130 1.8130 0.0638 3.52% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.6958 0.6958 0.6722 0.6722 0.0236 3.51% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.9322 1.9322 1.8671 1.8671 0.0651 3.49% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 018557 易方达港股通医药ETF联接A 1.4105 1.4105 1.3639 1.3639 0.0466 3.42% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 018558 易方达港股通医药ETF联接C 1.4017 1.4017 1.3554 1.3554 0.0463 3.42% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 018432 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.2058 1.2058 1.1663 1.1663 0.0395 3.39% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 1.2051 1.2051 1.1656 1.1656 0.0395 3.39% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 021089 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C 1.8340 1.8340 1.7741 1.7741 0.0599 3.38% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 021088 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A 1.8376 1.8376 1.7776 1.7776 0.0600 3.38% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 022844 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I 1.7340 1.7340 1.6773 1.6773 0.0567 3.38% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 019599 平安中证港股医药ETF联接C 1.3277 1.3277 1.2845 1.2845 0.0432 3.36% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 019598 平安中证港股医药ETF联接A 1.3347 1.3347 1.2913 1.2913 0.0434 3.36% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 024544 平安中证港股医药ETF联接E 1.3346 1.3346 1.2912 1.2912 0.0434 3.36% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 1.0767 1.0767 1.0418 1.0418 0.0349 3.35% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0832 1.0832 1.0482 1.0482 0.0350 3.34% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 010500 中银创新医疗混合C 2.2105 2.2654 2.1393 2.1942 0.0712 3.33% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 007718 中银创新医疗混合A 2.2464 2.3019 2.1741 2.2296 0.0723 3.33% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 015294 金鹰时代领航一年持有混合C 0.7226 0.7226 0.6996 0.6996 0.0230 3.29% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7353 0.7353 0.7120 0.7120 0.0233 3.27% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 005454 前海开源医疗健康C 1.3432 1.3432 1.3017 1.3017 0.0415 3.19% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005453 前海开源医疗健康A 1.3534 1.3534 1.3116 1.3116 0.0418 3.19% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 019573 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.5093 1.5093 1.4629 1.4629 0.0464 3.17% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.5218 1.5218 1.4750 1.4750 0.0468 3.17% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 020558 工银健康产业混合A 1.5511 1.5511 1.5037 1.5037 0.0474 3.15% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 011144 华安汇宏精选混合A 1.5649 1.5649 1.5173 1.5173 0.0476 3.14% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 011145 华安汇宏精选混合C 1.5246 1.5246 1.4782 1.4782 0.0464 3.14% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 020559 工银健康产业混合C 1.5427 1.5427 1.4957 1.4957 0.0470 3.14% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8606 0.8606 0.8345 0.8345 0.0261 3.13% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 0.9636 0.9636 0.9344 0.9344 0.0292 3.12% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 013357 大摩沪港深精选混合C 0.8485 0.8485 0.8228 0.8228 0.0257 3.12% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 0.9840 0.9840 0.9542 0.9542 0.0298 3.12% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 009142 宏利价值长青混合C 0.7991 0.7991 0.7752 0.7752 0.0239 3.08% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 009141 宏利价值长青混合A 0.8112 0.8112 0.7870 0.7870 0.0242 3.07% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 020232 嘉实互融精选股票C 2.2826 2.2826 2.2156 2.2156 0.0670 3.02% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 006603 嘉实互融精选股票A 2.3004 2.3004 2.2329 2.2329 0.0675 3.02% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 011069 工银成长精选混合A 0.8375 0.8375 0.8131 0.8131 0.0244 3.00% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 011070 工银成长精选混合C 0.8158 0.8158 0.7921 0.7921 0.0237 2.99% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 012455 淳厚鑫悦混合C 0.8815 0.8815 0.8560 0.8560 0.0255 2.98% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4913 0.4913 0.4771 0.4771 0.0142 2.98% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4999 0.4999 0.4855 0.4855 0.0144 2.97% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 012454 淳厚鑫悦混合A 0.8980 0.8980 0.8721 0.8721 0.0259 2.97% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.1207 1.1207 1.0885 1.0885 0.0322 2.96% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 1.1204 1.1204 1.0882 1.0882 0.0322 2.96% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 2.1870 2.3990 2.1270 2.3390 0.0600 2.82% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 0.4237 0.4237 0.4121 0.4121 0.0116 2.81% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 3.0236 3.0236 2.9421 2.9421 0.0815 2.77% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.8928 0.8928 0.8691 0.8691 0.0237 2.73% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 016289 华安沪港深通精选灵活配置混合C 2.4120 2.4120 2.3480 2.3480 0.0640 2.73% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 006768 华安沪港深优选混合 1.2753 1.2753 1.2415 1.2415 0.0338 2.72% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.1668 0.1668 0.1624 0.1624 0.0044 2.71% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 019155 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.2014 1.2014 1.1700 1.1700 0.0314 2.68% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.1683 0.1683 0.1639 0.1639 0.0044 2.68% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 019156 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.1903 1.1903 1.1592 1.1592 0.0311 2.68% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005520 国投瑞银创新医疗混合A 1.1537 1.1537 1.1237 1.1237 0.0300 2.67% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 021546 国投瑞银创新医疗混合C 1.1482 1.1482 1.1184 1.1184 0.0298 2.66% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 2.4690 2.5880 2.4050 2.5240 0.0640 2.66% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 018777 金信精选成长混合C 1.2570 1.2570 1.2247 1.2247 0.0323 2.64% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 018776 金信精选成长混合A 1.2714 1.2714 1.2387 1.2387 0.0327 2.64% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 020451 金信行业优选混合发起式C 2.1189 2.1189 2.0645 2.0645 0.0544 2.64% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002256 金信行业优选混合发起式A 2.0964 2.0964 2.0425 2.0425 0.0539 2.64% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001900 诺安精选价值混合A 2.0055 2.0055 1.9542 1.9542 0.0513 2.63% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 022150 诺安精选价值混合C 1.9903 1.9903 1.9394 1.9394 0.0509 2.62% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 018160 国泰创新医疗混合发起C 1.1958 1.1958 1.1654 1.1654 0.0304 2.61% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 018159 国泰创新医疗混合发起A 1.2061 1.2061 1.1755 1.1755 0.0306 2.60% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 012542 金鹰产业升级混合C 0.5130 0.5130 0.5000 0.5000 0.0130 2.60% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 021027 太平医疗创新混合发起式A 1.4832 1.4832 1.4456 1.4456 0.0376 2.60% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 021028 太平医疗创新混合发起式C 1.4754 1.4754 1.4381 1.4381 0.0373 2.59% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 012541 金鹰产业升级混合A 0.5299 0.5299 0.5165 0.5165 0.0134 2.59% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001743 诺安优选回报混合A 2.0570 2.3070 2.0050 2.2550 0.0520 2.59% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1549 0.1549 0.1510 0.1510 0.0039 2.58% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 014758 民生加银医药健康股票C 0.5711 0.5711 0.5568 0.5568 0.0143 2.57% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 009898 民生加银医药健康股票A 0.5795 0.5795 0.5650 0.5650 0.0145 2.57% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.0930 1.0930 1.0658 1.0658 0.0272 2.55% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1054 1.1054 1.0779 1.0779 0.0275 2.55% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.8770 0.8770 0.8553 0.8553 0.0217 2.54% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 013363 大成中国优势混合(QDII)A 1.3884 1.3884 1.3540 1.3540 0.0344 2.54% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 014175 工银价值成长混合A 0.9453 0.9453 0.9219 0.9219 0.0234 2.54% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 013364 大成中国优势混合(QDII)C 1.3808 1.3808 1.3467 1.3467 0.0341 2.53% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.8944 0.8944 0.8723 0.8723 0.0221 2.53% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 159366 永赢中证港股通医疗主题ETF 1.5186 1.5186 1.4811 1.4811 0.0375 2.53% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 014176 工银价值成长混合C 0.9263 0.9263 0.9034 0.9034 0.0229 2.53% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001060 前海开源高端装备制造混合A 1.5321 1.5321 1.4945 1.4945 0.0376 2.52% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 007872 金信稳健策略混合A 1.7478 1.7478 1.7049 1.7049 0.0429 2.52% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 020436 金信稳健策略混合C 1.7423 1.7423 1.6995 1.6995 0.0428 2.52% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 016721 前海开源高端装备制造混合C 1.5282 1.5282 1.4906 1.4906 0.0376 2.52% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 008107 华商医药医疗行业股票 1.2527 1.2527 1.2220 1.2220 0.0307 2.51% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 003284 中邮医药健康混合A 2.4336 2.4336 2.3743 2.3743 0.0593 2.50% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160215 国泰价值经典混合(LOF) 2.0950 2.7050 2.0440 2.6540 0.0510 2.50% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 019478 中邮医药健康混合C 2.4196 2.4196 2.3607 2.3607 0.0589 2.50% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 018105 中欧聚优港股通混合发起A 1.1412 1.1412 1.1135 1.1135 0.0277 2.49% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.1248 1.1248 1.0976 1.0976 0.0272 2.48% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 160142 南方优势产业(LOF) 1.1337 1.1337 1.1064 1.1064 0.0273 2.47% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 010593 南方医药创新股票C 0.7540 0.7540 0.7358 0.7358 0.0182 2.47% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 010592 南方医药创新股票A 0.7743 0.7743 0.7557 0.7557 0.0186 2.46% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 021918 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.8576 0.8576 0.8372 0.8372 0.0204 2.44% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.1578 1.1578 1.1302 1.1302 0.0276 2.44% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 017479 广发医药精选股票A 1.3254 1.3254 1.2939 1.2939 0.0315 2.43% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 009983 永赢港股通品质生活慧选混合A 0.8849 0.8849 0.8639 0.8639 0.0210 2.43% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 017480 广发医药精选股票C 1.3114 1.3114 1.2803 1.2803 0.0311 2.43% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.1833 1.1833 1.1552 1.1552 0.0281 2.43% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2239 3.6245 1.1949 3.5955 0.0290 2.43% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 018076 光大健康优加混合C 0.9580 0.9580 0.9353 0.9353 0.0227 2.43% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 014592 广发瑞誉一年持有期混合C 1.3985 1.3985 1.3655 1.3655 0.0330 2.42% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 014591 广发瑞誉一年持有期混合A 1.4184 1.4184 1.3849 1.3849 0.0335 2.42% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 011876 景顺长城医疗健康混合A 0.9913 0.9913 0.9679 0.9679 0.0234 2.42% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 012284 光大健康优加混合A 0.9412 0.9412 0.9190 0.9190 0.0222 2.42% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 010357 南方阿尔法混合A 0.5957 0.5957 0.5817 0.5817 0.0140 2.41% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 011877 景顺长城医疗健康混合C 0.9757 0.9757 0.9527 0.9527 0.0230 2.41% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 006781 汇丰晋信港股通精选股票 1.0616 1.0616 1.0366 1.0366 0.0250 2.41% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 011043 国泰价值先锋股票C 1.0452 1.0452 1.0207 1.0207 0.0245 2.40% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 010358 南方阿尔法混合C 0.5796 0.5796 0.5660 0.5660 0.0136 2.40% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 011042 国泰价值先锋股票A 1.0828 1.0828 1.0575 1.0575 0.0253 2.39% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 018638 国泰研究优势混合C 0.9516 0.9516 0.9294 0.9294 0.0222 2.39% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 020001 国泰金鹰增长混合 1.1703 5.0951 1.1430 5.0678 0.0273 2.39% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.7921 0.7921 0.7737 0.7737 0.0184 2.38% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000554 南方中国梦灵活配置混合A 2.4656 2.4656 2.4084 2.4084 0.0572 2.38% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.8241 0.8241 0.8050 0.8050 0.0191 2.37% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 009804 国泰研究优势混合A 0.9616 0.9616 0.9393 0.9393 0.0223 2.37% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 019689 南方中国梦灵活配置混合C 2.4496 2.4496 2.3928 2.3928 0.0568 2.37% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 008370 国泰研究精选两年持有混合 1.9257 1.9257 1.8811 1.8811 0.0446 2.37% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 015635 汇安价值先锋混合A 0.7302 0.7302 0.7136 0.7136 0.0166 2.33% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006720 平安核心优势混合A 2.8364 2.8364 2.7719 2.7719 0.0645 2.33% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006721 平安核心优势混合C 2.6807 2.6807 2.6198 2.6198 0.0609 2.32% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 160106 南方高增长混合(LOF) 1.5100 4.6830 1.4757 4.6487 0.0343 2.32% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 015636 汇安价值先锋混合C 0.7206 0.7206 0.7043 0.7043 0.0163 2.31% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 014540 华安优势精选混合C 0.8387 0.8387 0.8199 0.8199 0.0188 2.29% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 014539 华安优势精选混合A 0.8537 0.8537 0.8347 0.8347 0.0190 2.28% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 159748 富国沪港深创新药产业ETF 0.8331 0.8331 0.8145 0.8145 0.0186 2.28% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 016503 永赢新兴消费智选混合发起C 1.1801 1.1801 1.1539 1.1539 0.0262 2.27% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 016502 永赢新兴消费智选混合发起A 1.1917 1.1917 1.1652 1.1652 0.0265 2.27% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 159622 创新药ETF沪港深 1.1872 1.1872 1.1610 1.1610 0.0262 2.26% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006113 汇添富创新医药混合A 2.0145 2.0145 1.9702 1.9702 0.0443 2.25% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 010394 工银健康生活混合C 0.8640 0.8640 0.8451 0.8451 0.0189 2.24% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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