太平医疗创新混合发起式C基金净值查询(021028)
今天最新净值
1.2561
0.0404 3.32%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2539
0.0075 0.6047%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2561
- 成立日期：2024-06-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1213亿
- 最近资产：0.13亿
- 基金公司：太平基金
- 基金经理：陆玲玲
近一月,太平医疗创新混合发起式C(021028)基金累计收益率-3.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2494 |
1.2494 |
1.2561 |
1.2561 |
-0.0067 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2561 |
1.2561 |
1.2157 |
1.2157 |
0.0404 |
3.32% |
| 2026-09-11 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2157 |
1.2157 |
1.2389 |
1.2389 |
-0.0232 |
-1.87% |
| 2026-09-10 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2389 |
1.2389 |
1.2666 |
1.2666 |
-0.0277 |
-2.24% |
| 2026-09-09 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2666 |
1.2666 |
1.2818 |
1.2818 |
-0.0152 |
-1.20% |
| 2026-09-08 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2818 |
1.2818 |
1.2727 |
1.2727 |
0.0091 |
0.72% |
| 2026-09-07 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2727 |
1.2727 |
1.2815 |
1.2815 |
-0.0088 |
-0.69% |
| 2026-09-04 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2815 |
1.2815 |
1.2788 |
1.2788 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-09-03 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2788 |
1.2788 |
1.2591 |
1.2591 |
0.0197 |
1.56% |
| 2026-09-02 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2591 |
1.2591 |
1.2569 |
1.2569 |
0.0022 |
0.18% |
|
|
| 2026-09-01 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2569 |
1.2569 |
1.2644 |
1.2644 |
-0.0075 |
-0.59% |
| 2026-08-31 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2644 |
1.2644 |
1.2892 |
1.2892 |
-0.0248 |
-1.96% |
| 2026-08-28 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2892 |
1.2892 |
1.3067 |
1.3067 |
-0.0175 |
-1.34% |
| 2026-08-27 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3067 |
1.3067 |
1.2991 |
1.2991 |
0.0076 |
0.59% |
| 2026-08-26 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2991 |
1.2991 |
1.2914 |
1.2914 |
0.0077 |
0.60% |
| 2026-08-25 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2914 |
1.2914 |
1.2685 |
1.2685 |
0.0229 |
1.81% |
| 2026-08-24 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2685 |
1.2685 |
1.3034 |
1.3034 |
-0.0349 |
-2.68% |
| 2026-08-21 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3034 |
1.3034 |
1.3204 |
1.3204 |
-0.0170 |
-1.30% |
| 2026-08-20 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3204 |
1.3204 |
1.2970 |
1.2970 |
0.0234 |
1.80% |
| 2026-08-19 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.2970 |
1.2970 |
1.3219 |
1.3219 |
-0.0249 |
-1.88% |
| 2026-08-18 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3219 |
1.3219 |
1.3113 |
1.3113 |
0.0106 |
0.81% |
| 2026-08-17 |
021028 |
太平医疗创新混合发起式C |
1.3113 |
1.3113 |
1.3059 |
1.3059 |
0.0054 |
0.41% |
