苏新中证800自由现金流指数A基金净值查询(024624)
今天最新净值
1.0302
-0.0017 -0.16%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1938
-0.0053 -0.4380%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0302
- 成立日期：2025-08-04
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.24亿元
- 基金公司：苏新基金
- 基金经理：林茂政
近一月,苏新中证800自由现金流指数A(024624)基金累计收益率-1.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024624 |
苏新中证800自由现金流指数A |
1.0217 |
1.0217 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0085 |
-0.83% |
| 2026-09-14 |
024624 |
苏新中证800自由现金流指数A |
1.0302 |
1.0302 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
024624 |
苏新中证800自由现金流指数A |
1.0319 |
1.0319 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0168 |
-1.60% |
| 2026-09-10 |
024624 |
苏新中证800自由现金流指数A |
1.0487 |
1.0487 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0083 |
-0.79% |
| 2026-09-09 |
024624 |
苏新中证800自由现金流指数A |
1.0570 |
1.0570 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0054 |
0.51% |
| 2026-09-08 |
024624 |
苏新中证800自由现金流指数A |
1.0516 |
1.0516 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0027 |
0.26% |
| 2026-09-07 |
024624 |
苏新中证800自由现金流指数A |
1.0489 |
1.0489 |
1.0533 |
1.0533 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2026-09-04 |
024624 |
苏新中证800自由现金流指数A |
1.0533 |
1.0533 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0072 |
0.69% |
| 2026-09-03 |
024624 |
苏新中证800自由现金流指数A |
1.0461 |
1.0461 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0037 |
0.35% |
| 2026-09-02 |
024624 |
苏新中证800自由现金流指数A |
1.0424 |
1.0424 |
1.0595 |
1.0595 |
-0.0171 |
-1.61% |
|
|
| 2026-09-01 |
024624 |
苏新中证800自由现金流指数A |
1.0595 |
1.0595 |
1.0621 |
1.0621 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
024624 |
苏新中证800自由现金流指数A |
1.0621 |
1.0621 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
024624 |
苏新中证800自由现金流指数A |
1.0602 |
1.0602 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0037 |
0.35% |
| 2026-08-27 |
024624 |
苏新中证800自由现金流指数A |
1.0565 |
1.0565 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0029 |
0.28% |
| 2026-08-26 |
024624 |
苏新中证800自由现金流指数A |
1.0536 |
1.0536 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0047 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
024624 |
苏新中证800自由现金流指数A |
1.0489 |
1.0489 |
1.0491 |
1.0491 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
024624 |
苏新中证800自由现金流指数A |
1.0491 |
1.0491 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
024624 |
苏新中证800自由现金流指数A |
1.0500 |
1.0500 |
1.0521 |
1.0521 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-08-20 |
024624 |
苏新中证800自由现金流指数A |
1.0521 |
1.0521 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0076 |
0.73% |
| 2026-08-19 |
024624 |
苏新中证800自由现金流指数A |
1.0445 |
1.0445 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0082 |
-0.78% |
| 2026-08-18 |
024624 |
苏新中证800自由现金流指数A |
1.0527 |
1.0527 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0045 |
0.43% |
| 2026-08-17 |
024624 |
苏新中证800自由现金流指数A |
1.0482 |
1.0482 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0074 |
0.71% |
