苏新鑫盛利率债债券基金净值查询(022407)
今天最新净值
1.0208
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0308
- 成立日期：2024-11-13
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：205.33亿元
- 基金公司：苏新基金
- 基金经理：刘大巍
近一月,苏新鑫盛利率债债券(022407)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022407 |
苏新鑫盛利率债债券 |
1.0210 |
1.0310 |
1.0208 |
1.0308 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
022407 |
苏新鑫盛利率债债券 |
1.0208 |
1.0308 |
1.0207 |
1.0307 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
022407 |
苏新鑫盛利率债债券 |
1.0207 |
1.0307 |
1.0209 |
1.0309 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
022407 |
苏新鑫盛利率债债券 |
1.0209 |
1.0309 |
1.0209 |
1.0309 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
022407 |
苏新鑫盛利率债债券 |
1.0209 |
1.0309 |
1.0209 |
1.0309 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
022407 |
苏新鑫盛利率债债券 |
1.0209 |
1.0309 |
1.0210 |
1.0310 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
022407 |
苏新鑫盛利率债债券 |
1.0210 |
1.0310 |
1.0208 |
1.0308 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
022407 |
苏新鑫盛利率债债券 |
1.0208 |
1.0308 |
1.0207 |
1.0307 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
022407 |
苏新鑫盛利率债债券 |
1.0207 |
1.0307 |
1.0203 |
1.0303 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
022407 |
苏新鑫盛利率债债券 |
1.0203 |
1.0303 |
1.0204 |
1.0304 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
022407 |
苏新鑫盛利率债债券 |
1.0204 |
1.0304 |
1.0200 |
1.0300 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
022407 |
苏新鑫盛利率债债券 |
1.0200 |
1.0300 |
1.0199 |
1.0299 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
022407 |
苏新鑫盛利率债债券 |
1.0199 |
1.0299 |
1.0199 |
1.0299 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
022407 |
苏新鑫盛利率债债券 |
1.0199 |
1.0299 |
1.0202 |
1.0302 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
022407 |
苏新鑫盛利率债债券 |
1.0202 |
1.0302 |
1.0204 |
1.0304 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
022407 |
苏新鑫盛利率债债券 |
1.0204 |
1.0304 |
1.0205 |
1.0305 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
022407 |
苏新鑫盛利率债债券 |
1.0205 |
1.0305 |
1.0201 |
1.0301 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
022407 |
苏新鑫盛利率债债券 |
1.0201 |
1.0301 |
1.0202 |
1.0302 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
022407 |
苏新鑫盛利率债债券 |
1.0202 |
1.0302 |
1.0202 |
1.0302 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
022407 |
苏新鑫盛利率债债券 |
1.0202 |
1.0302 |
1.0205 |
1.0305 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
022407 |
苏新鑫盛利率债债券 |
1.0205 |
1.0305 |
1.0203 |
1.0303 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
022407 |
苏新鑫盛利率债债券 |
1.0203 |
1.0303 |
1.0201 |
1.0301 |
0.0002 |
0.02% |
