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苏新鑫盛利率债债券基金净值查询(022407)

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今天最新净值 1.0210 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0310
成立日期：2024-11-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：205.33亿元
基金公司：苏新基金
基金经理：刘大巍

近一周苏新鑫盛利率债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,苏新鑫盛利率债债券(022407)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022407	苏新鑫盛利率债债券	1.0211	1.0311	1.0210	1.0310	0.0001	0.01%
2026-09-15	022407	苏新鑫盛利率债债券	1.0210	1.0310	1.0208	1.0308	0.0002	0.02%
2026-09-14	022407	苏新鑫盛利率债债券	1.0208	1.0308	1.0207	1.0307	0.0001	0.01%
2026-09-11	022407	苏新鑫盛利率债债券	1.0207	1.0307	1.0209	1.0309	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	022407	苏新鑫盛利率债债券	1.0209	1.0309	1.0209	1.0309	0.0000	0.00%

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苏新基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
苏新上证科创综指增强A	1.5427	3.43%
苏新上证科创综指增强C	1.5345	3.43%
苏新睿见量化选股股票A	0.9470	1.62%
苏新睿见量化选股股票C	0.9421	1.62%
苏新中证500指数增强A	1.4405	1.54%
苏新中证500指数增强C	1.4307	1.53%
苏新中证A500指数增强A	1.2202	1.29%
苏新中证A500指数增强C	1.2108	1.28%
苏新鑫盛利率债债券	1.0211	0.01%
苏新苏匠债券C	0.9900	-0.07%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%