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苏新鑫盛利率债债券基金盘中实时估值(022407)

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今天最新净值 1.0210 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0310
成立日期：2024-11-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：205.33亿元
基金公司：苏新基金
基金经理：刘大巍

苏新鑫盛利率债债券基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.01%	0.00%
2026-09-15	0.02%	0.00%
2026-09-14	0.01%	0.00%
2026-09-11	-0.02%	0.00%
2026-09-10	0.00%	0.00%
2026-09-09	0.00%	0.00%
2026-09-08	-0.01%	0.00%
2026-09-07	0.02%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

苏新鑫盛利率债债券基金022407实时估值图

苏新鑫盛利率债债券基金022407实时估值图

苏新鑫盛利率债债券基金动态

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苏新基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
苏新中证500指数增强A	1.4659	1.3475%
苏新中证500指数增强C	1.4588	1.3475%
苏新中证A500指数增强A	1.2842	0.7228%
苏新中证A500指数增强C	1.2776	0.7228%
苏新上证科创综指增强A	1.4017	0.6243%
苏新上证科创综指增强C	1.3971	0.6243%
苏新中证800自由现金流指数A	1.1938	-0.4380%
苏新中证800自由现金流指数C	1.1909	-0.4380%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0452	0.2092%
南华瑞扬纯债A	1.1452	0.1339%
南华瑞扬纯债C	1.1007	0.1339%
长安泓源纯债债券C	1.0479	0.0148%
银河泰利纯债I	1.0000	0.0000%
银河泰利纯债A	1.0639	0.0000%
建信安心回报6个月定开A	1.0155	-0.0002%
建信安心回报6个月定开C	1.0138	-0.0002%