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苏新鑫盛利率债债券 - 基金主页(代码:022407)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0211 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0311
成立日期：2024-11-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：205.33亿元
基金公司：苏新基金
基金经理：刘大巍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.42%	0.02%	0.10%	0.38%	1.86%	-	-	2.12%
同类排名	1969/2488	1543/2520	1771/2515	2067/2504	1901/2453			-

苏新鑫盛利率债债券(022407)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0211	0.00%
2026-09-16	1.0211	0.01%
2026-09-15	1.0210	0.02%
2026-09-14	1.0208	0.01%
2026-09-11	1.0207	-0.02%
2026-09-10	1.0209	0.00%

苏新鑫盛利率债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-21	2026-09-21	2026-09-22	分红	每份派现金0.0060元
2025-12-12	2025-12-12	2025-12-15	分红	每份派现金0.0030元
2025-06-04	2025-06-04	2025-06-05	分红	每份派现金0.0040元
2025-03-19	2025-03-19	2025-03-20	分红	每份派现金0.0030元

苏新鑫盛利率债债券基金动态

苏新鑫盛利率债债券 11月份债基发行回暖多只产品提前结束募集

近日，债券基金发行呈回暖趋势。东海增益债券基金、路博迈悦航30天持有期债券基金、财通安泰利率债债券基金等多只债券基金相继发行。“未来债市行情需更加关注经济基本面修复的持续性、权益市场的表现和市场流动性，货币政策和财政政策的协同有望进一步实现较好的行情。”吕智卓如是称。
标签：债券利率发行政策募集月份市场关联基金：苏新鑫盛利率债债券

苏新鑫盛利率债债券(022407)基金档案

基金代码	022407	基金简称	苏新鑫盛利率债债券	基金全称
发行日期	2024-10-30~2024-11-11	成立日期	2024-11-13	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘大巍	基金托管人		基金公司	苏新基金
最近资产	205.33亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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苏新基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
苏新苏匠债券A	0.9929	0.04%
苏新苏匠债券C	0.9904	0.04%
苏新鑫盛利率债债券	1.0211	0.00%
苏新睿见量化选股股票A	0.9465	-0.05%
苏新睿见量化选股股票C	0.9415	-0.06%
苏新上证科创综指增强A	1.5414	-0.08%
苏新上证科创综指增强C	1.5332	-0.08%
苏新中证800自由现金流指数A	1.0112	-0.20%
苏新中证800自由现金流指数C	1.0067	-0.20%
苏新中证500指数增强A	1.4362	-0.30%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%