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苏新苏匠债券C - 基金主页(代码:026065)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9907 -0.0016 -0.16% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9907
成立日期：2025-12-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.68亿元
基金公司：苏新基金
基金经理：李永兴

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.00%	-0.60%	-0.46%	0.53%	-	-	-	-1.23%
同类排名	1235/1517	1460/1760	999/1766	279/1724				-

苏新苏匠债券C(026065)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9900	-0.07%
2026-09-15	0.9907	-0.16%
2026-09-14	0.9923	0.02%
2026-09-11	0.9921	-0.26%
2026-09-10	0.9947	-0.13%
2026-09-09	0.9960	-0.16%

苏新苏匠债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000725	京东方Ａ	0.0000	1.76%	3.36%
600160	巨化股份	0.0000	1.75%	2.55%
000100	TCL科技	0.0000	1.53%	3.81%
600519	贵州茅台	0.0000	1.29%	-0.05%
601318	中国平安	0.0000	1.09%	1.13%
601888	中国中免	0.0000	1.04%	0.07%
02628	中国人寿	0.0000	1.03%	3.15%
600887	伊利股份	0.0000	0.92%	0.82%
001979	招商蛇口	0.0000	0.90%	1.14%
600048	保利发展	0.0000	0.82%	0.84%

苏新苏匠债券C(026065)基金档案

基金代码	026065	基金简称	苏新苏匠债券C	基金全称
发行日期	2025-12-01~2025-12-19	成立日期	2025-12-23	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李永兴	基金托管人		基金公司	苏新基金
最近资产	4.68亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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苏新基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
苏新苏匠债券A	0.9929	0.04%
苏新苏匠债券C	0.9904	0.04%
苏新鑫盛利率债债券	1.0211	0.00%
苏新睿见量化选股股票A	0.9465	-0.05%
苏新睿见量化选股股票C	0.9415	-0.06%
苏新上证科创综指增强A	1.5414	-0.08%
苏新上证科创综指增强C	1.5332	-0.08%
苏新中证800自由现金流指数A	1.0112	-0.20%
苏新中证800自由现金流指数C	1.0067	-0.20%
苏新中证500指数增强A	1.4362	-0.30%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%