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苏新鑫盛利率债债券(022407)基金分红送配

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今天最新净值 1.0210 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0310
成立日期：2024-11-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：205.33亿元
基金公司：苏新基金
基金经理：刘大巍

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-12	2025-12-12	2025-12-15	每份派现金0.0030元
2025-06-04	2025-06-04	2025-06-05	每份派现金0.0040元
2025-03-19	2025-03-19	2025-03-20	每份派现金0.0030元

基金动态

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苏新基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
苏新苏匠债券A	0.9929	0.04%
苏新苏匠债券C	0.9904	0.04%
苏新鑫盛利率债债券	1.0211	0.00%
苏新睿见量化选股股票A	0.9465	-0.05%
苏新睿见量化选股股票C	0.9415	-0.06%
苏新上证科创综指增强A	1.5414	-0.08%
苏新上证科创综指增强C	1.5332	-0.08%
苏新中证800自由现金流指数A	1.0112	-0.20%