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民生加银医药健康股票C - 基金主页(代码:014758)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.4772 -0.0042 -0.87% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.4594 0.0033 0.7296% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4772
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：4.5896亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：
基金经理：尹涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.55%	-0.79%	-6.73%	21.23%	-13.00%	37.44%	13.81%	-42.09%
同类排名	499/1050	416/1104	937/1103	34/1092	781/1018	616/926	570/834	-

民生加银医药健康股票C(014758)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.4780	0.17%
2026-09-15	0.4772	-0.87%
2026-09-14	0.4814	3.66%
2026-09-11	0.4644	-1.96%
2026-09-10	0.4735	-1.75%
2026-09-09	0.4818	-1.52%

民生加银医药健康股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	9.73%	6.71%
09926	康方生物	0.0000	6.98%	7.23%
688331	荣昌生物	0.0000	6.59%	4.62%
01801	信达生物	0.0000	5.30%	5.10%
002422	科伦药业	0.0000	5.23%	0.61%
688796	百奥赛图	0.0000	5.09%	10.81%
688235	百济神州	0.0000	4.52%	2.60%
002821	凯莱英	0.0000	4.31%	3.99%
002317	众生药业	0.0000	4.29%	4.49%
01530	三生制药	0.0000	4.15%	3.54%

民生加银医药健康股票C(014758)基金档案

基金代码	014758	基金简称	民生加银医药健康股票C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	尹涛	基金托管人		基金公司
最近资产	0.13亿元	最近份额	4.5896亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
华安成长创新混合C	2.4316	2.99%
华安智能生活混合C	2.7233	2.87%
中银港股通医药混合发起A	1.4046	2.12%
中银港股通医药混合发起C	1.3808	2.12%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
招商医药健康	2.7000	2.08%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
富国医药成长30股票C	0.9130	1.44%
平安先进制造主题股票发起A	1.5236	1.40%