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民生加银医药健康股票C基金净值查询(014758)

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今天最新净值 0.4814 0.0170 3.66% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.4814
  • 成立日期：
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.5896亿
  • 最近资产：0.13亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：尹涛
近一年民生加银医药健康股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,民生加银医药健康股票C(014758)基金累计收益率-13.66%
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2026-09-14 014758 民生加银医药健康股票C 0.4814 0.4814 0.4644 0.4644 0.0170 3.66%
2026-09-11 014758 民生加银医药健康股票C 0.4644 0.4644 0.4735 0.4735 -0.0091 -1.96%
2026-09-10 014758 民生加银医药健康股票C 0.4735 0.4735 0.4818 0.4818 -0.0083 -1.75%
2026-09-09 014758 民生加银医药健康股票C 0.4818 0.4818 0.4891 0.4891 -0.0073 -1.52%
2026-09-08 014758 民生加银医药健康股票C 0.4891 0.4891 0.4852 0.4852 0.0039 0.80%
2026-09-07 014758 民生加银医药健康股票C 0.4852 0.4852 0.4894 0.4894 -0.0042 -0.86%
2026-09-04 014758 民生加银医药健康股票C 0.4894 0.4894 0.4915 0.4915 -0.0021 -0.43%
2026-09-03 014758 民生加银医药健康股票C 0.4915 0.4915 0.4858 0.4858 0.0057 1.17%
2026-09-02 014758 民生加银医药健康股票C 0.4858 0.4858 0.4852 0.4852 0.0006 0.12%
2026-09-01 014758 民生加银医药健康股票C 0.4852 0.4852 0.4896 0.4896 -0.0044 -0.90%
2026-08-31 014758 民生加银医药健康股票C 0.4896 0.4896 0.4971 0.4971 -0.0075 -1.53%
2026-08-28 014758 民生加银医药健康股票C 0.4971 0.4971 0.5050 0.5050 -0.0079 -1.59%
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2026-08-06 014758 民生加银医药健康股票C 0.4733 0.4733 0.4755 0.4755 -0.0022 -0.46%
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2026-05-22 014758 民生加银医药健康股票C 0.4500 0.4500 0.4558 0.4558 -0.0058 -1.29%
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2026-05-18 014758 民生加银医药健康股票C 0.4438 0.4438 0.4525 0.4525 -0.0087 -1.96%
2026-05-15 014758 民生加银医药健康股票C 0.4525 0.4525 0.4570 0.4570 -0.0045 -0.98%
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2026-04-27 014758 民生加银医药健康股票C 0.4773 0.4773 0.4796 0.4796 -0.0023 -0.48%
2026-04-24 014758 民生加银医药健康股票C 0.4796 0.4796 0.4775 0.4775 0.0021 0.44%
2026-04-23 014758 民生加银医药健康股票C 0.4775 0.4775 0.4979 0.4979 -0.0204 -4.27%
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2026-04-17 014758 民生加银医药健康股票C 0.5019 0.5019 0.5101 0.5101 -0.0082 -1.63%
2026-04-16 014758 民生加银医药健康股票C 0.5101 0.5101 0.5110 0.5110 -0.0009 -0.18%
2026-04-15 014758 民生加银医药健康股票C 0.5110 0.5110 0.4918 0.4918 0.0192 3.90%
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2026-04-13 014758 民生加银医药健康股票C 0.4873 0.4873 0.4920 0.4920 -0.0047 -0.96%
2026-04-10 014758 民生加银医药健康股票C 0.4920 0.4920 0.4886 0.4886 0.0034 0.70%
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2025-10-14 014758 民生加银医药健康股票C 0.4861 0.4861 0.5054 0.5054 -0.0193 -3.82%
2025-10-13 014758 民生加银医药健康股票C 0.5054 0.5054 0.5129 0.5129 -0.0075 -1.46%
2025-10-10 014758 民生加银医药健康股票C 0.5129 0.5129 0.5254 0.5254 -0.0125 -2.38%
2025-10-09 014758 民生加银医药健康股票C 0.5254 0.5254 0.5403 0.5403 -0.0149 -2.76%
2025-09-30 014758 民生加银医药健康股票C 0.5403 0.5403 0.5311 0.5311 0.0092 1.73%
2025-09-29 014758 民生加银医药健康股票C 0.5311 0.5311 0.5284 0.5284 0.0027 0.51%
2025-09-26 014758 民生加银医药健康股票C 0.5284 0.5284 0.5413 0.5413 -0.0129 -2.38%
2025-09-25 014758 民生加银医药健康股票C 0.5413 0.5413 0.5424 0.5424 -0.0011 -0.20%
2025-09-24 014758 民生加银医药健康股票C 0.5424 0.5424 0.5360 0.5360 0.0064 1.19%
2025-09-23 014758 民生加银医药健康股票C 0.5360 0.5360 0.5439 0.5439 -0.0079 -1.45%
2025-09-22 014758 民生加银医药健康股票C 0.5439 0.5439 0.5362 0.5362 0.0077 1.44%
2025-09-19 014758 民生加银医药健康股票C 0.5362 0.5362 0.5500 0.5500 -0.0138 -2.51%
2025-09-18 014758 民生加银医药健康股票C 0.5500 0.5500 0.5465 0.5465 0.0035 0.64%
2025-09-17 014758 民生加银医药健康股票C 0.5465 0.5465 0.5494 0.5494 -0.0029 -0.53%
2025-09-16 014758 民生加银医药健康股票C 0.5494 0.5494 0.5527 0.5527 -0.0033 -0.60%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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