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民生加银医药健康股票C基金净值查询(014758)

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  • 累计净值：0.4780
  • 成立日期：
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.5896亿
  • 最近资产：0.13亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：尹涛
今年以来民生加银医药健康股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,民生加银医药健康股票C(014758)基金累计收益率3.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-16 014758 民生加银医药健康股票C 0.4780 0.4780 0.4772 0.4772 0.0008 0.17%
2026-09-15 014758 民生加银医药健康股票C 0.4772 0.4772 0.4814 0.4814 -0.0042 -0.87%
2026-09-14 014758 民生加银医药健康股票C 0.4814 0.4814 0.4644 0.4644 0.0170 3.66%
2026-09-11 014758 民生加银医药健康股票C 0.4644 0.4644 0.4735 0.4735 -0.0091 -1.96%
2026-09-10 014758 民生加银医药健康股票C 0.4735 0.4735 0.4818 0.4818 -0.0083 -1.75%
2026-09-09 014758 民生加银医药健康股票C 0.4818 0.4818 0.4891 0.4891 -0.0073 -1.52%
2026-09-08 014758 民生加银医药健康股票C 0.4891 0.4891 0.4852 0.4852 0.0039 0.80%
2026-09-07 014758 民生加银医药健康股票C 0.4852 0.4852 0.4894 0.4894 -0.0042 -0.86%
2026-09-04 014758 民生加银医药健康股票C 0.4894 0.4894 0.4915 0.4915 -0.0021 -0.43%
2026-09-03 014758 民生加银医药健康股票C 0.4915 0.4915 0.4858 0.4858 0.0057 1.17%
2026-09-02 014758 民生加银医药健康股票C 0.4858 0.4858 0.4852 0.4852 0.0006 0.12%
2026-09-01 014758 民生加银医药健康股票C 0.4852 0.4852 0.4896 0.4896 -0.0044 -0.90%
2026-08-31 014758 民生加银医药健康股票C 0.4896 0.4896 0.4971 0.4971 -0.0075 -1.53%
2026-08-28 014758 民生加银医药健康股票C 0.4971 0.4971 0.5050 0.5050 -0.0079 -1.59%
2026-08-27 014758 民生加银医药健康股票C 0.5050 0.5050 0.5019 0.5019 0.0031 0.62%
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2026-08-10 014758 民生加银医药健康股票C 0.5178 0.5178 0.5099 0.5099 0.0079 1.55%
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2026-08-06 014758 民生加银医药健康股票C 0.4733 0.4733 0.4755 0.4755 -0.0022 -0.46%
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2026-07-24 014758 民生加银医药健康股票C 0.4769 0.4769 0.4898 0.4898 -0.0129 -2.63%
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2026-07-17 014758 民生加银医药健康股票C 0.4630 0.4630 0.5051 0.5051 -0.0421 -9.09%
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2026-07-15 014758 民生加银医药健康股票C 0.5097 0.5097 0.4885 0.4885 0.0212 4.34%
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2026-07-01 014758 民生加银医药健康股票C 0.4714 0.4714 0.4535 0.4535 0.0179 3.95%
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2026-06-23 014758 民生加银医药健康股票C 0.4112 0.4112 0.4079 0.4079 0.0033 0.81%
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2026-06-08 014758 民生加银医药健康股票C 0.3904 0.3904 0.4015 0.4015 -0.0111 -2.76%
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2026-06-02 014758 民生加银医药健康股票C 0.4166 0.4166 0.4282 0.4282 -0.0116 -2.78%
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2026-05-26 014758 民生加银医药健康股票C 0.4383 0.4383 0.4448 0.4448 -0.0065 -1.46%
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2026-05-22 014758 民生加银医药健康股票C 0.4500 0.4500 0.4558 0.4558 -0.0058 -1.29%
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2026-05-20 014758 民生加银医药健康股票C 0.4469 0.4469 0.4409 0.4409 0.0060 1.36%
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2026-05-18 014758 民生加银医药健康股票C 0.4438 0.4438 0.4525 0.4525 -0.0087 -1.96%
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2026-05-13 014758 民生加银医药健康股票C 0.4700 0.4700 0.4773 0.4773 -0.0073 -1.55%
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2026-05-11 014758 民生加银医药健康股票C 0.4777 0.4777 0.4707 0.4707 0.0070 1.49%
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2026-04-28 014758 民生加银医药健康股票C 0.4818 0.4818 0.4773 0.4773 0.0045 0.94%
2026-04-27 014758 民生加银医药健康股票C 0.4773 0.4773 0.4796 0.4796 -0.0023 -0.48%
2026-04-24 014758 民生加银医药健康股票C 0.4796 0.4796 0.4775 0.4775 0.0021 0.44%
2026-04-23 014758 民生加银医药健康股票C 0.4775 0.4775 0.4979 0.4979 -0.0204 -4.27%
2026-04-22 014758 民生加银医药健康股票C 0.4979 0.4979 0.4933 0.4933 0.0046 0.93%
2026-04-21 014758 民生加银医药健康股票C 0.4933 0.4933 0.4985 0.4985 -0.0052 -1.05%
2026-04-20 014758 民生加银医药健康股票C 0.4985 0.4985 0.5019 0.5019 -0.0034 -0.68%
2026-04-17 014758 民生加银医药健康股票C 0.5019 0.5019 0.5101 0.5101 -0.0082 -1.63%
2026-04-16 014758 民生加银医药健康股票C 0.5101 0.5101 0.5110 0.5110 -0.0009 -0.18%
2026-04-15 014758 民生加银医药健康股票C 0.5110 0.5110 0.4918 0.4918 0.0192 3.90%
2026-04-14 014758 民生加银医药健康股票C 0.4918 0.4918 0.4873 0.4873 0.0045 0.92%
2026-04-13 014758 民生加银医药健康股票C 0.4873 0.4873 0.4920 0.4920 -0.0047 -0.96%
2026-04-10 014758 民生加银医药健康股票C 0.4920 0.4920 0.4886 0.4886 0.0034 0.70%
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2026-04-08 014758 民生加银医药健康股票C 0.4936 0.4936 0.4947 0.4947 -0.0011 -0.22%
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2026-03-20 014758 民生加银医药健康股票C 0.4416 0.4416 0.4473 0.4473 -0.0057 -1.27%
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西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
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股票型基金涨幅榜
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