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创新药ETF沪港深基金盘中实时估值(159622)

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今天最新净值 1.1663 0.0398 3.41% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1663
成立日期：2023-04-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.7091亿
最近资产：7.43亿元
基金公司：东财基金
基金经理：吴逸姚楠燕杨路炜

创新药ETF沪港深基金159622重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603259	药明康德	0.0000	11.52%	6.71%	0.7730%
600276	恒瑞医药	0.0000	10.06%	1.63%	0.1640%
06160	百济神州	0.0000	9.32%	2.29%	0.2134%
02269	药明生物	0.0000	6.94%	3.95%	0.2741%
01801	信达生物	0.0000	6.63%	5.10%	0.3381%
02359	药明康德	0.0000	3.68%	9.74%	0.3584%
09926	康方生物	0.0000	3.14%	7.23%	0.2270%
01093	石药集团	0.0000	2.72%	0.60%	0.0163%
03692	翰森制药	0.0000	2.60%	2.98%	0.0775%
002422	科伦药业	0.0000	2.41%	0.61%	0.0147%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
59.02%		2.4565%		99.70%

创新药ETF沪港深基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.08%	3.56%
2026-09-14	3.41%	3.56%
2026-09-11	-1.58%	3.56%
2026-09-10	-1.98%	3.56%
2026-09-09	-1.71%	3.56%
2026-09-08	0.77%	3.56%
2026-09-07	-0.84%	3.56%
2026-09-04	-0.57%	3.56%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

创新药ETF沪港深基金159622实时估值图

创新药ETF沪港深基金159622实时估值图

创新药ETF沪港深基金动态

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东财基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	3.1759	4.0524%
东财通信C	3.1273	4.0524%
东财数字经济A	1.9315	3.3151%
东财数字经济C	1.8708	3.3151%
东财云计算增强A	1.6214	3.2515%
东财云计算增强C	1.5992	3.2515%
东财互联网A	0.8182	2.4366%
东财互联网C	0.8007	2.4366%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%