基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

嘉实互融精选股票A(嘉实互融精选股票)基金盘中实时估值(006603)

今天最新净值 1.8901 -0.0210 -1.11% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.8901
  • 成立日期:
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.5223亿
  • 最近资产:15.35亿元
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:郝淼
嘉实互融精选股票A基金006603重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
688266 泽璟制药-U 0.0000 9.95% 6.70% 0.6667%
06990 科伦博泰生物 0.0000 9.87% 5.53% 0.5458%
01801 信达生物 0.0000 9.69% 5.10% 0.4942%
688235 百济神州 0.0000 6.91% 2.60% 0.1797%
02162 康诺亚-B 0.0000 6.31% 6.24% 0.3937%
01093 石药集团 0.0000 6.05% 0.60% 0.0363%
09926 康方生物 0.0000 5.85% 7.23% 0.4230%
600276 恒瑞医药 0.0000 5.79% 1.63% 0.0944%
688382 益方生物-U 0.0000 5.43% 3.52% 0.1911%
01530 三生制药 0.0000 3.98% 3.54% 0.1409%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
69.83% 3.1658% 88.19%
嘉实互融精选股票A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 -0.21% 3.70%
2026-09-15 -1.11% 3.70%
2026-09-14 3.18% 3.70%
2026-09-11 -1.71% 3.70%
2026-09-10 -1.89% 3.70%
2026-09-09 -2.74% 3.70%
2026-09-08 -0.22% 3.70%
2026-09-07 -0.43% 3.70%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
嘉实互融精选股票A基金006603实时估值图
嘉实互融精选股票A基金006603实时估值图
嘉实互融精选股票A基金动态
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商高端装备制造股票A 4.7478 4.8142%
华商高端装备制造股票C 4.6402 4.8142%
国联安科技动力 2.4911 4.6604%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.9106 4.6548%
红土创新科技创新股票(LOF) 1.9118 4.6284%
汇丰晋信科技先锋股票 3.9417 4.5948%
广发先进制造股票发起式A 1.8681 4.5008%
广发先进制造股票发起式C 1.8392 4.5008%