嘉实互融精选股票A(嘉实互融精选股票)基金净值查询(006603)
今天最新净值
1.9111
0.0589 3.18%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8539
0.0131 0.7136%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9111
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：4.5223亿
- 最近资产：15.35亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：郝淼
近一月嘉实互融精选股票A|嘉实互融精选股票基金净值查询
近一月,嘉实互融精选股票A(006603)基金累计收益率-6.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006603 |
嘉实互融精选股票A |
1.8901 |
1.8901 |
1.9111 |
1.9111 |
-0.0210 |
-1.11% |
| 2026-09-14 |
006603 |
嘉实互融精选股票A |
1.9111 |
1.9111 |
1.8522 |
1.8522 |
0.0589 |
3.18% |
| 2026-09-11 |
006603 |
嘉实互融精选股票A |
1.8522 |
1.8522 |
1.8845 |
1.8845 |
-0.0323 |
-1.71% |
| 2026-09-10 |
006603 |
嘉实互融精选股票A |
1.8845 |
1.8845 |
1.9202 |
1.9202 |
-0.0357 |
-1.89% |
| 2026-09-09 |
006603 |
嘉实互融精选股票A |
1.9202 |
1.9202 |
1.9728 |
1.9728 |
-0.0526 |
-2.74% |
| 2026-09-08 |
006603 |
嘉实互融精选股票A |
1.9728 |
1.9728 |
1.9772 |
1.9772 |
-0.0044 |
-0.22% |
| 2026-09-07 |
006603 |
嘉实互融精选股票A |
1.9772 |
1.9772 |
1.9858 |
1.9858 |
-0.0086 |
-0.43% |
| 2026-09-04 |
006603 |
嘉实互融精选股票A |
1.9858 |
1.9858 |
1.9958 |
1.9958 |
-0.0100 |
-0.50% |
| 2026-09-03 |
006603 |
嘉实互融精选股票A |
1.9958 |
1.9958 |
1.9604 |
1.9604 |
0.0354 |
1.81% |
| 2026-09-02 |
006603 |
嘉实互融精选股票A |
1.9604 |
1.9604 |
1.9588 |
1.9588 |
0.0016 |
0.08% |
|
|
| 2026-09-01 |
006603 |
嘉实互融精选股票A |
1.9588 |
1.9588 |
1.9784 |
1.9784 |
-0.0196 |
-0.99% |
| 2026-08-31 |
006603 |
嘉实互融精选股票A |
1.9784 |
1.9784 |
2.0264 |
2.0264 |
-0.0480 |
-2.43% |
| 2026-08-28 |
006603 |
嘉实互融精选股票A |
2.0264 |
2.0264 |
2.0588 |
2.0588 |
-0.0324 |
-1.60% |
| 2026-08-27 |
006603 |
嘉实互融精选股票A |
2.0588 |
2.0588 |
2.0259 |
2.0259 |
0.0329 |
1.62% |
| 2026-08-26 |
006603 |
嘉实互融精选股票A |
2.0259 |
2.0259 |
2.0016 |
2.0016 |
0.0243 |
1.21% |
| 2026-08-25 |
006603 |
嘉实互融精选股票A |
2.0016 |
2.0016 |
1.9938 |
1.9938 |
0.0078 |
0.39% |
| 2026-08-24 |
006603 |
嘉实互融精选股票A |
1.9938 |
1.9938 |
2.0542 |
2.0542 |
-0.0604 |
-2.94% |
| 2026-08-21 |
006603 |
嘉实互融精选股票A |
2.0542 |
2.0542 |
2.0998 |
2.0998 |
-0.0456 |
-2.22% |
| 2026-08-20 |
006603 |
嘉实互融精选股票A |
2.0998 |
2.0998 |
2.0045 |
2.0045 |
0.0953 |
4.75% |
| 2026-08-19 |
006603 |
嘉实互融精选股票A |
2.0045 |
2.0045 |
2.0380 |
2.0380 |
-0.0335 |
-1.64% |
| 2026-08-18 |
006603 |
嘉实互融精选股票A |
2.0380 |
2.0380 |
2.0332 |
2.0332 |
0.0048 |
0.24% |
| 2026-08-17 |
006603 |
嘉实互融精选股票A |
2.0332 |
2.0332 |
2.0165 |
2.0165 |
0.0167 |
0.83% |
