平安中证港股医药ETF联接E基金净值查询(024544)
今天最新净值
1.1605
0.0356 3.16%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1605
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4485亿
- 最近资产：0.49亿
- 基金公司：
- 基金经理：翁欣
近一月,平安中证港股医药ETF联接E(024544)基金累计收益率0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024544 |
平安中证港股医药ETF联接E |
1.1474 |
1.1474 |
1.1605 |
1.1605 |
-0.0131 |
-1.14% |
| 2026-09-14 |
024544 |
平安中证港股医药ETF联接E |
1.1605 |
1.1605 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0356 |
3.16% |
| 2026-09-11 |
024544 |
平安中证港股医药ETF联接E |
1.1249 |
1.1249 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0134 |
-1.18% |
| 2026-09-10 |
024544 |
平安中证港股医药ETF联接E |
1.1383 |
1.1383 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0281 |
-2.47% |
| 2026-09-09 |
024544 |
平安中证港股医药ETF联接E |
1.1664 |
1.1664 |
1.1861 |
1.1861 |
-0.0197 |
-1.69% |
| 2026-09-08 |
024544 |
平安中证港股医药ETF联接E |
1.1861 |
1.1861 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0090 |
0.76% |
| 2026-09-07 |
024544 |
平安中证港股医药ETF联接E |
1.1771 |
1.1771 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0129 |
-1.10% |
| 2026-09-04 |
024544 |
平安中证港股医药ETF联接E |
1.1900 |
1.1900 |
1.1901 |
1.1901 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
024544 |
平安中证港股医药ETF联接E |
1.1901 |
1.1901 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0171 |
1.46% |
| 2026-09-02 |
024544 |
平安中证港股医药ETF联接E |
1.1730 |
1.1730 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0062 |
0.53% |
|
|
| 2026-09-01 |
024544 |
平安中证港股医药ETF联接E |
1.1668 |
1.1668 |
1.1719 |
1.1719 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2026-08-31 |
024544 |
平安中证港股医药ETF联接E |
1.1719 |
1.1719 |
1.2102 |
1.2102 |
-0.0383 |
-3.27% |
| 2026-08-28 |
024544 |
平安中证港股医药ETF联接E |
1.2102 |
1.2102 |
1.2212 |
1.2212 |
-0.0110 |
-0.90% |
| 2026-08-27 |
024544 |
平安中证港股医药ETF联接E |
1.2212 |
1.2212 |
1.2142 |
1.2142 |
0.0070 |
0.58% |
| 2026-08-26 |
024544 |
平安中证港股医药ETF联接E |
1.2142 |
1.2142 |
1.2032 |
1.2032 |
0.0110 |
0.91% |
| 2026-08-25 |
024544 |
平安中证港股医药ETF联接E |
1.2032 |
1.2032 |
1.1755 |
1.1755 |
0.0277 |
2.36% |
| 2026-08-24 |
024544 |
平安中证港股医药ETF联接E |
1.1755 |
1.1755 |
1.2053 |
1.2053 |
-0.0298 |
-2.47% |
| 2026-08-21 |
024544 |
平安中证港股医药ETF联接E |
1.2053 |
1.2053 |
1.2015 |
1.2015 |
0.0038 |
0.32% |
| 2026-08-20 |
024544 |
平安中证港股医药ETF联接E |
1.2015 |
1.2015 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0402 |
3.46% |
| 2026-08-19 |
024544 |
平安中证港股医药ETF联接E |
1.1613 |
1.1613 |
1.1677 |
1.1677 |
-0.0064 |
-0.55% |
| 2026-08-18 |
024544 |
平安中证港股医药ETF联接E |
1.1677 |
1.1677 |
1.1501 |
1.1501 |
0.0176 |
1.53% |
| 2026-08-17 |
024544 |
平安中证港股医药ETF联接E |
1.1501 |
1.1501 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0074 |
0.65% |
