基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)基金盘中实时估值(019156)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5614 -0.0494 -3.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5614
成立日期：2023-09-05
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：
最近份额：5.1893亿
最近资产：1.18亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张清华

易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)基金019156重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
06869	长飞光纤光缆	0.0000	4.32%	12.89%	0.5568%
300433	蓝思科技	0.0000	2.28%	0.43%	0.0098%
300502	新易盛	0.0000	2.07%	1.64%	0.0339%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
8.67%		0.6005%		51.02%

易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.11%	2.59%
2026-09-14	-3.16%	2.59%
2026-09-11	0.13%	2.59%
2026-09-10	-1.67%	2.59%
2026-09-09	0.17%	2.59%
2026-09-08	0.91%	2.59%
2026-09-07	1.34%	2.59%
2026-09-04	0.55%	2.59%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)基金019156实时估值图

易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)基金019156实时估值图

标签云

易方达基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	2.6840	5.2379%
易方达先锋成长混合C	2.6356	5.2379%
易方达远见成长混合A	2.4308	5.2189%
易方达远见成长混合C	2.3822	5.2189%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
易方达趋势优选混合A	1.0936	3.9226%
易方达趋势优选混合C	1.0754	3.9226%

QDII-混合灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通核心价值混合C	1.0262	2.0098%
融通核心价值混合A	1.0493	2.0098%
华夏新时代混合美元现汇(QDII)	0.2928	1.9599%
华夏新时代混合美元现钞(QDII)	0.2928	1.9599%
华夏新时代混合人民币(QDII)	2.0137	1.5401%
工银新经济人民币	1.5676	1.1874%
工银新经济美元	0.2270	1.1874%
工银新经济混合人民币C	1.5638	1.1605%