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2024年07月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.1311 1.1311 1.0931 1.0931 0.0380 3.48% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.1354 1.1354 1.0972 1.0972 0.0382 3.48% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.3621 0.3621 0.3515 0.3515 0.0106 3.02% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7403 0.7403 0.7191 0.7191 0.0212 2.95% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.5792 0.5792 0.5632 0.5632 0.0160 2.84% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8246 0.8246 0.8018 0.8018 0.0228 2.84% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.8218 0.8218 0.7991 0.7991 0.0227 2.84% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.5743 0.5743 0.5585 0.5585 0.0158 2.83% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8488 0.8488 0.8255 0.8255 0.0233 2.82% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.3770 2.3770 2.3120 2.3120 0.0650 2.81% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8185 0.8185 0.7961 0.7961 0.0224 2.81% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.6981 0.6981 0.6791 0.6791 0.0190 2.80% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.5691 0.5691 0.5536 0.5536 0.0155 2.80% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 513040 易方达中证港股通互联网ETF 0.9292 0.9292 0.9040 0.9040 0.0252 2.79% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 159568 博时港股通互联网ETF 1.1318 1.1318 1.1011 1.1011 0.0307 2.79% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 2.0330 2.0330 1.9780 1.9780 0.0550 2.78% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 2.0330 2.0330 1.9780 1.9780 0.0550 2.78% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.4857 0.4857 0.4726 0.4726 0.0131 2.77% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.1148 1.1148 1.0852 1.0852 0.0296 2.73% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.1159 1.1159 1.0863 1.0863 0.0296 2.72% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 021092 广发中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8792 0.8792 0.8562 0.8562 0.0230 2.69% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6598 0.6598 0.6426 0.6426 0.0172 2.68% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8789 0.8789 0.8560 0.8560 0.0229 2.68% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.7745 0.7745 0.7543 0.7543 0.0202 2.68% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 019313 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9303 0.9303 0.9062 0.9062 0.0241 2.66% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6630 0.6630 0.6458 0.6458 0.0172 2.66% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8029 0.8029 0.7821 0.7821 0.0208 2.66% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7991 0.7991 0.7784 0.7784 0.0207 2.66% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9281 0.9281 0.9041 0.9041 0.0240 2.65% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.0223 1.0223 0.9960 0.9960 0.0263 2.64% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7956 0.7956 0.7752 0.7752 0.0204 2.63% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8005 0.8005 0.7801 0.7801 0.0204 2.62% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7100 0.7100 0.6920 0.6920 0.0180 2.60% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8913 0.8913 0.8690 0.8690 0.0223 2.57% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8973 0.8973 0.8749 0.8749 0.0224 2.56% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1127 0.1127 0.1099 0.1099 0.0028 2.55% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 019934 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 0.9525 0.9525 0.9290 0.9290 0.0235 2.53% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 019933 工银国证港股通科技ETF发起式联接A 0.9526 0.9526 0.9291 0.9291 0.0235 2.53% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9212 0.9212 0.8986 0.8986 0.0226 2.52% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 513160 银华恒生港股通中国科技ETF 0.7450 0.7450 0.7267 0.7267 0.0183 2.52% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9279 0.9279 0.9052 0.9052 0.0227 2.51% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8035 0.8035 0.7838 0.7838 0.0197 2.51% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9639 0.9639 0.9404 0.9404 0.0235 2.50% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.7825 0.7825 0.7634 0.7634 0.0191 2.50% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.9668 0.9668 0.9432 0.9432 0.0236 2.50% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 0.9336 0.9336 0.9109 0.9109 0.0227 2.49% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.5002 0.5002 0.4881 0.4881 0.0121 2.48% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 010783 德邦沪港深龙头混合A 0.6117 0.6117 0.5969 0.5969 0.0148 2.48% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.4882 0.4882 0.4764 0.4764 0.0118 2.48% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 0.8910 0.8910 0.8694 0.8694 0.0216 2.48% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.4965 0.4965 0.4845 0.4845 0.0120 2.48% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.4900 0.4900 0.4782 0.4782 0.0118 2.47% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.9051 0.9051 0.8833 0.8833 0.0218 2.47% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 010784 德邦沪港深龙头混合C 0.6062 0.6062 0.5916 0.5916 0.0146 2.47% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.4871 0.4871 0.4754 0.4754 0.0117 2.46% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.4841 0.4841 0.4725 0.4725 0.0116 2.46% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1097 0.1097 0.1071 0.1071 0.0026 2.43% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.7266 0.7266 0.7095 0.7095 0.0171 2.41% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9467 0.9467 0.9244 0.9244 0.0223 2.41% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9411 0.9411 0.9190 0.9190 0.0221 2.40% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 513020 国泰中证港股通科技ETF 0.6625 0.6625 0.6471 0.6471 0.0154 2.38% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6356 0.6356 0.6209 0.6209 0.0147 2.37% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7141 0.7141 0.6976 0.6976 0.0165 2.37% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0895 1.0895 1.0643 1.0643 0.0252 2.37% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 020989 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C 0.9442 0.9442 0.9224 0.9224 0.0218 2.36% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.0830 1.0830 1.0580 1.0580 0.0250 2.36% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 0.8894 0.4447 0.8689 0.4345 0.0205 2.36% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.6473 0.6473 0.6324 0.6324 0.0149 2.36% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7060 0.7060 0.6897 0.6897 0.0163 2.36% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.6142 0.6142 0.6001 0.6001 0.0141 2.35% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 0.9443 0.9443 0.9226 0.9226 0.0217 2.35% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.6105 0.6105 0.5965 0.5965 0.0140 2.35% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6393 0.6393 0.6246 0.6246 0.0147 2.35% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6298 0.6298 0.6154 0.6154 0.0144 2.34% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.5293 0.5293 0.5172 0.5172 0.0121 2.34% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6437 0.6437 0.6290 0.6290 0.0147 2.34% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.6227 0.6227 0.6085 0.6085 0.0142 2.33% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6490 0.6490 0.6342 0.6342 0.0148 2.33% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.5325 0.5325 0.5204 0.5204 0.0121 2.33% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9222 0.9222 0.9015 0.9015 0.0207 2.30% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 159766 富国中证旅游主题ETF 0.6456 0.6456 0.6311 0.6311 0.0145 2.30% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9298 0.9298 0.9089 0.9089 0.0209 2.30% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1340 0.1340 0.1310 0.1310 0.0030 2.29% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6520 0.6520 0.6374 0.6374 0.0146 2.29% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1340 0.1340 0.1310 0.1310 0.0030 2.29% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.4280 0.4280 0.4185 0.4185 0.0095 2.27% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 513860 海富通中证港股通科技ETF 0.4284 0.4284 0.4189 0.4189 0.0095 2.27% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 018577 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8797 0.8797 0.8602 0.8602 0.0195 2.27% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 018578 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8782 0.8782 0.8588 0.8588 0.0194 2.26% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 513150 华泰柏瑞港股通科技ETF 0.6746 0.6746 0.6597 0.6597 0.0149 2.26% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 007976 易方达黄金主题人民币C 0.9530 0.9530 0.9320 0.9320 0.0210 2.25% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161116 易方达黄金主题人民币A 0.9550 0.9550 0.9340 0.9340 0.0210 2.25% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.3545 0.3545 0.3467 0.3467 0.0078 2.25% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.3612 0.3612 0.3533 0.3533 0.0079 2.24% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7574 0.7574 0.7408 0.7408 0.0166 2.24% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 0.9601 0.9601 0.9391 0.9391 0.0210 2.24% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.0083 1.0083 0.9863 0.9863 0.0220 2.23% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 159751 鹏华中证港股通科技ETF 0.6247 0.6247 0.6111 0.6111 0.0136 2.23% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0164 1.0164 0.9942 0.9942 0.0222 2.23% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7580 0.7580 0.7415 0.7415 0.0165 2.23% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 513560 兴银中证港股通科技ETF 0.7868 0.7868 0.7697 0.7697 0.0171 2.22% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 006477 中邮沪港深精选混合A 0.7156 0.7156 0.7003 0.7003 0.0153 2.18% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1129 0.1129 0.1105 0.1105 0.0024 2.17% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.8011 0.8011 0.7841 0.7841 0.0170 2.17% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8049 0.8049 0.7878 0.7878 0.0171 2.17% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 513320 易方达恒生港股通新经济ETF 0.8417 0.8417 0.8239 0.8239 0.0178 2.16% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 016495 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A 0.8667 0.8667 0.8488 0.8488 0.0179 2.11% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 016496 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C 0.8613 0.8613 0.8435 0.8435 0.0178 2.11% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.7285 0.7285 0.7139 0.7139 0.0146 2.05% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 021464 海富通中证港股通科技ETF发起联接A 0.9688 0.9688 0.9494 0.9494 0.0194 2.04% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 021465 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 0.9686 0.9686 0.9492 0.9492 0.0194 2.04% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.7442 0.7442 0.7293 0.7293 0.0149 2.04% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 016202 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C 0.9963 0.9963 0.9767 0.9767 0.0196 2.01% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 016199 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A 1.0070 1.0070 0.9872 0.9872 0.0198 2.01% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0170 1.0670 0.9970 1.0470 0.0200 2.01% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 1.1240 1.1240 1.1020 1.1020 0.0220 2.00% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.7004 0.7004 0.6867 0.6867 0.0137 2.00% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5119 0.5119 0.5019 0.5019 0.0100 1.99% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 513960 博时中证港股通消费主题ETF 1.0229 1.0229 1.0029 1.0029 0.0200 1.99% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 016200 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 0.9715 0.9715 0.9526 0.9526 0.0189 1.98% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 513070 易方达中证港股通消费主题ETF 0.8815 0.8815 0.8644 0.8644 0.0171 1.98% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 1.1330 1.1330 1.1110 1.1110 0.0220 1.98% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 0.9738 0.9738 0.9549 0.9549 0.0189 1.98% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5196 0.5196 0.5095 0.5095 0.0101 1.98% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.8366 0.8366 0.8206 0.8206 0.0160 1.95% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 007139 富国民裕进取沪港深成长A 1.3070 1.3070 1.2824 1.2824 0.0246 1.92% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.5527 0.5527 0.5423 0.5423 0.0104 1.92% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 513590 鹏华中证港股通消费主题ETF 0.6345 0.6345 0.6226 0.6226 0.0119 1.91% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 011556 富国民裕进取沪港深成长C 1.2907 1.2907 1.2665 1.2665 0.0242 1.91% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 017832 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A 0.8683 0.8683 0.8523 0.8523 0.0160 1.88% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 017833 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C 0.8649 0.8649 0.8490 0.8490 0.0159 1.87% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 018103 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 0.8897 0.8897 0.8734 0.8734 0.0163 1.87% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.2663 1.2663 1.2432 1.2432 0.0231 1.86% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 018104 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 0.8862 0.8862 0.8700 0.8700 0.0162 1.86% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 1.2622 1.2622 1.2392 1.2392 0.0230 1.86% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 2.4969 2.4969 2.4518 2.4518 0.0451 1.84% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 018777 金信精选成长混合C 0.8420 0.8420 0.8269 0.8269 0.0151 1.83% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 018776 金信精选成长混合A 0.8461 0.8461 0.8309 0.8309 0.0152 1.83% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.5910 1.5910 1.5626 1.5626 0.0284 1.82% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 1.6047 1.6047 1.5760 1.5760 0.0287 1.82% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 017071 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.1272 1.1272 1.1071 1.1071 0.0201 1.82% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 017072 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 1.1253 1.1253 1.1053 1.1053 0.0200 1.81% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 016952 鹏华中证港股通消费ETF联接A 0.8590 0.8590 0.8438 0.8438 0.0152 1.80% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 017654 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 1.2554 1.2554 1.2332 1.2332 0.0222 1.80% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 016953 鹏华中证港股通消费ETF联接C 0.8561 0.8561 0.8410 0.8410 0.0151 1.80% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.2630 1.2630 1.2407 1.2407 0.0223 1.80% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 015204 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 0.9804 0.9804 0.9632 0.9632 0.0172 1.79% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 0.9727 0.9727 0.9556 0.9556 0.0171 1.79% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 006787 泰康港股通大消费指数C 0.7833 0.7833 0.7696 0.7696 0.0137 1.78% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 006786 泰康港股通大消费指数A 0.7998 0.7998 0.7859 0.7859 0.0139 1.77% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 019578 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.0784 1.0784 1.0599 1.0599 0.0185 1.75% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 0.9108 0.9108 0.8951 0.8951 0.0157 1.75% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.0536 1.0536 1.0356 1.0356 0.0180 1.74% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 020451 金信行业优选混合发起式C 1.4017 1.4017 1.3777 1.3777 0.0240 1.74% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005628 汇安趋势动力股票A 1.0437 1.0437 1.0258 1.0258 0.0179 1.74% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 007872 金信稳健策略混合A 1.1540 1.1540 1.1343 1.1343 0.0197 1.74% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 020436 金信稳健策略混合C 1.1546 1.1546 1.1349 1.1349 0.0197 1.74% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005629 汇安趋势动力股票C 1.0091 1.0091 0.9919 0.9919 0.0172 1.73% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002256 金信行业优选混合发起式A 1.3938 1.3938 1.3701 1.3701 0.0237 1.73% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.1028 1.1028 1.0840 1.0840 0.0188 1.73% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002379 工银香港中小盘人民币 1.1960 1.1960 1.1760 1.1760 0.0200 1.70% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 159582 博时中证半导体产业ETF 1.0270 1.0270 1.0099 1.0099 0.0171 1.69% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 0.8059 0.8059 0.7925 0.7925 0.0134 1.69% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005844 东方人工智能主题混合A 0.8118 0.8118 0.7983 0.7983 0.0135 1.69% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 017811 东方人工智能主题混合C 0.8079 0.8079 0.7945 0.7945 0.0134 1.69% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.5215 0.5215 0.5129 0.5129 0.0086 1.68% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005228 汇添富港股通专注成长 0.5562 0.5562 0.5470 0.5470 0.0092 1.68% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5532 0.5532 0.5441 0.5441 0.0091 1.67% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 560780 广发中证半导体材料设备主题ETF 0.8700 0.8700 0.8557 0.8557 0.0143 1.67% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 009897 广发港股通成长精选股票C 0.4816 0.4816 0.4737 0.4737 0.0079 1.67% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.5288 0.5288 0.5201 0.5201 0.0087 1.67% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 009896 广发港股通成长精选股票A 0.4890 0.4890 0.4810 0.4810 0.0080 1.66% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 0.8502 0.8502 0.8363 0.8363 0.0139 1.66% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 1.1419 1.1419 1.1232 1.1232 0.0187 1.66% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 006752 天弘港股通精选A 0.8168 0.8168 0.8035 0.8035 0.0133 1.66% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 1.1387 1.1387 1.1202 1.1202 0.0185 1.65% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 018036 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 1.4406 1.4406 1.4174 1.4174 0.0232 1.64% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.6962 0.6962 0.6850 0.6850 0.0112 1.64% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006753 天弘港股通精选C 0.8043 0.8043 0.7913 0.7913 0.0130 1.64% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 1.4502 1.4502 1.4268 1.4268 0.0234 1.64% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002380 工银香港中小盘美元 0.1677 0.1677 0.1650 0.1650 0.0027 1.64% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 513900 华安CES港股通精选100ETF 0.7357 0.7357 0.7239 0.7239 0.0118 1.63% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.7151 0.7151 0.7036 0.7036 0.0115 1.63% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 0.9412 0.9412 0.9261 0.9261 0.0151 1.63% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 020839 南方中证半导体产业指数发起A 1.0219 1.0219 1.0055 1.0055 0.0164 1.63% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 561980 招商中证半导体产业ETF 0.9127 0.9127 0.8981 0.8981 0.0146 1.63% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 020840 南方中证半导体产业指数发起C 1.0210 1.0210 1.0047 1.0047 0.0163 1.62% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 021533 天弘半导体材料设备指数C 0.9618 0.9618 0.9466 0.9466 0.0152 1.61% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.0955 1.4845 1.0782 1.4672 0.0173 1.60% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160644 鹏华港美互联股票人民币 1.2424 1.2464 1.2228 1.2268 0.0196 1.60% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.0619 1.4109 1.0452 1.3942 0.0167 1.60% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 021532 天弘半导体材料设备指数A 0.9619 0.9619 0.9468 0.9468 0.0151 1.59% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 159954 南方恒生中国企业ETF 0.7275 0.7275 0.7161 0.7161 0.0114 1.59% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 1.0439 1.0439 1.0276 1.0276 0.0163 1.59% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 020357 华夏半导体材料设备ETF联接C 1.0426 1.0426 1.0263 1.0263 0.0163 1.59% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 019632 国泰半导体设备ETF联接A 0.8741 0.8741 0.8605 0.8605 0.0136 1.58% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 020639 广发半导体设备ETF联接A 0.9475 0.9475 0.9328 0.9328 0.0147 1.58% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 1.7026 1.7026 1.6761 1.6761 0.0265 1.58% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 1.0260 1.0260 1.0100 1.0100 0.0160 1.58% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.6948 1.6948 1.6685 1.6685 0.0263 1.58% 2024-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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