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长城全球新能源车股票发起式(QDII)A(新能源车全球LOF) - 基金主页(代码:501226)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.5494 -0.0158 -0.62% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5494
成立日期：2023-04-21
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：5.7777亿
最近资产：4.69亿元
基金公司：长城基金
基金经理：曲少杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	32.21%	-5.31%	-7.00%	-11.71%	39.41%	94.51%	124.34%	104.27%
同类排名	6/44	47/48	33/48	35/48	3/43	6/42	6/38	-

长城全球新能源车股票发起式(QDII)A(501226)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	2.5656	0.64%
2026-09-15	2.5494	-0.62%
2026-09-14	2.5652	-3.92%
2026-09-11	2.6657	0.02%
2026-09-10	2.6652	-1.66%
2026-09-09	2.7095	-0.22%

长城全球新能源车股票发起式(QDII)A(501226)基金档案

基金代码	501226	基金简称	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	基金全称
发行日期	2023-04-13~2023-04-19	成立日期	2023-04-21	基金类型	QDII-普通股票
基金经理	曲少杰	基金托管人		基金公司	长城基金
最近资产	4.69亿元	最近份额	5.7777亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城港股通价值精选混合A	1.0460	4.46%
长城港股通价值混合C	1.0241	4.46%
长城上证科创板100指数增强A	1.7315	3.73%
长城上证科创板100指数增强C	1.7219	3.73%
长城消费增值混合A	1.0249	3.65%
长城久恒混合C	2.7006	3.53%
长城久恒混合A	2.7574	3.53%
长城上证科创板综合指数C	1.2263	3.42%
长城上证科创板综合指数A	1.2296	3.41%
长城久祥混合A	2.7082	3.33%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9208	1.14%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9191	1.14%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2419	-0.24%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2205	-0.25%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	2.4144	3.32%
海外科技LOF	2.4366	3.32%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.5310	2.60%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.5118	2.60%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	2.3695	2.55%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	2.3381	2.55%