长城全球新能源车股票发起式(QDII)A(新能源车全球LOF)基金净值查询(501226)

今天最新净值 2.5652 -0.1005 -3.92% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5652
成立日期：2023-04-21
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：5.7777亿
最近资产：4.69亿元
基金公司：长城基金
基金经理：曲少杰

近一季长城全球新能源车股票发起式(QDII)A|新能源车全球LOF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长城全球新能源车股票发起式(QDII)A(501226)基金累计收益率-14.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	2.5494	2.5494	2.5652	2.5652	-0.0158	-0.62%
2026-09-14	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	2.5652	2.5652	2.6657	2.6657	-0.1005	-3.92%
2026-09-11	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	2.6657	2.6657	2.6652	2.6652	0.0005	0.02%
2026-09-10	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	2.6652	2.6652	2.7095	2.7095	-0.0443	-1.66%
2026-09-09	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	2.7095	2.7095	2.7155	2.7155	-0.0060	-0.22%
2026-09-08	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	2.7155	2.7155	2.6813	2.6813	0.0342	1.26%
2026-09-07	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	2.6813	2.6813	2.6501	2.6501	0.0312	1.16%
2026-09-04	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	2.6501	2.6501	2.5865	2.5865	0.0636	2.40%
2026-09-03	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	2.5865	2.5865	2.5791	2.5791	0.0074	0.29%
2026-09-02	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	2.5791	2.5791	2.5909	2.5909	-0.0118	-0.46%

2026-09-01	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	2.5909	2.5909	2.6211	2.6211	-0.0302	-1.17%
2026-08-31	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	2.6211	2.6211	2.6193	2.6193	0.0018	0.07%
2026-08-28	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	2.6193	2.6193	2.6765	2.6765	-0.0572	-2.18%
2026-08-27	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	2.6765	2.6765	2.6384	2.6384	0.0381	1.42%
2026-08-26	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	2.6384	2.6384	2.6291	2.6291	0.0093	0.35%
2026-08-25	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	2.6291	2.6291	2.6071	2.6071	0.0220	0.84%
2026-08-24	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	2.6071	2.6071	2.6721	2.6721	-0.0650	-2.49%
2026-08-21	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	2.6721	2.6721	2.6613	2.6613	0.0108	0.41%
2026-08-20	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	2.6613	2.6613	2.6184	2.6184	0.0429	1.61%
2026-08-19	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	2.6184	2.6184	2.6998	2.6998	-0.0814	-3.11%
2026-08-18	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	2.6998	2.6998	2.8068	2.8068	-0.1070	-3.96%
2026-08-17	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	2.8068	2.8068	2.7586	2.7586	0.0482	1.72%
2026-08-14	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	2.7586	2.7586	2.7508	2.7508	0.0078	0.28%
2026-08-13	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	2.7508	2.7508	2.7172	2.7172	0.0336	1.22%
2026-08-12	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	2.7172	2.7172	2.6481	2.6481	0.0691	2.54%

2026-08-11	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	2.6481	2.6481	2.6269	2.6269	0.0212	0.81%
2026-08-10	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	2.6269	2.6269	2.6520	2.6520	-0.0251	-0.95%
2026-08-07	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	2.6520	2.6520	2.6224	2.6224	0.0296	1.12%
2026-08-06	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	2.6224	2.6224	2.6562	2.6562	-0.0338	-1.29%
2026-08-05	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	2.6562	2.6562	2.6771	2.6771	-0.0209	-0.78%
2026-08-04	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	2.6771	2.6771	2.5847	2.5847	0.0924	3.45%
2026-08-03	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	2.5847	2.5847	2.5781	2.5781	0.0066	0.26%
2026-07-31	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	2.5781	2.5781	2.4867	2.4867	0.0914	3.55%
2026-07-30	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	2.4867	2.4867	2.3744	2.3744	0.1123	4.52%
2026-07-29	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	2.3744	2.3744	2.4588	2.4588	-0.0844	-3.55%
2026-07-28	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	2.4588	2.4588	2.5708	2.5708	-0.1120	-4.56%
2026-07-27	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	2.5708	2.5708	2.6025	2.6025	-0.0317	-1.23%
2026-07-24	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	2.6025	2.6025	2.6948	2.6948	-0.0923	-3.55%
2026-07-23	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	2.6948	2.6948	2.7078	2.7078	-0.0130	-0.48%
2026-07-22	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	2.7078	2.7078	2.7246	2.7246	-0.0168	-0.62%
2026-07-21	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	2.7246	2.7246	2.6159	2.6159	0.1087	3.99%
2026-07-20	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	2.6159	2.6159	2.6225	2.6225	-0.0066	-0.25%
2026-07-17	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	2.6225	2.6225	2.6695	2.6695	-0.0470	-1.79%
2026-07-16	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	2.6695	2.6695	2.7731	2.7731	-0.1036	-3.88%
2026-07-15	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	2.7731	2.7731	2.7887	2.7887	-0.0156	-0.56%
2026-07-14	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	2.7887	2.7887	2.7303	2.7303	0.0584	2.09%
2026-07-13	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	2.7303	2.7303	2.8302	2.8302	-0.0999	-3.66%
2026-07-10	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	2.8302	2.8302	2.8359	2.8359	-0.0057	-0.20%
2026-07-09	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	2.8359	2.8359	2.7621	2.7621	0.0738	2.60%
2026-07-08	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	2.7621	2.7621	2.7329	2.7329	0.0292	1.06%
2026-07-07	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	2.7329	2.7329	2.8329	2.8329	-0.1000	-3.66%
2026-07-06	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	2.8329	2.8329	2.8079	2.8079	0.0250	0.89%
2026-07-03	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	2.8079	2.8079	2.7926	2.7926	0.0153	0.55%
2026-07-02	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	2.7926	2.7926	2.9584	2.9584	-0.1658	-5.94%
2026-07-01	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	2.9584	2.9584	3.1278	3.1278	-0.1694	-5.73%
2026-06-30	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	3.1278	3.1278	3.0370	3.0370	0.0908	2.90%
2026-06-29	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	3.0370	3.0370	2.9377	2.9377	0.0993	3.27%
2026-06-26	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	2.9377	2.9377	3.0547	3.0547	-0.1170	-3.98%
2026-06-25	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	3.0547	3.0547	2.9268	2.9268	0.1279	4.19%
2026-06-24	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	2.9268	2.9268	2.9050	2.9050	0.0218	0.75%
2026-06-23	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	2.9050	2.9050	3.1086	3.1086	-0.2036	-7.01%
2026-06-22	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	3.1086	3.1086	3.0554	3.0554	0.0532	1.71%
2026-06-18	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	3.0554	3.0554	2.9239	2.9239	0.1315	4.30%
2026-06-17	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	2.9239	2.9239	2.9059	2.9059	0.0180	0.62%

标签云

长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久祥混合A	2.6157	5.57%
长城远见成长混合A	1.1336	4.44%
长城远见成长混合C	1.1068	4.43%
长城成长先锋混合A	1.1665	4.42%
长城成长先锋混合C	1.1318	4.42%
长城久鼎混合A	3.2514	4.35%
长城久鼎混合C	3.1818	4.35%
长城久恒混合C	2.6077	4.34%
长城久恒混合A	2.6624	4.34%
长城中小盘混合C	4.9313	4.13%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9114	0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9131	0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2368	0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2155	0.27%
全球油气能源LOF	1.4840	2.22%
天弘越南市场(QDII)A	1.6081	0.86%
天弘越南市场(QDII)C	1.5799	0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.5794	0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	3.9476	0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8640	0.66%