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长城全球新能源车股票发起式(QDII)A(新能源车全球LOF)基金盘中实时估值(501226)

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今天最新净值 2.5652 -0.1005 -3.92% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5652
成立日期：2023-04-21
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：5.7777亿
最近资产：4.69亿元
基金公司：长城基金
基金经理：曲少杰

长城全球新能源车股票发起式(QDII)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.62%	-0.77%
2026-09-14	-3.92%	-0.77%
2026-09-11	0.02%	-0.77%
2026-09-10	-1.66%	-0.77%
2026-09-09	-0.22%	-0.77%
2026-09-08	1.26%	-0.77%
2026-09-07	1.16%	-0.77%
2026-09-04	2.40%	-0.77%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

长城全球新能源车股票发起式(QDII)A基金501226实时估值图

长城全球新能源车股票发起式(QDII)A基金501226实时估值图

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长城基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久祥混合A	1.7479	4.0750%
长城数字经济混合A	1.4335	3.9600%
长城数字经济混合C	1.4062	3.9600%
长城久恒灵活配置混合C	2.2751	3.3700%
长城久恒灵活配置混合A	2.3159	3.3700%
长城创新成长混合A	1.4216	3.0996%
长城创新成长混合C	1.3978	3.0996%
长城久嘉创新成长混合A	3.1088	2.9137%

QDII-普通股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富亚洲机会股票(QDII)A	2.1406	1.2283%
国富亚洲机会股票(QDII)C	2.1110	1.0946%
富国蓝筹精选股票(QDII)美元	0.4863	0.9060%
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币	3.3572	0.8772%
华安大中华升级股票(QDII)C	2.1737	0.8664%
华安大中华升级股票(QDII)A	2.6619	0.8664%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	1.8591	0.8434%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	1.8375	0.8434%