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2022年03月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7771 0.7771 0.7251 0.7251 0.0520 7.17% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7740 0.7740 0.7222 0.7222 0.0518 7.17% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.0402 1.0402 0.9739 0.9739 0.0663 6.81% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9140 0.9140 0.8590 0.8590 0.0550 6.40% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1296 0.1296 0.1218 0.1218 0.0078 6.40% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1274 0.1274 0.1198 0.1198 0.0076 6.34% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8250 0.8250 0.7759 0.7759 0.0491 6.33% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8108 0.8108 0.7626 0.7626 0.0482 6.32% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.4841 0.4841 0.4580 0.4580 0.0261 5.70% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.4827 1.4827 1.4065 1.4065 0.0762 5.42% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.7609 0.7609 0.7218 0.7218 0.0391 5.42% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.7620 0.7620 0.7229 0.7229 0.0391 5.41% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.5686 0.5686 0.5397 0.5397 0.0289 5.35% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.5726 0.5726 0.5437 0.5437 0.0289 5.32% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.5694 0.5694 0.5407 0.5407 0.0287 5.31% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5616 0.5616 0.5334 0.5334 0.0282 5.29% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5685 0.5685 0.5401 0.5401 0.0284 5.26% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5675 0.5675 0.5392 0.5392 0.0283 5.25% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.5682 0.5682 0.5399 0.5399 0.0283 5.24% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7531 0.7531 0.7158 0.7158 0.0373 5.21% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7539 0.7539 0.7166 0.7166 0.0373 5.21% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8148 0.8148 0.7749 0.7749 0.0399 5.15% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8200 0.8200 0.7799 0.7799 0.0401 5.14% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7519 0.7519 0.7155 0.7155 0.0364 5.09% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7529 0.7529 0.7164 0.7164 0.0365 5.09% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.6211 0.6211 0.5916 0.5916 0.0295 4.99% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.8198 0.8198 0.7809 0.7809 0.0389 4.98% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6202 0.6202 0.5908 0.5908 0.0294 4.98% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7357 0.7357 0.7012 0.7012 0.0345 4.92% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7349 0.7349 0.7005 0.7005 0.0344 4.91% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 0.5627 0.5627 0.5368 0.5368 0.0259 4.82% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7384 0.7384 0.7046 0.7046 0.0338 4.80% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7399 0.7399 0.7061 0.7061 0.0338 4.79% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8418 0.8418 0.8040 0.8040 0.0378 4.70% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 0.8624 0.8624 0.8252 0.8252 0.0372 4.51% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 0.8665 0.8665 0.8292 0.8292 0.0373 4.50% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.6616 0.6616 0.6334 0.6334 0.0282 4.45% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1770 1.2270 1.1270 1.1770 0.0500 4.44% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.8170 0.8170 0.7824 0.7824 0.0346 4.42% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 241001 华宝海外中国成长混合 1.5690 1.5690 1.5050 1.5050 0.0640 4.25% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6483 0.6483 0.6224 0.6224 0.0259 4.16% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8148 0.8148 0.7825 0.7825 0.0323 4.13% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8145 0.8145 0.7822 0.7822 0.0323 4.13% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.6124 0.6124 0.5883 0.5883 0.0241 4.10% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 118001 易方达亚洲精选股票 1.0150 1.0150 0.9750 0.9750 0.0400 4.10% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 0.6414 0.6414 0.6168 0.6168 0.0246 3.99% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.3550 1.7440 1.3030 1.6920 0.0520 3.99% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.3370 1.6860 1.2860 1.6350 0.0510 3.97% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.1180 1.1180 1.0753 1.0753 0.0427 3.97% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8222 0.8222 0.7908 0.7908 0.0314 3.97% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.8067 0.8567 0.7759 0.8259 0.0308 3.97% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 007178 浙商中华预期高股息A 1.2671 1.2671 1.2194 1.2194 0.0477 3.91% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 007216 浙商中华预期高股息C 1.2569 1.2569 1.2096 1.2096 0.0473 3.91% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519191 万家新利灵活配置混合 1.3201 1.6827 1.2712 1.6338 0.0489 3.85% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.7073 0.7073 0.6811 0.6811 0.0262 3.85% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 159707 华宝中证800地产ETF 1.0349 1.0349 0.9965 0.9965 0.0384 3.85% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 513590 鹏华中证港股通消费主题ETF 0.7205 0.7205 0.6941 0.6941 0.0264 3.80% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1287 0.1287 0.1240 0.1240 0.0047 3.79% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.5562 0.5562 0.5359 0.5359 0.0203 3.79% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1287 0.1287 0.1240 0.1240 0.0047 3.79% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 006537 恒生前海港股通精选混合 0.8088 0.8088 0.7794 0.7794 0.0294 3.77% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.8284 0.8284 0.7984 0.7984 0.0300 3.76% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.8195 0.8195 0.7898 0.7898 0.0297 3.76% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.6225 1.6225 1.5640 1.5640 0.0585 3.74% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 012315 创金合信港股通成长股票A 0.6646 0.6646 0.6407 0.6407 0.0239 3.73% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519185 万家精选混合A 1.2976 2.5439 1.2510 2.4973 0.0466 3.73% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 012316 创金合信港股通成长股票C 0.6621 0.6621 0.6383 0.6383 0.0238 3.73% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6581 0.6581 0.6345 0.6345 0.0236 3.72% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1931 0.1931 0.1862 0.1862 0.0069 3.71% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0360 1.7610 0.9990 1.7370 0.0370 3.70% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1935 0.1935 0.1866 0.1866 0.0069 3.70% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 009896 广发港股通成长精选股票A 0.6750 0.6750 0.6509 0.6509 0.0241 3.70% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 009897 广发港股通成长精选股票C 0.6709 0.6709 0.6470 0.6470 0.0239 3.69% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 512200 南方中证房地产ETF 0.8088 0.8088 0.7800 0.7800 0.0288 3.69% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 515060 华夏中证全指房地产ETF 1.0265 1.0265 0.9901 0.9901 0.0364 3.68% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2317 1.2317 1.1883 1.1883 0.0434 3.65% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.2292 1.2292 1.1859 1.1859 0.0433 3.65% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7690 0.7690 0.7420 0.7420 0.0270 3.64% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.8257 0.8257 0.7968 0.7968 0.0289 3.63% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.8258 0.8258 0.7969 0.7969 0.0289 3.63% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.8409 0.8409 0.8115 0.8115 0.0294 3.62% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519601 海富通中国海外混合 1.4102 1.6802 1.3610 1.6310 0.0492 3.62% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 513960 博时中证港股通消费主题ETF 1.0837 1.0837 1.0463 1.0463 0.0374 3.57% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.9053 0.9053 0.8741 0.8741 0.0312 3.57% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.9047 0.9047 0.8736 0.8736 0.0311 3.56% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 159768 银华中证内地地产主题ETF 0.9720 0.9720 0.9387 0.9387 0.0333 3.55% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7588 1.4081 0.7330 1.3919 0.0258 3.52% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7585 0.7585 0.7327 0.7327 0.0258 3.52% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.9357 0.9357 0.9041 0.9041 0.0316 3.50% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9360 1.7917 0.9044 1.7601 0.0316 3.49% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0200 1.0200 0.9860 0.9860 0.0340 3.45% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.9224 0.9224 0.8919 0.8919 0.0305 3.42% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.5172 0.5172 0.5001 0.5001 0.0171 3.42% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8046 0.8046 0.7780 0.7780 0.0266 3.42% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.8064 0.8064 0.7797 0.7797 0.0267 3.42% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 008089 华夏房地产ETF联接C 0.9809 0.9809 0.9486 0.9486 0.0323 3.41% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 008088 华夏房地产ETF联接A 0.9876 0.9876 0.9551 0.9551 0.0325 3.40% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 159954 南方恒生中国企业ETF 0.7035 0.7035 0.6804 0.6804 0.0231 3.40% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6392 0.6392 0.6185 0.6185 0.0207 3.35% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 0.9393 1.3873 0.9090 1.3570 0.0303 3.33% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.1490 1.5190 1.1120 1.4820 0.0370 3.33% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6415 0.6415 0.6208 0.6208 0.0207 3.33% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 0.8659 0.8659 0.8381 0.8381 0.0278 3.32% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 513150 华泰柏瑞港股通科技ETF 0.8295 0.8295 0.8029 0.8029 0.0266 3.31% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005228 汇添富港股通专注成长 0.7668 0.7668 0.7422 0.7422 0.0246 3.31% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 0.8773 0.8773 0.8492 0.8492 0.0281 3.31% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 513160 银华恒生港股通中国科技ETF 0.8084 0.8084 0.7826 0.7826 0.0258 3.30% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 513860 海富通中证港股通科技ETF 0.5168 0.5168 0.5004 0.5004 0.0164 3.28% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006205 汇添富沪港深优势定开 0.9568 0.9568 0.9264 0.9264 0.0304 3.28% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 007183 万家沪港深蓝筹混合C 0.7791 0.7791 0.7546 0.7546 0.0245 3.25% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 007182 万家沪港深蓝筹混合A 0.7806 0.7806 0.7561 0.7561 0.0245 3.24% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006752 天弘港股通精选A 1.0319 1.0319 0.9995 0.9995 0.0324 3.24% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 159751 鹏华中证港股通科技ETF 0.7497 0.7497 0.7262 0.7262 0.0235 3.24% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.6968 0.6968 0.6749 0.6749 0.0219 3.24% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.7083 0.7083 0.6861 0.6861 0.0222 3.24% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 006753 天弘港股通精选C 1.0230 1.0230 0.9909 0.9909 0.0321 3.24% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0111 1.0111 0.9795 0.9795 0.0316 3.23% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9993 0.9993 0.9680 0.9680 0.0313 3.23% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.7007 0.7007 0.6790 0.6790 0.0217 3.20% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6970 0.6970 0.6754 0.6754 0.0216 3.20% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 515220 国泰中证煤炭ETF 2.2354 2.3154 2.1666 2.2466 0.0688 3.18% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 513020 国泰中证港股通科技ETF 0.8079 0.8079 0.7830 0.7830 0.0249 3.18% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 012855 英大中证ESG120策略指数C 1.0317 1.0317 1.0001 1.0001 0.0316 3.16% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 007674 工银产业升级股票A 1.5301 1.5301 1.4835 1.4835 0.0466 3.14% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 007675 工银产业升级股票C 1.5030 1.5030 1.4572 1.4572 0.0458 3.14% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 513070 易方达中证港股通消费主题ETF 1.0226 1.0226 0.9916 0.9916 0.0310 3.13% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.1243 1.2003 1.0905 1.1665 0.0338 3.10% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 070012 嘉实海外中国股票混合 0.7320 0.7340 0.7100 0.7120 0.0220 3.10% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5380 3.3660 0.5220 3.3500 0.0160 3.07% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.8200 1.2680 1.7660 1.2300 0.0540 3.06% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 0.6856 0.7756 0.6653 0.7553 0.0203 3.05% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.9252 0.9252 0.8981 0.8981 0.0271 3.02% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.8812 2.1812 1.8261 2.1261 0.0551 3.02% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.8674 2.1674 1.8127 2.1127 0.0547 3.02% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.8308 0.8308 0.8065 0.8065 0.0243 3.01% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005143 国联沪港深大消费主题C 0.7082 0.7082 0.6875 0.6875 0.0207 3.01% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006477 中邮沪港深精选混合A 0.8344 0.8344 0.8100 0.8100 0.0244 3.01% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7133 0.7133 0.6925 0.6925 0.0208 3.00% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.8180 1.8180 1.7650 1.7650 0.0530 3.00% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.8302 0.8302 0.8060 0.8060 0.0242 3.00% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8301 0.8301 0.8059 0.8059 0.0242 3.00% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 159930 汇添富中证能源ETF 1.0195 1.0195 0.9899 0.9899 0.0296 2.99% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9018 0.9018 0.8758 0.8758 0.0260 2.97% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001678 英大国企改革A 1.2570 1.9070 1.2207 1.8707 0.0363 2.97% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8903 0.8903 0.8647 0.8647 0.0256 2.96% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000772 景顺长城中国回报混合A 1.9220 1.9220 1.8670 1.8670 0.0550 2.95% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1814 0.1814 0.1762 0.1762 0.0052 2.95% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1814 0.1814 0.1762 0.1762 0.0052 2.95% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000071 华夏恒生ETF联接A 1.1550 1.1550 1.1220 1.1220 0.0330 2.94% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 006381 华夏恒生ETF联接C 1.1437 1.1437 1.1110 1.1110 0.0327 2.94% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 007132 长城港股通价值精选混合A 0.9915 1.0115 0.9633 0.9833 0.0282 2.93% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.3834 0.4452 0.3725 0.4343 0.0109 2.93% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 159788 易方达中证港股通中国100ETF 0.9352 0.9352 0.9086 0.9086 0.0266 2.93% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 513680 建信港股通恒生中国ETF 0.7186 0.7186 0.6982 0.6982 0.0204 2.92% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.4410 2.8800 2.3720 2.8110 0.0690 2.91% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.7000 1.7000 1.6520 1.6520 0.0480 2.91% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005197 工银沪港深精选混合A 0.7723 0.7723 0.7507 0.7507 0.0216 2.88% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005198 工银沪港深精选混合C 0.7633 0.7633 0.7419 0.7419 0.0214 2.88% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.1290 1.1290 1.0975 1.0975 0.0315 2.87% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8506 0.8506 0.8270 0.8270 0.0236 2.85% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8364 0.8364 0.8132 0.8132 0.0232 2.85% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8678 0.8678 0.8438 0.8438 0.0240 2.84% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8682 1.0132 0.8442 0.9892 0.0240 2.84% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005663 嘉实金融精选股票C 1.2691 1.2691 1.2344 1.2344 0.0347 2.81% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 159945 广发中证全指能源ETF 0.9190 0.9190 0.8939 0.8939 0.0251 2.81% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005662 嘉实金融精选股票A 1.2951 1.2951 1.2597 1.2597 0.0354 2.81% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 513320 易方达恒生港股通新经济ETF 1.0071 1.0071 0.9797 0.9797 0.0274 2.80% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.7740 0.7740 0.7530 0.7530 0.0210 2.79% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001719 工银国家战略股票 2.3940 2.3940 2.3290 2.3290 0.0650 2.79% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002332 汇丰晋信沪港深A 1.2971 1.3521 1.2620 1.3170 0.0351 2.78% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002333 汇丰晋信沪港深C 1.2575 1.3125 1.2235 1.2785 0.0340 2.78% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.8390 0.8390 0.8165 0.8165 0.0225 2.76% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006768 华安沪港深优选混合 1.2024 1.2024 1.1701 1.1701 0.0323 2.76% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006595 广发港股通优质增长混合A 1.2860 1.2860 1.2516 1.2516 0.0344 2.75% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 013392 广发港股通优质增长混合C 1.2833 1.2833 1.2490 1.2490 0.0343 2.75% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.6520 1.6520 1.6080 1.6080 0.0440 2.74% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.9197 0.9197 0.8953 0.8953 0.0244 2.73% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.0343 1.0343 1.0069 1.0069 0.0274 2.72% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.0421 1.0421 1.0146 1.0146 0.0275 2.71% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002380 工银香港中小盘美元 0.2480 0.2480 0.2415 0.2415 0.0065 2.69% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7186 0.7186 0.6998 0.6998 0.0188 2.69% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.7404 1.2402 1.6949 1.2099 0.0455 2.68% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.7394 1.7394 1.6940 1.6940 0.0454 2.68% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001691 南方香港成长灵活配置混合 1.3820 1.3820 1.3460 1.3460 0.0360 2.67% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7224 0.7224 0.7036 0.7036 0.0188 2.67% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002379 工银香港中小盘人民币 1.5790 1.5790 1.5380 1.5380 0.0410 2.67% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 009734 创金合信港股通大消费精选股票C 0.6300 0.6300 0.6137 0.6137 0.0163 2.66% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 3.0850 3.2650 3.0050 3.1850 0.0800 2.66% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 009733 创金合信港股通大消费精选股票A 0.6369 0.6369 0.6205 0.6205 0.0164 2.64% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.8930 2.9230 2.8190 2.8490 0.0740 2.63% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.8046 1.9646 1.7583 1.9183 0.0463 2.63% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 0.6965 0.6965 0.6787 0.6787 0.0178 2.62% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7416 0.7416 0.7227 0.7227 0.0189 2.62% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 010041 嘉实港股优势混合A 0.7548 0.7548 0.7356 0.7356 0.0192 2.61% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.9110 2.9410 2.8370 2.8670 0.0740 2.61% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 008254 华宝致远混合(QDII)C 1.0098 1.0098 0.9841 0.9841 0.0257 2.61% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.6914 0.6914 0.6738 0.6738 0.0176 2.61% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 008253 华宝致远混合(QDII)A 1.0191 1.0191 0.9932 0.9932 0.0259 2.61% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2200 1.2200 1.1890 1.1890 0.0310 2.61% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 160125 南方香港优选股票 1.0390 1.1290 1.0127 1.1027 0.0263 2.60% 2022-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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