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2020年03月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.2047 0.2047 0.1749 0.1749 0.0298 17.04% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.2048 0.2048 0.1750 0.1750 0.0298 17.03% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0292 0.0292 0.0251 0.0251 0.0041 16.33% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.6746 1.6746 1.4894 1.4894 0.1852 12.43% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2391 0.2391 0.2139 0.2139 0.0252 11.78% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 2.4822 2.4822 2.2328 2.2328 0.2494 11.17% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.4934 2.7634 2.2429 2.5129 0.2505 11.17% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.3587 1.3587 1.2247 1.2247 0.1340 10.94% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 159941 广发纳斯达克100ETF 1.7831 1.7831 1.6090 1.6090 0.1741 10.82% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160213 国泰纳斯达克100指数 3.4090 3.9090 3.0820 3.5820 0.3270 10.61% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.3544 0.3544 0.3206 0.3206 0.0338 10.54% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3560 0.3959 0.3221 0.3620 0.0339 10.52% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.9030 2.9030 2.6280 2.6280 0.2750 10.46% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1940 0.1940 0.1759 0.1759 0.0181 10.29% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161125 易方达标普500指数人民币A 1.2101 1.2101 1.1008 1.1008 0.1093 9.93% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 164824 工银印度基金人民币 0.8027 0.8027 0.7337 0.7337 0.0690 9.40% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1728 0.1728 0.1581 0.1581 0.0147 9.30% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.5120 2.5120 2.2990 2.2990 0.2130 9.26% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.9640 1.9640 1.8050 1.8050 0.1590 8.81% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.3587 0.3587 0.3301 0.3301 0.0286 8.66% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3587 0.3587 0.3301 0.3301 0.0286 8.66% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 006075 博时标普500ETF联接C 2.1612 2.1612 1.9903 1.9903 0.1709 8.59% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0310 1.4640 0.9510 1.3840 0.0800 8.41% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160141 南方道琼斯美国精选C 0.9681 0.9881 0.8934 0.9134 0.0747 8.36% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160140 南方道琼斯美国精选A 0.9779 0.9979 0.9025 0.9225 0.0754 8.35% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.7500 1.1260 0.6930 1.0690 0.0570 8.23% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.7090 1.7090 1.5800 1.5800 0.1290 8.16% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1472 0.2129 0.1366 0.2023 0.0106 7.76% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.1438 1.1438 1.0670 1.0670 0.0768 7.20% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9880 0.9880 0.9220 0.9220 0.0660 7.16% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5410 0.5410 0.5050 0.5050 0.0360 7.13% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.5139 0.5139 0.4797 0.4797 0.0342 7.13% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.2569 1.2569 1.1732 1.1732 0.0837 7.13% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.5195 0.5195 0.4850 0.4850 0.0345 7.11% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1070 0.1120 0.1000 0.1050 0.0070 7.00% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.5780 1.5780 1.4750 1.4750 0.1030 6.98% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 165510 信诚四国配置 0.6570 0.6570 0.6160 0.6160 0.0410 6.66% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 320017 诺安全球收益不动产 1.3790 1.3790 1.2930 1.2930 0.0860 6.65% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.0742 0.0742 0.0696 0.0696 0.0046 6.61% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 0.8889 0.8889 0.8339 0.8339 0.0550 6.60% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 0.8879 0.8879 0.8330 0.8330 0.0549 6.59% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1633 0.1633 0.1532 0.1532 0.0101 6.59% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.0250 1.0250 0.9616 0.9616 0.0634 6.59% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1411 0.1411 0.1324 0.1324 0.0087 6.57% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1795 0.1795 0.1685 0.1685 0.0110 6.53% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.0734 0.0734 0.0689 0.0689 0.0045 6.53% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.2530 2.2530 2.1150 2.1150 0.1380 6.52% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.3740 1.3740 1.2910 1.2910 0.0830 6.43% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.3740 1.3740 1.2910 1.2910 0.0830 6.43% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9310 0.9310 0.8750 0.8750 0.0560 6.40% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.3780 1.3780 1.2960 1.2960 0.0820 6.33% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002423 华宝标普美国消费美元 0.1968 0.1968 0.1861 0.1861 0.0107 5.75% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0690 1.3500 1.0150 1.2960 0.0540 5.32% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 163208 诺安油气能源 0.4560 0.4560 0.4330 0.4330 0.0230 5.31% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 183001 银华全球优选 1.0920 1.0920 1.0370 1.0370 0.0550 5.30% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.5040 1.6140 1.4290 1.5390 0.0750 5.25% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.2530 1.8840 1.1910 1.8220 0.0620 5.21% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.7510 1.7510 1.6670 1.6670 0.0840 5.04% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.8060 2.3460 1.7220 2.2620 0.0840 4.88% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160644 鹏华港美互联股票人民币 0.9450 0.9450 0.9019 0.9019 0.0431 4.78% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2148 0.2317 0.2052 0.2221 0.0096 4.68% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1524 0.1524 0.1456 0.1456 0.0068 4.67% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1524 0.1524 0.1456 0.1456 0.0068 4.67% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 0.9100 0.9100 0.8695 0.8695 0.0405 4.66% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 0.9063 0.9063 0.8660 0.8660 0.0403 4.65% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.8070 0.8070 0.7730 0.7730 0.0340 4.40% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.5760 2.0150 1.5120 1.9510 0.0640 4.23% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1349 0.1349 0.1295 0.1295 0.0054 4.17% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.0749 1.0749 1.0331 1.0331 0.0418 4.05% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.2850 0.2850 0.2740 0.2740 0.0110 4.01% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.1299 0.1299 0.1249 0.1249 0.0050 4.00% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 1.3235 1.3235 1.2744 1.2744 0.0491 3.85% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2250 0.2868 0.2171 0.2789 0.0079 3.64% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161714 招商标普金砖四国指数 0.9210 0.9210 0.8900 0.8900 0.0310 3.48% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民币A 0.9145 0.9145 0.8840 0.8840 0.0305 3.45% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 006105 宏利印度股票(QDII)A 0.9182 0.9182 0.8883 0.8883 0.0299 3.37% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 1.3121 1.3121 1.2707 1.2707 0.0414 3.26% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.9540 0.9590 0.9250 0.9300 0.0290 3.14% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 003321 易方达原油C类人民币 0.6877 0.6877 0.6675 0.6675 0.0202 3.03% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161129 易方达原油A类人民币 0.7041 0.7041 0.6834 0.6834 0.0207 3.03% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1306 0.1306 0.1269 0.1269 0.0037 2.92% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1306 0.1306 0.1269 0.1269 0.0037 2.92% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.0520 1.0720 1.0250 1.0450 0.0270 2.63% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.3300 1.3300 1.2962 1.2962 0.0338 2.61% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 003323 易方达原油C类美元汇 0.0982 0.0982 0.0958 0.0958 0.0024 2.51% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 003322 易方达原油A类美元汇 0.1005 0.1005 0.0981 0.0981 0.0024 2.45% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.4979 1.4979 1.4631 1.4631 0.0348 2.38% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 1.5219 1.5219 1.4865 1.4865 0.0354 2.38% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 501018 南方原油A 0.7170 0.7170 0.7004 0.7004 0.0166 2.37% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.0555 1.0555 1.0311 1.0311 0.0244 2.37% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.0459 1.0459 1.0218 1.0218 0.0241 2.36% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006476 南方原油C 0.7175 0.7175 0.7010 0.7010 0.0165 2.35% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005676 易方达标普消费品指数C 1.5960 1.5960 1.5600 1.5600 0.0360 2.31% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 118002 易方达标普消费品指数A 1.6030 1.6030 1.5670 1.5670 0.0360 2.30% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005440 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A 1.0198 1.0198 0.9974 0.9974 0.0224 2.25% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005441 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C 1.0099 1.0099 0.9877 0.9877 0.0222 2.25% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2700 1.2700 1.2450 1.2450 0.0250 2.01% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.6190 0.6590 0.6080 0.6480 0.0110 1.81% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 006310 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 1.4839 1.4839 1.4576 1.4576 0.0263 1.80% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1493 0.1493 0.1467 0.1467 0.0026 1.77% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 118001 易方达亚洲精选股票 0.9840 0.9840 0.9670 0.9670 0.0170 1.76% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1507 0.1507 0.1481 0.1481 0.0026 1.76% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2289 0.2289 0.2250 0.2250 0.0039 1.73% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.3030 0.3030 0.2980 0.2980 0.0050 1.68% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 0.9645 0.9645 0.9498 0.9498 0.0147 1.55% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.7476 0.7476 0.7362 0.7362 0.0114 1.55% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9390 0.9390 0.9290 0.9290 0.0100 1.08% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.6020 1.8500 1.5850 1.8330 0.0170 1.07% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.0118 1.0118 1.0021 1.0021 0.0097 0.97% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.0112 1.0112 1.0016 1.0016 0.0096 0.96% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 0.6678 0.6678 0.6628 0.6628 0.0050 0.75% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.2320 1.6020 1.2230 1.5930 0.0090 0.74% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8300 0.8300 0.8240 0.8240 0.0060 0.73% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 1.1148 1.1148 1.1067 1.1067 0.0081 0.73% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002379 工银香港中小盘人民币 1.2410 1.2410 1.2320 1.2320 0.0090 0.73% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2460 1.2460 1.2380 1.2380 0.0080 0.65% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002891 华夏移动互联混合人民币 1.5680 1.5680 1.5580 1.5580 0.0100 0.64% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.2575 1.2575 1.2495 1.2495 0.0080 0.64% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 003486 平安惠隆纯债A 1.0436 1.0736 1.0377 1.0677 0.0059 0.57% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 005557 广发海外多元配置人民币 0.8717 0.8717 0.8669 0.8669 0.0048 0.55% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.3088 1.3088 1.3032 1.3032 0.0056 0.43% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 003385 工银全球美元债A人民币 1.0947 1.0947 1.0901 1.0901 0.0046 0.42% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 003387 工银全球美元债C 1.0862 1.0862 1.0817 1.0817 0.0045 0.42% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.7860 0.7860 0.7830 0.7830 0.0030 0.38% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161620 融通核心价值混合A 0.6780 0.6780 0.6756 0.6756 0.0024 0.36% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.0640 1.1490 1.0610 1.1460 0.0030 0.28% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519601 海富通中国海外混合 1.8720 2.1420 1.8670 2.1370 0.0050 0.27% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2190 1.2190 1.2160 1.2160 0.0030 0.25% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9130 0.9130 0.9110 0.9110 0.0020 0.22% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 165807 东吴鼎利债券(LOF) 0.9430 1.2390 0.9410 1.2370 0.0020 0.21% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.0950 0.0950 0.0948 0.0948 0.0002 0.21% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.0954 0.0954 0.0952 0.0952 0.0002 0.21% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 008711 宝盈盈顺纯债债券C 0.9961 0.9961 0.9940 0.9940 0.0021 0.21% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0476 1.0476 1.0454 1.0454 0.0022 0.21% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 008710 宝盈盈顺纯债债券A 0.9965 0.9965 0.9944 0.9944 0.0021 0.21% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.0456 1.0456 1.0434 1.0434 0.0022 0.21% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2020 1.2020 1.2000 1.2000 0.0020 0.17% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005897 平安合颖定开债 1.0311 1.0831 1.0294 1.0814 0.0017 0.17% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 007309 鹏华9-10年利率发起式债券A 1.0571 1.0753 1.0708 1.0736 0.0017 0.16% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 006771 永赢合益债券 1.0334 1.0546 1.0319 1.0531 0.0015 0.15% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519137 海富通瑞福债券A 1.0346 1.0696 1.0332 1.0682 0.0014 0.14% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000934 国富大中华精选混合 1.5590 1.5590 1.5570 1.5570 0.0020 0.13% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519675 银河泰利纯债A 1.1104 1.5458 1.1090 1.5444 0.0014 0.13% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002274 中邮纯债聚利债券A 1.1601 1.2147 1.1588 1.2134 0.0013 0.11% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 007228 华安中债7-10年国开债A 1.0197 1.0197 1.0186 1.0186 0.0011 0.11% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002275 中邮纯债聚利债券C 1.1238 1.1523 1.1226 1.1511 0.0012 0.11% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 008322 东方卓行18个月定开债券A 1.0084 1.0084 1.0073 1.0073 0.0011 0.11% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 007492 上银政策性金融债债券A 1.0177 1.0177 1.0166 1.0166 0.0011 0.11% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 008323 东方卓行18个月定开债券C 1.0075 1.0075 1.0064 1.0064 0.0011 0.11% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 007229 华安中债7-10年国开债C 1.1355 1.1355 1.1343 1.1343 0.0012 0.11% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005922 圆信永丰中高等级债 1.0741 1.0741 1.0729 1.0729 0.0012 0.11% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 004603 前海开源润和债券C 1.1520 1.1520 1.1508 1.1508 0.0012 0.10% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006962 南方中债7-10年国开行债券指数C 1.0814 1.0814 1.0803 1.0803 0.0011 0.10% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0530 1.3550 1.0520 1.3540 0.0010 0.10% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0130 1.1030 1.0120 1.1020 0.0010 0.10% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 006961 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.0826 1.0826 1.0815 1.0815 0.0011 0.10% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 007508 大成中债3-5年国开债C 1.0296 1.0396 1.0286 1.0386 0.0010 0.10% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000839 摩根纯债丰利债券A 1.0350 1.1740 1.0340 1.1730 0.0010 0.10% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 007485 博时中债3-5年国开行A 1.0256 1.0391 1.0246 1.0381 0.0010 0.10% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 004555 南方和元A 1.0250 1.1610 1.0240 1.1600 0.0010 0.10% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 003528 汇添富长添利定期开放债券A 1.0140 1.1150 1.0130 1.1140 0.0010 0.10% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002769 兴业短债债券C 1.0220 1.1070 1.0210 1.1060 0.0010 0.10% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 004556 南方和元C 1.0200 1.1410 1.0190 1.1400 0.0010 0.10% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005346 长安泓润纯债债券C 1.1047 1.1047 1.1036 1.1036 0.0011 0.10% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 007507 大成中债3-5年国开债A 1.0306 1.0406 1.0296 1.0396 0.0010 0.10% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.2239 0.2239 0.2237 0.2237 0.0002 0.09% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002818 招商招恒纯债C 1.0750 1.0850 1.0740 1.0840 0.0010 0.09% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0940 1.2730 1.0930 1.2720 0.0010 0.09% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005345 长安泓润纯债债券A 1.1085 1.1085 1.1075 1.1075 0.0010 0.09% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0173 1.0183 1.0164 1.0174 0.0009 0.09% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000564 南方通利债券C 1.1340 1.3960 1.1330 1.3950 0.0010 0.09% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002188 鹏华丰华债券 1.1656 1.1943 1.1645 1.1932 0.0011 0.09% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.0970 1.2200 1.0960 1.2190 0.0010 0.09% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 007504 上投摩根瑞利纯债C 1.0315 1.0315 1.0306 1.0306 0.0009 0.09% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002817 招商招恒纯债A 1.0920 1.1020 1.0910 1.1010 0.0010 0.09% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 004893 华润元大润泽债券A 1.0668 1.0668 1.0658 1.0658 0.0010 0.09% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 006727 博时中债3-5进出口行A 1.0348 1.0595 1.0339 1.0586 0.0009 0.09% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001918 圆信永丰兴利A 1.1280 1.1610 1.1270 1.1600 0.0010 0.09% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 007081 建信中债5-10国开指数C 1.0432 1.0432 1.0423 1.0423 0.0009 0.09% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 420008 天弘增益回报债券发起式A 1.1310 1.3160 1.1300 1.3150 0.0010 0.09% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 007486 博时中债3-5年国开行C 1.0253 1.0382 1.0244 1.0373 0.0009 0.09% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 380006 中银纯债债券C 1.0760 1.3510 1.0750 1.3500 0.0010 0.09% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0940 1.1090 1.0930 1.1080 0.0010 0.09% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.2239 0.2239 0.2237 0.2237 0.0002 0.09% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 004602 前海开源润和债券A 1.1635 1.1635 1.1624 1.1624 0.0011 0.09% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006958 鹏华永融一年定期开放债券 1.0575 1.0575 1.0565 1.0565 0.0010 0.09% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0960 1.1850 1.0950 1.1840 0.0010 0.09% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519209 万家3-5年政金债纯债C 1.0714 1.0944 1.0704 1.0934 0.0010 0.09% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002301 兴业短债债券A 1.0620 1.1470 1.0610 1.1460 0.0010 0.09% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006036 国联恒惠纯债C 1.0604 1.0604 1.0594 1.0594 0.0010 0.09% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 007172 易方达中债3-5年国开行债C 1.0244 1.0394 1.0235 1.0385 0.0009 0.09% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 004333 金鹰元盛债券(LOF)E 1.1560 1.3570 1.1550 1.3560 0.0010 0.09% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 675053 西部利得合赢债券C 1.0487 1.0900 1.0478 1.0891 0.0009 0.09% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 004894 华润元大润泽债券C 1.0702 1.0702 1.0692 1.0692 0.0010 0.09% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 007080 建信中债5-10国开指数A 1.0437 1.0437 1.0428 1.0428 0.0009 0.09% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006728 博时中债3-5进出口行C 1.0345 1.0582 1.0337 1.0574 0.0008 0.08% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.1987 1.1987 1.1977 1.1977 0.0010 0.08% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001023 华夏亚债中国指数C 1.2130 1.3680 1.2120 1.3670 0.0010 0.08% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 007503 上投摩根瑞利纯债A 1.0321 1.0321 1.0313 1.0313 0.0008 0.08% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006914 南方华元C 1.0251 1.0451 1.0243 1.0443 0.0008 0.08% 2020-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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