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东方卓行18个月定开债券A - 基金主页(代码:008322)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0304 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1016
成立日期：2019-12-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9521亿
最近资产：80.16亿
基金公司：东方基金
基金经理：刘长俊车日楠程旺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.57%	0.02%	0.57%	1.06%	1.81%	2.95%	5.22%	9.03%
同类排名	1828/2488	1543/2520	13/2515	143/2504	1954/2453	1971/2168	1646/1723	-

东方卓行18个月定开债券A(008322)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0304	0.00%
2026-09-16	1.0304	0.00%
2026-09-15	1.0304	0.00%
2026-09-14	1.0304	0.01%
2026-09-11	1.0303	0.00%
2026-09-10	1.0303	0.01%

东方卓行18个月定开债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	分红	每份派现金0.0260元
2023-12-04	2023-12-04	2023-12-05	分红	每份派现金0.0102元

东方卓行18个月定开债券A基金动态

东方卓行18个月定开债券A 东方基金推出新债基刘长俊1只任职逾一年产品净值下跌1.36%

自2021年7月16日，鄢耀起任工银瑞信恒兴6个月持有混合A基金经理。截至2021年8月3日，鄢耀共任职5只混合型基金和1只股票型基金的基金经理。
标签：投资债券公司混合任职证券截至关联基金：东方臻慧纯债债券A 东方卓行18个月定开债券A 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 工银新金融股票A 工银总回报灵活配置混合A 万家瑞和灵活配置混合A 万家瑞祥混合A 万家颐达灵活配置混合A

东方卓行18个月定开债券A(008322)基金档案

基金代码	008322	基金简称	东方卓行18个月定开债券A	基金全称
发行日期	2019-12-02~2019-12-24	成立日期	2019-12-27	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘长俊车日楠程旺	基金托管人		基金公司	东方基金
最近资产	80.16亿	最近份额	79.9521亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方高端制造混合A	0.6483	3.51%
东方高端制造混合C	0.6357	3.50%
东方新思路A	1.3058	1.65%
东方新思路C	1.2488	1.65%
东方支柱产业灵活配置混合	1.5096	0.90%
东方创新医疗股票C	0.8153	0.87%
东方创新医疗股票A	0.8301	0.86%
东方中国红利混合	0.8105	0.78%
东方城镇消费主题混合A	0.5691	0.58%
东方人工智能主题混合A	3.3410	0.47%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%