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东方卓行18个月定开债券A(008322)基金分红送配

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今天最新净值 1.0304 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1016
成立日期：2019-12-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9521亿
最近资产：80.16亿
基金公司：东方基金
基金经理：刘长俊车日楠程旺

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	每份派现金0.0260元
2023-12-04	2023-12-04	2023-12-05	每份派现金0.0102元

基金动态

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方高端制造混合A	0.6483	3.51%
东方高端制造混合C	0.6357	3.50%
东方新思路A	1.3058	1.65%
东方新思路C	1.2488	1.65%
东方支柱产业灵活配置混合	1.5096	0.90%
东方创新医疗股票C	0.8153	0.87%
东方创新医疗股票A	0.8301	0.86%
东方中国红利混合	0.8105	0.78%