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海富通瑞福债券A(海富通瑞福一年定开债券) - 基金主页(代码:519137)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2170 0.0003 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3091
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：37.1207亿
最近资产：42.57亿
基金公司：海富通基金
基金经理：张靖爽肖哲浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.29%	0.05%	0.16%	0.67%	2.81%	5.44%	10.24%	30.45%
同类排名	147/835	166/849	122/853	87/851	205/806	363/690	260/600	-

海富通瑞福债券A(519137)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2172	0.02%
2026-09-16	1.2170	0.02%
2026-09-15	1.2167	0.02%
2026-09-14	1.2165	0.01%
2026-09-11	1.2164	0.00%
2026-09-10	1.2164	0.00%

海富通瑞福债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-09-26	2022-09-26	2022-09-28	分红	每份派现金0.0571元
2018-07-10	2018-07-10	2018-07-12	分红	每份派现金0.0350元

海富通瑞福债券A(519137)基金档案

基金代码	519137	基金简称	海富通瑞福债券A	基金全称
发行日期	2017-04-25~2017-07-24	成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	张靖爽肖哲浩	基金托管人		基金公司	海富通基金
最近资产	42.57亿	最近份额	37.1207亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪港深混合A	1.6588	0.64%
海富精选	0.6678	0.53%
海富通贰号	1.7999	0.53%
海富通成长价值混合A	1.0683	0.51%
海富通成长价值混合C	1.0201	0.49%
海富通内需热点混合	3.2822	0.23%
海富通消费核心混合A	0.9520	0.19%
海富通消费核心混合C	0.9082	0.19%
海富通消费优选混合A	1.6305	0.09%
海富通消费优选混合C	1.5869	0.08%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%