永赢合益债券基金净值查询(006771)
今天最新净值
1.0075
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2123
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.9525亿
- 最近资产：20.15亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：谢越
近一月,永赢合益债券(006771)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006771 |
永赢合益债券 |
1.0076 |
1.2124 |
1.0075 |
1.2123 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
006771 |
永赢合益债券 |
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1.2123 |
1.0074 |
1.2122 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
006771 |
永赢合益债券 |
1.0074 |
1.2122 |
1.0075 |
1.2123 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
006771 |
永赢合益债券 |
1.0075 |
1.2123 |
1.0076 |
1.2124 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
006771 |
永赢合益债券 |
1.0076 |
1.2124 |
1.0076 |
1.2124 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
006771 |
永赢合益债券 |
1.0076 |
1.2124 |
1.0076 |
1.2124 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
006771 |
永赢合益债券 |
1.0076 |
1.2124 |
1.0074 |
1.2122 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
006771 |
永赢合益债券 |
1.0074 |
1.2122 |
1.0073 |
1.2121 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
006771 |
永赢合益债券 |
1.0073 |
1.2121 |
1.0070 |
1.2118 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
006771 |
永赢合益债券 |
1.0070 |
1.2118 |
1.0071 |
1.2119 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
006771 |
永赢合益债券 |
1.0071 |
1.2119 |
1.0068 |
1.2116 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
006771 |
永赢合益债券 |
1.0068 |
1.2116 |
1.0066 |
1.2114 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
006771 |
永赢合益债券 |
1.0066 |
1.2114 |
1.0066 |
1.2114 |
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| 2026-08-27 |
006771 |
永赢合益债券 |
1.0066 |
1.2114 |
1.0070 |
1.2118 |
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-0.04% |
| 2026-08-26 |
006771 |
永赢合益债券 |
1.0070 |
1.2118 |
1.0072 |
1.2120 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
006771 |
永赢合益债券 |
1.0072 |
1.2120 |
1.0072 |
1.2120 |
0.0000 |
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| 2026-08-24 |
006771 |
永赢合益债券 |
1.0072 |
1.2120 |
1.0069 |
1.2117 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
006771 |
永赢合益债券 |
1.0069 |
1.2117 |
1.0070 |
1.2118 |
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-0.01% |
| 2026-08-20 |
006771 |
永赢合益债券 |
1.0070 |
1.2118 |
1.0070 |
1.2118 |
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0.00% |
| 2026-08-19 |
006771 |
永赢合益债券 |
1.0070 |
1.2118 |
1.0073 |
1.2121 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
006771 |
永赢合益债券 |
1.0073 |
1.2121 |
1.0070 |
1.2118 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
006771 |
永赢合益债券 |
1.0070 |
1.2118 |
1.0067 |
1.2115 |
0.0003 |
0.03% |
