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永赢合益债券 - 基金主页(代码:006771)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0078 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2126
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9525亿
最近资产：20.15亿
基金公司：永赢基金
基金经理：谢越

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.01%	0.03%	0.08%	0.51%	2.33%	3.62%	7.69%	21.68%
同类排名	1231/2488	1545/2522	1763/2515	1431/2504	1263/2453	1702/2168	1266/1723	-

永赢合益债券(006771)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0078	0.00%
2026-09-16	1.0078	0.02%
2026-09-15	1.0076	0.01%
2026-09-14	1.0075	0.01%
2026-09-11	1.0074	-0.01%
2026-09-10	1.0075	-0.01%

永赢合益债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-20	2026-03-20	2026-03-23	分红	每份派现金0.0104元
2025-02-25	2025-02-25	2025-02-26	分红	每份派现金0.0135元
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-28	分红	每份派现金0.0050元
2022-08-25	2022-08-25	2022-08-26	分红	每份派现金0.0070元
2022-05-10	2022-05-10	2022-05-11	分红	每份派现金0.0120元

永赢合益债券基金动态

永赢合益债券国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 对本基金管理人于2019年7月12日刊登的本基金招募说明书《国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2019年第1号））》进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下：
标签：证券投资基金债券型关联基金：博时富发纯债债券A 博时利发纯债债券A 长安鑫利优选混合A 长信金利趋势混合A 工银目标收益一年定开C 广发港股通优质增长混合A 广发景智纯债广发小盘成长混合(LOF)A

永赢合益债券(006771)基金档案

基金代码	006771	基金简称	永赢合益债券	基金全称
发行日期	2018-12-10~2019-03-08	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	谢越	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	20.15亿	最近份额	19.9525亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先进制造智选混合发起A	1.8765	3.79%
永赢先进制造智选混合发起C	1.8518	3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股医疗ETF永赢	1.4546	1.81%
永赢数字经济智选混合发起A	1.8184	1.79%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7945	1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7606	0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7489	0.82%
永赢医药创新智选混合发起A	1.6342	0.75%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%