永赢合益债券基金净值查询(006771)
今天最新净值
1.0075
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2123
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.9525亿
- 最近资产：20.15亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：谢越
近一季,永赢合益债券(006771)基金累计收益率0.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006771 |
永赢合益债券 |
1.0076 |
1.2124 |
1.0075 |
1.2123 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
006771 |
永赢合益债券 |
1.0075 |
1.2123 |
1.0074 |
1.2122 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
006771 |
永赢合益债券 |
1.0074 |
1.2122 |
1.0075 |
1.2123 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
006771 |
永赢合益债券 |
1.0075 |
1.2123 |
1.0076 |
1.2124 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
006771 |
永赢合益债券 |
1.0076 |
1.2124 |
1.0076 |
1.2124 |
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0.00% |
| 2026-09-08 |
006771 |
永赢合益债券 |
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1.0076 |
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| 2026-09-07 |
006771 |
永赢合益债券 |
1.0076 |
1.2124 |
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0.02% |
| 2026-09-04 |
006771 |
永赢合益债券 |
1.0074 |
1.2122 |
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| 2026-09-03 |
006771 |
永赢合益债券 |
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0.03% |
| 2026-09-02 |
006771 |
永赢合益债券 |
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|
|
| 2026-09-01 |
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永赢合益债券 |
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| 2026-08-31 |
006771 |
永赢合益债券 |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-27 |
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-0.04% |
| 2026-08-26 |
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| 2026-08-25 |
006771 |
永赢合益债券 |
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1.0072 |
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| 2026-08-24 |
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永赢合益债券 |
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| 2026-08-21 |
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永赢合益债券 |
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| 2026-08-20 |
006771 |
永赢合益债券 |
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1.2118 |
1.0070 |
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| 2026-08-19 |
006771 |
永赢合益债券 |
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-0.03% |
| 2026-08-18 |
006771 |
永赢合益债券 |
1.0073 |
1.2121 |
1.0070 |
1.2118 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
006771 |
永赢合益债券 |
1.0070 |
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| 2026-08-14 |
006771 |
永赢合益债券 |
1.0067 |
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| 2026-08-13 |
006771 |
永赢合益债券 |
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| 2026-08-12 |
006771 |
永赢合益债券 |
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|
|
| 2026-08-11 |
006771 |
永赢合益债券 |
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-0.02% |
| 2026-08-10 |
006771 |
永赢合益债券 |
1.0064 |
1.2112 |
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0.03% |
| 2026-08-07 |
006771 |
永赢合益债券 |
1.0061 |
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1.2106 |
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0.03% |
| 2026-08-06 |
006771 |
永赢合益债券 |
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| 2026-08-05 |
006771 |
永赢合益债券 |
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| 2026-08-04 |
006771 |
永赢合益债券 |
1.0056 |
1.2104 |
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0.0002 |
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| 2026-08-03 |
006771 |
永赢合益债券 |
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1.2102 |
1.0054 |
1.2102 |
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| 2026-07-31 |
006771 |
永赢合益债券 |
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0.04% |
| 2026-07-30 |
006771 |
永赢合益债券 |
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| 2026-07-29 |
006771 |
永赢合益债券 |
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1.2094 |
1.0046 |
1.2094 |
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0.00% |
| 2026-07-28 |
006771 |
永赢合益债券 |
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1.2094 |
1.0046 |
1.2094 |
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| 2026-07-27 |
006771 |
永赢合益债券 |
1.0046 |
1.2094 |
1.0046 |
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| 2026-07-24 |
006771 |
永赢合益债券 |
1.0046 |
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1.2092 |
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0.02% |
| 2026-07-23 |
006771 |
永赢合益债券 |
1.0044 |
1.2092 |
1.0045 |
1.2093 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
006771 |
永赢合益债券 |
1.0045 |
1.2093 |
1.0041 |
1.2089 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
006771 |
永赢合益债券 |
1.0041 |
1.2089 |
1.0041 |
1.2089 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
006771 |
永赢合益债券 |
1.0041 |
1.2089 |
1.0041 |
1.2089 |
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| 2026-07-17 |
006771 |
永赢合益债券 |
1.0041 |
1.2089 |
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1.2087 |
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0.02% |
| 2026-07-16 |
006771 |
永赢合益债券 |
1.0039 |
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1.0040 |
1.2088 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
006771 |
永赢合益债券 |
1.0040 |
1.2088 |
1.0039 |
1.2087 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
006771 |
永赢合益债券 |
1.0039 |
1.2087 |
1.0039 |
1.2087 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
006771 |
永赢合益债券 |
1.0039 |
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1.0039 |
1.2087 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
006771 |
永赢合益债券 |
1.0039 |
1.2087 |
1.0039 |
1.2087 |
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0.00% |
| 2026-07-09 |
006771 |
永赢合益债券 |
1.0039 |
1.2087 |
1.0039 |
1.2087 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
006771 |
永赢合益债券 |
1.0039 |
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1.2085 |
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0.02% |
| 2026-07-07 |
006771 |
永赢合益债券 |
1.0037 |
1.2085 |
1.0037 |
1.2085 |
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0.00% |
| 2026-07-06 |
006771 |
永赢合益债券 |
1.0037 |
1.2085 |
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1.2081 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
006771 |
永赢合益债券 |
1.0033 |
1.2081 |
1.0033 |
1.2081 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
006771 |
永赢合益债券 |
1.0033 |
1.2081 |
1.0031 |
1.2079 |
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0.02% |
| 2026-07-01 |
006771 |
永赢合益债券 |
1.0031 |
1.2079 |
1.0038 |
1.2086 |
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-0.07% |
| 2026-06-30 |
006771 |
永赢合益债券 |
1.0038 |
1.2086 |
1.0042 |
1.2090 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
006771 |
永赢合益债券 |
1.0042 |
1.2090 |
1.0035 |
1.2083 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
006771 |
永赢合益债券 |
1.0035 |
1.2083 |
1.0033 |
1.2081 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
006771 |
永赢合益债券 |
1.0033 |
1.2081 |
1.0029 |
1.2077 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
006771 |
永赢合益债券 |
1.0029 |
1.2077 |
1.0028 |
1.2076 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
006771 |
永赢合益债券 |
1.0028 |
1.2076 |
1.0029 |
1.2077 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
006771 |
永赢合益债券 |
1.0029 |
1.2077 |
1.0030 |
1.2078 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
006771 |
永赢合益债券 |
1.0030 |
1.2078 |
1.0027 |
1.2075 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
006771 |
永赢合益债券 |
1.0027 |
1.2075 |
1.0023 |
1.2071 |
0.0004 |
0.04% |
