永赢合益债券基金净值查询(006771)

今天最新净值 1.0075 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2123
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9525亿
最近资产：20.15亿
基金公司：永赢基金
基金经理：谢越

近一年永赢合益债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,永赢合益债券(006771)基金累计收益率2.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006771	永赢合益债券	1.0076	1.2124	1.0075	1.2123	0.0001	0.01%
2026-09-14	006771	永赢合益债券	1.0075	1.2123	1.0074	1.2122	0.0001	0.01%
2026-09-11	006771	永赢合益债券	1.0074	1.2122	1.0075	1.2123	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	006771	永赢合益债券	1.0075	1.2123	1.0076	1.2124	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	006771	永赢合益债券	1.0076	1.2124	1.0076	1.2124	0.0000	0.00%
2026-09-08	006771	永赢合益债券	1.0076	1.2124	1.0076	1.2124	0.0000	0.00%
2026-09-07	006771	永赢合益债券	1.0076	1.2124	1.0074	1.2122	0.0002	0.02%
2026-09-04	006771	永赢合益债券	1.0074	1.2122	1.0073	1.2121	0.0001	0.01%
2026-09-03	006771	永赢合益债券	1.0073	1.2121	1.0070	1.2118	0.0003	0.03%
2026-09-02	006771	永赢合益债券	1.0070	1.2118	1.0071	1.2119	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	006771	永赢合益债券	1.0071	1.2119	1.0068	1.2116	0.0003	0.03%
2026-08-31	006771	永赢合益债券	1.0068	1.2116	1.0066	1.2114	0.0002	0.02%
2026-08-28	006771	永赢合益债券	1.0066	1.2114	1.0066	1.2114	0.0000	0.00%
2026-08-27	006771	永赢合益债券	1.0066	1.2114	1.0070	1.2118	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	006771	永赢合益债券	1.0070	1.2118	1.0072	1.2120	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	006771	永赢合益债券	1.0072	1.2120	1.0072	1.2120	0.0000	0.00%
2026-08-24	006771	永赢合益债券	1.0072	1.2120	1.0069	1.2117	0.0003	0.03%
2026-08-21	006771	永赢合益债券	1.0069	1.2117	1.0070	1.2118	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	006771	永赢合益债券	1.0070	1.2118	1.0070	1.2118	0.0000	0.00%
2026-08-19	006771	永赢合益债券	1.0070	1.2118	1.0073	1.2121	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	006771	永赢合益债券	1.0073	1.2121	1.0070	1.2118	0.0003	0.03%
2026-08-17	006771	永赢合益债券	1.0070	1.2118	1.0067	1.2115	0.0003	0.03%
2026-08-14	006771	永赢合益债券	1.0067	1.2115	1.0065	1.2113	0.0002	0.02%
2026-08-13	006771	永赢合益债券	1.0065	1.2113	1.0063	1.2111	0.0002	0.02%
2026-08-12	006771	永赢合益债券	1.0063	1.2111	1.0062	1.2110	0.0001	0.01%

2026-08-11	006771	永赢合益债券	1.0062	1.2110	1.0064	1.2112	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	006771	永赢合益债券	1.0064	1.2112	1.0061	1.2109	0.0003	0.03%
2026-08-07	006771	永赢合益债券	1.0061	1.2109	1.0058	1.2106	0.0003	0.03%
2026-08-06	006771	永赢合益债券	1.0058	1.2106	1.0057	1.2105	0.0001	0.01%
2026-08-05	006771	永赢合益债券	1.0057	1.2105	1.0056	1.2104	0.0001	0.01%
2026-08-04	006771	永赢合益债券	1.0056	1.2104	1.0054	1.2102	0.0002	0.02%
2026-08-03	006771	永赢合益债券	1.0054	1.2102	1.0054	1.2102	0.0000	0.00%
2026-07-31	006771	永赢合益债券	1.0054	1.2102	1.0050	1.2098	0.0004	0.04%
2026-07-30	006771	永赢合益债券	1.0050	1.2098	1.0046	1.2094	0.0004	0.04%
2026-07-29	006771	永赢合益债券	1.0046	1.2094	1.0046	1.2094	0.0000	0.00%
2026-07-28	006771	永赢合益债券	1.0046	1.2094	1.0046	1.2094	0.0000	0.00%
2026-07-27	006771	永赢合益债券	1.0046	1.2094	1.0046	1.2094	0.0000	0.00%
2026-07-24	006771	永赢合益债券	1.0046	1.2094	1.0044	1.2092	0.0002	0.02%
2026-07-23	006771	永赢合益债券	1.0044	1.2092	1.0045	1.2093	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	006771	永赢合益债券	1.0045	1.2093	1.0041	1.2089	0.0004	0.04%
2026-07-21	006771	永赢合益债券	1.0041	1.2089	1.0041	1.2089	0.0000	0.00%
2026-07-20	006771	永赢合益债券	1.0041	1.2089	1.0041	1.2089	0.0000	0.00%
2026-07-17	006771	永赢合益债券	1.0041	1.2089	1.0039	1.2087	0.0002	0.02%
2026-07-16	006771	永赢合益债券	1.0039	1.2087	1.0040	1.2088	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	006771	永赢合益债券	1.0040	1.2088	1.0039	1.2087	0.0001	0.01%
2026-07-14	006771	永赢合益债券	1.0039	1.2087	1.0039	1.2087	0.0000	0.00%
2026-07-13	006771	永赢合益债券	1.0039	1.2087	1.0039	1.2087	0.0000	0.00%
2026-07-10	006771	永赢合益债券	1.0039	1.2087	1.0039	1.2087	0.0000	0.00%
2026-07-09	006771	永赢合益债券	1.0039	1.2087	1.0039	1.2087	0.0000	0.00%
2026-07-08	006771	永赢合益债券	1.0039	1.2087	1.0037	1.2085	0.0002	0.02%
2026-07-07	006771	永赢合益债券	1.0037	1.2085	1.0037	1.2085	0.0000	0.00%
2026-07-06	006771	永赢合益债券	1.0037	1.2085	1.0033	1.2081	0.0004	0.04%
2026-07-03	006771	永赢合益债券	1.0033	1.2081	1.0033	1.2081	0.0000	0.00%
2026-07-02	006771	永赢合益债券	1.0033	1.2081	1.0031	1.2079	0.0002	0.02%
2026-07-01	006771	永赢合益债券	1.0031	1.2079	1.0038	1.2086	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	006771	永赢合益债券	1.0038	1.2086	1.0042	1.2090	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	006771	永赢合益债券	1.0042	1.2090	1.0035	1.2083	0.0007	0.07%
2026-06-26	006771	永赢合益债券	1.0035	1.2083	1.0033	1.2081	0.0002	0.02%
2026-06-25	006771	永赢合益债券	1.0033	1.2081	1.0029	1.2077	0.0004	0.04%
2026-06-24	006771	永赢合益债券	1.0029	1.2077	1.0028	1.2076	0.0001	0.01%
2026-06-23	006771	永赢合益债券	1.0028	1.2076	1.0029	1.2077	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	006771	永赢合益债券	1.0029	1.2077	1.0030	1.2078	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	006771	永赢合益债券	1.0030	1.2078	1.0027	1.2075	0.0003	0.03%
2026-06-17	006771	永赢合益债券	1.0027	1.2075	1.0023	1.2071	0.0004	0.04%
2026-06-16	006771	永赢合益债券	1.0023	1.2071	1.0094	1.2066	0.0005	0.05%
2026-06-15	006771	永赢合益债券	1.0094	1.2066	1.0094	1.2066	0.0000	0.00%
2026-06-12	006771	永赢合益债券	1.0094	1.2066	1.0093	1.2065	0.0001	0.01%
2026-06-11	006771	永赢合益债券	1.0093	1.2065	1.0097	1.2069	-0.0004	-0.04%
2026-06-10	006771	永赢合益债券	1.0097	1.2069	1.0102	1.2074	-0.0005	-0.05%
2026-06-09	006771	永赢合益债券	1.0102	1.2074	1.0105	1.2077	-0.0003	-0.03%
2026-06-08	006771	永赢合益债券	1.0105	1.2077	1.0108	1.2080	-0.0003	-0.03%
2026-06-05	006771	永赢合益债券	1.0108	1.2080	1.0110	1.2082	-0.0002	-0.02%
2026-06-04	006771	永赢合益债券	1.0110	1.2082	1.0107	1.2079	0.0003	0.03%
2026-06-03	006771	永赢合益债券	1.0107	1.2079	1.0108	1.2080	-0.0001	-0.01%
2026-06-02	006771	永赢合益债券	1.0108	1.2080	1.0108	1.2080	0.0000	0.00%
2026-06-01	006771	永赢合益债券	1.0108	1.2080	1.0104	1.2076	0.0004	0.04%
2026-05-29	006771	永赢合益债券	1.0104	1.2076	1.0102	1.2074	0.0002	0.02%
2026-05-28	006771	永赢合益债券	1.0102	1.2074	1.0099	1.2071	0.0003	0.03%
2026-05-27	006771	永赢合益债券	1.0099	1.2071	1.0093	1.2065	0.0006	0.06%
2026-05-26	006771	永赢合益债券	1.0093	1.2065	1.0088	1.2060	0.0005	0.05%
2026-05-25	006771	永赢合益债券	1.0088	1.2060	1.0085	1.2057	0.0003	0.03%
2026-05-22	006771	永赢合益债券	1.0085	1.2057	1.0086	1.2058	-0.0001	-0.01%
2026-05-21	006771	永赢合益债券	1.0086	1.2058	1.0087	1.2059	-0.0001	-0.01%
2026-05-20	006771	永赢合益债券	1.0087	1.2059	1.0086	1.2058	0.0001	0.01%
2026-05-19	006771	永赢合益债券	1.0086	1.2058	1.0081	1.2053	0.0005	0.05%
2026-05-18	006771	永赢合益债券	1.0081	1.2053	1.0077	1.2049	0.0004	0.04%
2026-05-15	006771	永赢合益债券	1.0077	1.2049	1.0077	1.2049	0.0000	0.00%
2026-05-14	006771	永赢合益债券	1.0077	1.2049	1.0077	1.2049	0.0000	0.00%
2026-05-13	006771	永赢合益债券	1.0077	1.2049	1.0074	1.2046	0.0003	0.03%
2026-05-12	006771	永赢合益债券	1.0074	1.2046	1.0070	1.2042	0.0004	0.04%
2026-05-11	006771	永赢合益债券	1.0070	1.2042	1.0066	1.2038	0.0004	0.04%
2026-05-08	006771	永赢合益债券	1.0066	1.2038	1.0063	1.2035	0.0003	0.03%
2026-04-30	006771	永赢合益债券	1.0063	1.2035	1.0065	1.2037	-0.0002	-0.02%
2026-04-29	006771	永赢合益债券	1.0065	1.2037	1.0059	1.2031	0.0006	0.06%
2026-04-28	006771	永赢合益债券	1.0059	1.2031	1.0056	1.2028	0.0003	0.03%
2026-04-27	006771	永赢合益债券	1.0056	1.2028	1.0059	1.2031	-0.0003	-0.03%
2026-04-24	006771	永赢合益债券	1.0059	1.2031	1.0061	1.2033	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	006771	永赢合益债券	1.0061	1.2033	1.0063	1.2035	-0.0002	-0.02%
2026-04-22	006771	永赢合益债券	1.0063	1.2035	1.0059	1.2031	0.0004	0.04%
2026-04-21	006771	永赢合益债券	1.0059	1.2031	1.0056	1.2028	0.0003	0.03%
2026-04-20	006771	永赢合益债券	1.0056	1.2028	1.0054	1.2026	0.0002	0.02%
2026-04-17	006771	永赢合益债券	1.0054	1.2026	1.0046	1.2018	0.0008	0.08%
2026-04-16	006771	永赢合益债券	1.0046	1.2018	1.0044	1.2016	0.0002	0.02%
2026-04-15	006771	永赢合益债券	1.0044	1.2016	1.0040	1.2012	0.0004	0.04%
2026-04-14	006771	永赢合益债券	1.0040	1.2012	1.0039	1.2011	0.0001	0.01%
2026-04-13	006771	永赢合益债券	1.0039	1.2011	1.0036	1.2008	0.0003	0.03%
2026-04-10	006771	永赢合益债券	1.0036	1.2008	1.0035	1.2007	0.0001	0.01%
2026-04-09	006771	永赢合益债券	1.0035	1.2007	1.0036	1.2008	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	006771	永赢合益债券	1.0036	1.2008	1.0036	1.2008	0.0000	0.00%
2026-04-07	006771	永赢合益债券	1.0036	1.2008	1.0033	1.2005	0.0003	0.03%
2026-04-03	006771	永赢合益债券	1.0033	1.2005	1.0029	1.2001	0.0004	0.04%
2026-04-02	006771	永赢合益债券	1.0029	1.2001	1.0029	1.2001	0.0000	0.00%
2026-04-01	006771	永赢合益债券	1.0029	1.2001	1.0031	1.2003	-0.0002	-0.02%
2026-03-31	006771	永赢合益债券	1.0031	1.2003	1.0031	1.2003	0.0000	0.00%
2026-03-30	006771	永赢合益债券	1.0031	1.2003	1.0024	1.1996	0.0007	0.07%
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2025-10-09	006771	永赢合益债券	1.0019	1.1887	1.0013	1.1881	0.0006	0.06%
2025-09-30	006771	永赢合益债券	1.0013	1.1881	1.0003	1.1871	0.0010	0.10%
2025-09-29	006771	永赢合益债券	1.0003	1.1871	1.0005	1.1873	-0.0002	-0.02%
2025-09-26	006771	永赢合益债券	1.0005	1.1873	1.0003	1.1871	0.0002	0.02%
2025-09-25	006771	永赢合益债券	1.0003	1.1871	1.0003	1.1871	0.0000	0.00%
2025-09-24	006771	永赢合益债券	1.0003	1.1871	1.0012	1.1880	-0.0009	-0.09%
2025-09-23	006771	永赢合益债券	1.0012	1.1880	1.0029	1.1887	-0.0007	-0.07%
2025-09-22	006771	永赢合益债券	1.0029	1.1887	1.0026	1.1884	0.0003	0.03%
2025-09-19	006771	永赢合益债券	1.0026	1.1884	1.0032	1.1890	-0.0006	-0.06%
2025-09-18	006771	永赢合益债券	1.0032	1.1890	1.0036	1.1894	-0.0004	-0.04%
2025-09-17	006771	永赢合益债券	1.0036	1.1894	1.0029	1.1887	0.0007	0.07%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.32%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%