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兴业短债债券C(兴业聚盛灵活配置混合C) - 基金主页(代码:002769)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1349 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1276 0.0013 0.1148% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2629
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：55.5667亿
最近资产：7.46亿元
基金公司：
基金经理：刘禹含

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.13%	0.04%	0.11%	0.34%	1.53%	3.24%	5.78%	25.61%
同类排名	876/1141	236/1147	640/1147	775/1145	862/1118	785/996	705/841	-

兴业短债债券C(002769)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1350	0.01%
2026-09-16	1.1349	0.01%
2026-09-15	1.1348	0.01%
2026-09-14	1.1347	0.01%
2026-09-11	1.1346	0.00%
2026-09-10	1.1346	0.00%

兴业短债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-12-30	2020-12-30	2020-12-31	分红	每份派现金0.0010元
2020-10-29	2020-10-29	2020-10-30	分红	每份派现金0.0010元
2020-08-28	2020-08-28	2020-08-31	分红	每份派现金0.0010元
2020-06-29	2020-06-29	2020-06-30	分红	每份派现金0.0100元
2020-04-28	2020-04-28	2020-04-29	分红	每份派现金0.0100元

兴业短债债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603019	中科曙光	20.4700	1.43%	1.38%
002410	广联达	31.3300	1.25%	3.10%
300036	超图软件	35.4600	1.17%	2.21%
002916	深南电路	9.4000	1.00%	0.66%
300188	国投智能	39.9500	0.95%	1.94%
002281	光迅科技	15.2100	0.61%	1.09%
000066	中国长城	46.8500	0.46%	2.65%

兴业短债债券C(002769)基金档案

基金代码	002769	基金简称	兴业短债债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-中短债
基金经理	刘禹含	基金托管人		基金公司
最近资产	7.46亿元	最近份额	55.5667亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%