兴业短债债券C(兴业聚盛灵活配置混合C)基金净值查询(002769)

今天最新净值 1.1348 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1276 0.0013 0.1148% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2628
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：55.5667亿
最近资产：7.46亿元
基金公司：
基金经理：刘禹含

近一季兴业短债债券C|兴业聚盛灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴业短债债券C(002769)基金累计收益率0.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002769	兴业短债债券C	1.1349	1.2629	1.1348	1.2628	0.0001	0.01%
2026-09-15	002769	兴业短债债券C	1.1348	1.2628	1.1347	1.2627	0.0001	0.01%
2026-09-14	002769	兴业短债债券C	1.1347	1.2627	1.1346	1.2626	0.0001	0.01%
2026-09-11	002769	兴业短债债券C	1.1346	1.2626	1.1346	1.2626	0.0000	0.00%
2026-09-10	002769	兴业短债债券C	1.1346	1.2626	1.1346	1.2626	0.0000	0.00%
2026-09-09	002769	兴业短债债券C	1.1346	1.2626	1.1346	1.2626	0.0000	0.00%
2026-09-08	002769	兴业短债债券C	1.1346	1.2626	1.1345	1.2625	0.0001	0.01%
2026-09-07	002769	兴业短债债券C	1.1345	1.2625	1.1344	1.2624	0.0001	0.01%
2026-09-04	002769	兴业短债债券C	1.1344	1.2624	1.1343	1.2623	0.0001	0.01%
2026-09-03	002769	兴业短债债券C	1.1343	1.2623	1.1342	1.2622	0.0001	0.01%

2026-09-02	002769	兴业短债债券C	1.1342	1.2622	1.1341	1.2621	0.0001	0.01%
2026-09-01	002769	兴业短债债券C	1.1341	1.2621	1.1340	1.2620	0.0001	0.01%
2026-08-31	002769	兴业短债债券C	1.1340	1.2620	1.1339	1.2619	0.0001	0.01%
2026-08-28	002769	兴业短债债券C	1.1339	1.2619	1.1339	1.2619	0.0000	0.00%
2026-08-27	002769	兴业短债债券C	1.1339	1.2619	1.1340	1.2620	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	002769	兴业短债债券C	1.1340	1.2620	1.1340	1.2620	0.0000	0.00%
2026-08-25	002769	兴业短债债券C	1.1340	1.2620	1.1340	1.2620	0.0000	0.00%
2026-08-24	002769	兴业短债债券C	1.1340	1.2620	1.1338	1.2618	0.0002	0.02%
2026-08-21	002769	兴业短债债券C	1.1338	1.2618	1.1338	1.2618	0.0000	0.00%
2026-08-20	002769	兴业短债债券C	1.1338	1.2618	1.1339	1.2619	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	002769	兴业短债债券C	1.1339	1.2619	1.1340	1.2620	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	002769	兴业短债债券C	1.1340	1.2620	1.1338	1.2618	0.0002	0.02%
2026-08-17	002769	兴业短债债券C	1.1338	1.2618	1.1337	1.2617	0.0001	0.01%
2026-08-14	002769	兴业短债债券C	1.1337	1.2617	1.1336	1.2616	0.0001	0.01%
2026-08-13	002769	兴业短债债券C	1.1336	1.2616	1.1334	1.2614	0.0002	0.02%

2026-08-12	002769	兴业短债债券C	1.1334	1.2614	1.1334	1.2614	0.0000	0.00%
2026-08-11	002769	兴业短债债券C	1.1334	1.2614	1.1334	1.2614	0.0000	0.00%
2026-08-10	002769	兴业短债债券C	1.1334	1.2614	1.1332	1.2612	0.0002	0.02%
2026-08-07	002769	兴业短债债券C	1.1332	1.2612	1.1331	1.2611	0.0001	0.01%
2026-08-06	002769	兴业短债债券C	1.1331	1.2611	1.1331	1.2611	0.0000	0.00%
2026-08-05	002769	兴业短债债券C	1.1331	1.2611	1.1330	1.2610	0.0001	0.01%
2026-08-04	002769	兴业短债债券C	1.1330	1.2610	1.1330	1.2610	0.0000	0.00%
2026-08-03	002769	兴业短债债券C	1.1330	1.2610	1.1329	1.2609	0.0001	0.01%
2026-07-31	002769	兴业短债债券C	1.1329	1.2609	1.1328	1.2608	0.0001	0.01%
2026-07-30	002769	兴业短债债券C	1.1328	1.2608	1.1327	1.2607	0.0001	0.01%
2026-07-29	002769	兴业短债债券C	1.1327	1.2607	1.1327	1.2607	0.0000	0.00%
2026-07-28	002769	兴业短债债券C	1.1327	1.2607	1.1327	1.2607	0.0000	0.00%
2026-07-27	002769	兴业短债债券C	1.1327	1.2607	1.1326	1.2606	0.0001	0.01%
2026-07-24	002769	兴业短债债券C	1.1326	1.2606	1.1326	1.2606	0.0000	0.00%
2026-07-23	002769	兴业短债债券C	1.1326	1.2606	1.1326	1.2606	0.0000	0.00%
2026-07-22	002769	兴业短债债券C	1.1326	1.2606	1.1325	1.2605	0.0001	0.01%
2026-07-21	002769	兴业短债债券C	1.1325	1.2605	1.1324	1.2604	0.0001	0.01%
2026-07-20	002769	兴业短债债券C	1.1324	1.2604	1.1324	1.2604	0.0000	0.00%
2026-07-17	002769	兴业短债债券C	1.1324	1.2604	1.1323	1.2603	0.0001	0.01%
2026-07-16	002769	兴业短债债券C	1.1323	1.2603	1.1323	1.2603	0.0000	0.00%
2026-07-15	002769	兴业短债债券C	1.1323	1.2603	1.1323	1.2603	0.0000	0.00%
2026-07-14	002769	兴业短债债券C	1.1323	1.2603	1.1323	1.2603	0.0000	0.00%
2026-07-13	002769	兴业短债债券C	1.1323	1.2603	1.1322	1.2602	0.0001	0.01%
2026-07-10	002769	兴业短债债券C	1.1322	1.2602	1.1321	1.2601	0.0001	0.01%
2026-07-09	002769	兴业短债债券C	1.1321	1.2601	1.1321	1.2601	0.0000	0.00%
2026-07-08	002769	兴业短债债券C	1.1321	1.2601	1.1320	1.2600	0.0001	0.01%
2026-07-07	002769	兴业短债债券C	1.1320	1.2600	1.1319	1.2599	0.0001	0.01%
2026-07-06	002769	兴业短债债券C	1.1319	1.2599	1.1318	1.2598	0.0001	0.01%
2026-07-03	002769	兴业短债债券C	1.1318	1.2598	1.1317	1.2597	0.0001	0.01%
2026-07-02	002769	兴业短债债券C	1.1317	1.2597	1.1317	1.2597	0.0000	0.00%
2026-07-01	002769	兴业短债债券C	1.1317	1.2597	1.1318	1.2598	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	002769	兴业短债债券C	1.1318	1.2598	1.1318	1.2598	0.0000	0.00%
2026-06-29	002769	兴业短债债券C	1.1318	1.2598	1.1316	1.2596	0.0002	0.02%
2026-06-26	002769	兴业短债债券C	1.1316	1.2596	1.1315	1.2595	0.0001	0.01%
2026-06-25	002769	兴业短债债券C	1.1315	1.2595	1.1313	1.2593	0.0002	0.02%
2026-06-24	002769	兴业短债债券C	1.1313	1.2593	1.1313	1.2593	0.0000	0.00%
2026-06-23	002769	兴业短债债券C	1.1313	1.2593	1.1314	1.2594	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	002769	兴业短债债券C	1.1314	1.2594	1.1313	1.2593	0.0001	0.01%
2026-06-18	002769	兴业短债债券C	1.1313	1.2593	1.1311	1.2591	0.0002	0.02%
2026-06-17	002769	兴业短债债券C	1.1311	1.2591	1.1310	1.2590	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%