东吴鼎利债券(LOF)(东吴鼎利) - 基金主页(代码:165807)

今天最新净值 0.5155 -0.2583 -33.38%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8113
成立日期：2013-04-25
基金类型：债券型
成立份额：11.207亿份
最近份额：0.3698亿
最近资产：0.42亿元
基金公司：东吴基金
基金经理：

东吴鼎利债券(LOF)分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2016-04-25		份额折算	每份份额折算1.246份
	2016-04-22		份额折算	每份份额折算1.00081份
	2015-10-23		份额折算	每份份额折算1.00709份
	2015-04-24		份额折算	每份份额折算1.00868份
	2014-10-24		份额折算	每份份额折算1.00981份

东吴鼎利债券(LOF)基金动态

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不过，博时安心收益债基的规模却一直处于缩水当中。该基金在2016年底的时候有25.61亿份，至2018年3季度仅剩下1.43亿份，规模缩水了95%。目前“16信威01”债券占博时安心收益基金净资产的9.97%，是第一大重仓的债券产品。
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其余6位基金经理也多是只有1年多、2年多基金管理经验的次新手。东吴基金旗下的基金经验工作年限最长的当属周剑他从2012年5月起担任基金经理，也仅有3年多的管理经历。由此看来，充满动荡的A股市场可能让东吴基金迎来不平凡的一年。
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同时，因工作调动原因，公司原任总经理任少华也于1月16日离职，改由王炯担任。公开资料显示，王炯曾于1991年7月至1993年5月就职于苏州市统计局，任综合处科员；1993年5月至2012年9月就职于东吴证券股份有限公司历任总裁办公室副主任、主任、机构客户部总经理、总裁助理、东吴证券上海分公司总经理；2012年10月起就职于东吴基金管理有限公司，任公司常务副总经理。
标签：多产品关联基金：东吴鼎利债券(LOF) 东吴新经济混合A 东吴安享量化混合A

东吴鼎利债券(LOF)(165807)基金档案

基金代码	165807	基金简称	东吴鼎利债券(LOF)	基金全称	东吴鼎利分级债券型证券投资基金
发行日期	2013-03-25	成立日期	2013-04-25	基金类型	债券型
基金经理		基金托管人	交通银行	基金公司	东吴基金
最近资产	0.42亿元	最近份额	0.3698亿	成立份额	11.207亿份
管理费率	0.70%	申购费率	---	赎回费率	---

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基金名称	单位净值	日增长率
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.01%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.01%
东吴智慧医疗量化混合A	0.8714	0.97%
东吴鼎泰纯债A	1.1563	0.02%
东吴月月享30天持有期短债债券A	1.1179	0.02%
东吴月月享30天持有期短债债券C	1.1081	0.02%
东吴悦秀纯债A	1.1063	0.00%
东吴悦秀纯债C	1.0963	0.00%
东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0576	0.00%
东吴恒益纯债债券A	1.0388	0.00%