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嘉实中债3-5年国开债指数A - 基金主页(代码:008015)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0451 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2194
成立日期：2019-12-16
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：3.8498亿
最近资产：4.03亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：张文玥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.32%	0.03%	0.14%	0.71%	3.00%	4.88%	9.63%	21.73%
同类排名	81/657	100/668	126/668	87/662	61/625	108/508	98/348	-

嘉实中债3-5年国开债指数A(008015)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0453	0.02%
2026-09-14	1.0451	0.02%
2026-09-11	1.0449	-0.01%
2026-09-10	1.0450	0.00%
2026-09-09	1.0450	0.00%
2026-09-08	1.0450	-0.01%

嘉实中债3-5年国开债指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-02	2026-09-02	2026-09-03	分红	每份派现金0.0047元
2026-05-29	2026-05-29	2026-06-01	分红	每份派现金0.0042元
2026-04-15	2026-04-15	2026-04-16	分红	每份派现金0.0043元
2026-01-16	2026-01-16	2026-01-19	分红	每份派现金0.0055元
2025-10-22	2025-10-22	2025-10-23	分红	每份派现金0.0059元

嘉实中债3-5年国开债指数A(008015)基金档案

基金代码	008015	基金简称	嘉实中债3-5年国开债指数A	基金全称
发行日期	2019-11-22~2019-12-12	成立日期	2019-12-16	基金类型	指数型-固收
基金经理	张文玥	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	4.03亿	最近份额	3.8498亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%