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嘉实中债3-5年国开债指数A基金净值查询(008015)

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今天最新净值 1.0451 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2194
成立日期：2019-12-16
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：3.8498亿
最近资产：4.03亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：张文玥

近一周嘉实中债3-5年国开债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实中债3-5年国开债指数A(008015)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0453	1.2196	1.0451	1.2194	0.0002	0.02%
2026-09-14	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0451	1.2194	1.0449	1.2192	0.0002	0.02%
2026-09-11	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0449	1.2192	1.0450	1.2193	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0450	1.2193	1.0450	1.2193	0.0000	0.00%
2026-09-09	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0450	1.2193	1.0450	1.2193	0.0000	0.00%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%
嘉实产业精选混合C	2.4425	4.14%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.8156	4.08%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%