基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

嘉实中债3-5年国开债指数A基金净值查询(008015)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0453 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2196
成立日期：2019-12-16
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：3.8498亿
最近资产：4.03亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：张文玥

近一月嘉实中债3-5年国开债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实中债3-5年国开债指数A(008015)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0453	1.2196	1.0451	1.2194	0.0002	0.02%
2026-09-14	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0451	1.2194	1.0449	1.2192	0.0002	0.02%
2026-09-11	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0449	1.2192	1.0450	1.2193	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0450	1.2193	1.0450	1.2193	0.0000	0.00%
2026-09-09	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0450	1.2193	1.0450	1.2193	0.0000	0.00%
2026-09-08	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0450	1.2193	1.0451	1.2194	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0451	1.2194	1.0449	1.2192	0.0002	0.02%
2026-09-04	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0449	1.2192	1.0449	1.2192	0.0000	0.00%
2026-09-03	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0449	1.2192	1.0445	1.2188	0.0004	0.04%
2026-09-02	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0445	1.2188	1.0493	1.2189	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0493	1.2189	1.0488	1.2184	0.0005	0.05%
2026-08-31	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0488	1.2184	1.0486	1.2182	0.0002	0.02%
2026-08-28	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0486	1.2182	1.0484	1.2180	0.0002	0.02%
2026-08-27	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0484	1.2180	1.0490	1.2186	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0490	1.2186	1.0494	1.2190	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0494	1.2190	1.0496	1.2192	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0496	1.2192	1.0492	1.2188	0.0004	0.04%
2026-08-21	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0492	1.2188	1.0493	1.2189	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0493	1.2189	1.0494	1.2190	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0494	1.2190	1.0497	1.2193	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0497	1.2193	1.0493	1.2189	0.0004	0.04%
2026-08-17	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0493	1.2189	1.0485	1.2181	0.0008	0.08%

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%